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| 日期 | 分红 |
| 2025-08-07 | 每份派现金0.0325元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.44% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.35% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 4.89% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.40% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.40% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0789 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券C | 1.0113 | 0.04% |