大成安诚债券A基金净值查询,009396基金今年以来收益率及净值表_大成基金

今年以来大成安诚债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成安诚债券A009396净值及计算阶段收益

今年以来009396基金累计收益率2.19%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	大成安诚债券A	1.0191	0.01%
2026-09-15	大成安诚债券A	1.0190	0.01%
2026-09-14	大成安诚债券A	1.0189	0.01%
2026-09-11	大成安诚债券A	1.0188	-0.02%
2026-09-10	大成安诚债券A	1.0190	0.00%
2026-09-09	大成安诚债券A	1.0190	0.00%
2026-09-08	大成安诚债券A	1.0190	0.00%
2026-09-07	大成安诚债券A	1.0190	0.01%
2026-09-04	大成安诚债券A	1.0189	0.01%
2026-09-03	大成安诚债券A	1.0188	0.04%
2026-09-02	大成安诚债券A	1.0184	-0.01%
2026-09-01	大成安诚债券A	1.0185	0.03%
2026-08-31	大成安诚债券A	1.0182	0.02%
2026-08-28	大成安诚债券A	1.0180	0.01%
2026-08-27	大成安诚债券A	1.0179	-0.04%
2026-08-26	大成安诚债券A	1.0183	-0.02%
2026-08-25	大成安诚债券A	1.0185	0.00%
2026-08-24	大成安诚债券A	1.0185	0.03%
2026-08-21	大成安诚债券A	1.0182	0.00%
2026-08-20	大成安诚债券A	1.0182	-0.01%
2026-08-19	大成安诚债券A	1.0183	-0.03%
2026-08-18	大成安诚债券A	1.0186	0.03%
2026-08-17	大成安诚债券A	1.0183	0.02%
2026-08-14	大成安诚债券A	1.0181	0.01%
2026-08-13	大成安诚债券A	1.0180	0.04%
2026-08-12	大成安诚债券A	1.0176	0.01%
2026-08-11	大成安诚债券A	1.0175	-0.04%
2026-08-10	大成安诚债券A	1.0179	0.05%
2026-08-07	大成安诚债券A	1.0174	0.05%
2026-08-06	大成安诚债券A	1.0169	0.02%
2026-08-05	大成安诚债券A	1.0167	-0.01%
2026-08-04	大成安诚债券A	1.0168	0.04%
2026-08-03	大成安诚债券A	1.0164	0.00%
2026-07-31	大成安诚债券A	1.0164	0.05%
2026-07-30	大成安诚债券A	1.0159	0.12%
2026-07-29	大成安诚债券A	1.0147	-0.01%
2026-07-28	大成安诚债券A	1.0148	-0.01%
2026-07-27	大成安诚债券A	1.0149	-0.01%
2026-07-24	大成安诚债券A	1.0150	0.04%
2026-07-23	大成安诚债券A	1.0146	0.01%
2026-07-22	大成安诚债券A	1.0145	0.11%
2026-07-21	大成安诚债券A	1.0134	0.02%
2026-07-20	大成安诚债券A	1.0132	-0.03%
2026-07-17	大成安诚债券A	1.0135	0.04%
2026-07-16	大成安诚债券A	1.0131	-0.02%
2026-07-15	大成安诚债券A	1.0133	0.01%
2026-07-14	大成安诚债券A	1.0132	0.03%
2026-07-13	大成安诚债券A	1.0129	-0.04%
2026-07-10	大成安诚债券A	1.0133	0.01%
2026-07-09	大成安诚债券A	1.0132	-0.01%
2026-07-08	大成安诚债券A	1.0133	0.04%
2026-07-07	大成安诚债券A	1.0129	0.01%
2026-07-06	大成安诚债券A	1.0128	0.07%
2026-07-03	大成安诚债券A	1.0121	-0.03%
2026-07-02	大成安诚债券A	1.0124	0.01%
2026-07-01	大成安诚债券A	1.0123	-0.10%
2026-06-30	大成安诚债券A	1.0133	-0.09%
2026-06-29	大成安诚债券A	1.0142	0.10%
2026-06-26	大成安诚债券A	1.0132	0.03%
2026-06-25	大成安诚债券A	1.0129	0.08%
2026-06-24	大成安诚债券A	1.0121	0.00%
2026-06-23	大成安诚债券A	1.0121	-0.04%
2026-06-22	大成安诚债券A	1.0125	0.00%
2026-06-18	大成安诚债券A	1.0225	0.02%
2026-06-17	大成安诚债券A	1.0223	0.05%
2026-06-16	大成安诚债券A	1.0218	0.09%
2026-06-15	大成安诚债券A	1.0209	0.01%
2026-06-12	大成安诚债券A	1.0208	0.06%
2026-06-11	大成安诚债券A	1.0202	-0.04%
2026-06-10	大成安诚债券A	1.0206	-0.07%
2026-06-09	大成安诚债券A	1.0213	-0.05%
2026-06-08	大成安诚债券A	1.0218	-0.04%
2026-06-05	大成安诚债券A	1.0222	-0.06%
2026-06-04	大成安诚债券A	1.0228	0.05%
2026-06-03	大成安诚债券A	1.0223	-0.04%
2026-06-02	大成安诚债券A	1.0227	-0.01%
2026-06-01	大成安诚债券A	1.0228	0.06%
2026-05-29	大成安诚债券A	1.0222	0.03%
2026-05-28	大成安诚债券A	1.0219	0.03%
2026-05-27	大成安诚债券A	1.0216	0.08%
2026-05-26	大成安诚债券A	1.0208	0.08%
2026-05-25	大成安诚债券A	1.0200	0.05%
2026-05-22	大成安诚债券A	1.0195	-0.03%
