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大成安诚债券A基金净值查询(009396)

近一年大成安诚债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成安诚债券A009396净值及计算阶段收益
近一年009396基金累计收益率2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成安诚债券A 1.0190 0.01%
2026-09-14 大成安诚债券A 1.0189 0.01%
2026-09-11 大成安诚债券A 1.0188 -0.02%
2026-09-10 大成安诚债券A 1.0190 0.00%
2026-09-09 大成安诚债券A 1.0190 0.00%
2026-09-08 大成安诚债券A 1.0190 0.00%
2026-09-07 大成安诚债券A 1.0190 0.01%
2026-09-04 大成安诚债券A 1.0189 0.01%
2026-09-03 大成安诚债券A 1.0188 0.04%
2026-09-02 大成安诚债券A 1.0184 -0.01%
2026-09-01 大成安诚债券A 1.0185 0.03%
2026-08-31 大成安诚债券A 1.0182 0.02%
2026-08-28 大成安诚债券A 1.0180 0.01%
2026-08-27 大成安诚债券A 1.0179 -0.04%
2026-08-26 大成安诚债券A 1.0183 -0.02%
2026-08-25 大成安诚债券A 1.0185 0.00%
2026-08-24 大成安诚债券A 1.0185 0.03%
2026-08-21 大成安诚债券A 1.0182 0.00%
2026-08-20 大成安诚债券A 1.0182 -0.01%
2026-08-19 大成安诚债券A 1.0183 -0.03%
2026-08-18 大成安诚债券A 1.0186 0.03%
2026-08-17 大成安诚债券A 1.0183 0.02%
2026-08-14 大成安诚债券A 1.0181 0.01%
2026-08-13 大成安