2026-05-21	大成安诚债券A	1.0198	0.00%
2026-05-20	大成安诚债券A	1.0198	-0.02%
2026-05-19	大成安诚债券A	1.0200	0.11%
2026-05-18	大成安诚债券A	1.0189	0.05%
2026-05-15	大成安诚债券A	1.0184	-0.02%
2026-05-14	大成安诚债券A	1.0186	-0.02%
2026-05-13	大成安诚债券A	1.0188	0.04%
2026-05-12	大成安诚债券A	1.0184	0.03%
2026-05-11	大成安诚债券A	1.0181	0.07%
2026-05-08	大成安诚债券A	1.0174	0.01%
2026-04-30	大成安诚债券A	1.0175	-0.05%
2026-04-29	大成安诚债券A	1.0180	0.10%
2026-04-28	大成安诚债券A	1.0170	0.05%
2026-04-27	大成安诚债券A	1.0165	-0.07%
2026-04-24	大成安诚债券A	1.0172	-0.07%
2026-04-23	大成安诚债券A	1.0179	-0.06%
2026-04-22	大成安诚债券A	1.0185	0.06%
2026-04-21	大成安诚债券A	1.0179	0.07%
2026-04-20	大成安诚债券A	1.0172	0.01%
2026-04-17	大成安诚债券A	1.0171	0.11%
2026-04-16	大成安诚债券A	1.0160	0.02%
2026-04-15	大成安诚债券A	1.0158	0.03%
2026-04-14	大成安诚债券A	1.0155	0.01%
2026-04-13	大成安诚债券A	1.0154	0.08%
2026-04-10	大成安诚债券A	1.0146	0.05%
2026-04-09	大成安诚债券A	1.0141	-0.02%
2026-04-08	大成安诚债券A	1.0143	0.02%
2026-04-07	大成安诚债券A	1.0141	0.05%
2026-04-03	大成安诚债券A	1.0136	0.06%
2026-04-02	大成安诚债券A	1.0130	0.02%
2026-04-01	大成安诚债券A	1.0128	-0.05%
2026-03-31	大成安诚债券A	1.0133	-0.03%
2026-03-30	大成安诚债券A	1.0136	0.11%
2026-03-27	大成安诚债券A	1.0125	0.02%
2026-03-26	大成安诚债券A	1.0123	0.01%
2026-03-25	大成安诚债券A	1.0122	0.01%
2026-03-24	大成安诚债券A	1.0121	0.03%
2026-03-23	大成安诚债券A	1.0118	-0.01%
2026-03-20	大成安诚债券A	1.0119	0.01%
2026-03-19	大成安诚债券A	1.0118	-0.02%
2026-03-18	大成安诚债券A	1.0120	0.08%
2026-03-17	大成安诚债券A	1.0112	0.03%
2026-03-16	大成安诚债券A	1.0109	-0.04%
2026-03-13	大成安诚债券A	1.0113	0.01%
2026-03-12	大成安诚债券A	1.0112	0.05%
2026-03-11	大成安诚债券A	1.0107	-0.01%
2026-03-10	大成安诚债券A	1.0108	0.02%
2026-03-09	大成安诚债券A	1.0106	-0.13%
2026-03-06	大成安诚债券A	1.0119	-0.02%
2026-03-05	大成安诚债券A	1.0121	0.01%
2026-03-04	大成安诚债券A	1.0120	0.06%
2026-03-03	大成安诚债券A	1.0114	0.01%
2026-03-02	大成安诚债券A	1.0113	0.09%
2026-02-27	大成安诚债券A	1.0104	0.04%
2026-02-26	大成安诚债券A	1.0100	-0.09%
2026-02-25	大成安诚债券A	1.0109	-0.05%
2026-02-24	大成安诚债券A	1.0114	0.04%
2026-02-13	大成安诚债券A	1.0110	0.00%
2026-02-12	大成安诚债券A	1.0110	0.02%
2026-02-11	大成安诚债券A	1.0108	0.02%
2026-02-10	大成安诚债券A	1.0106	-0.01%
2026-02-09	大成安诚债券A	1.0107	0.06%
2026-02-06	大成安诚债券A	1.0101	0.07%
2026-02-05	大成安诚债券A	1.0094	0.06%
2026-02-04	大成安诚债券A	1.0088	0.00%
2026-02-03	大成安诚债券A	1.0088	0.00%
2026-02-02	大成安诚债券A	1.0088	0.01%
2026-01-30	大成安诚债券A	1.0087	0.00%
2026-01-29	大成安诚债券A	1.0087	-0.01%
2026-01-28	大成安诚债券A	1.0088	0.04%
2026-01-27	大成安诚债券A	1.0084	-0.03%
2026-01-26	大成安诚债券A	1.0087	0.02%
2026-01-23	大成安诚债券A	1.0085	0.06%
2026-01-22	大成安诚债券A	1.0079	-0.01%
2026-01-21	大成安诚债券A	1.0080	0.03%
2026-01-20	大成安诚债券A	1.0077	0.06%
2026-01-19	大成安诚债券A	1.0071	0.00%
2026-01-16	大成安诚债券A	1.0071	0.06%
2026-01-15	大成安诚债券A	1.0065	0.00%
2026-01-14	大成安诚债券A	1.0065	0.02%
2026-01-13	大成安诚债券A	1.0063	0.02%
2026-01-12	大成安诚债券A	1.0061	0.05%
2026-01-09	大成安诚债券A	1.0056	0.03%
2026-01-08	大成安诚债券A	1.0053	0.08%
2026-01-07	大成安诚债券A	1.0045	-0.06%
2026-01-06	大成安诚债券A	1.0051	-0.14%
2026-01-05	大成安诚债券A	1.0065	-0.05%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%

大成安诚债券A基金净值查询(009396)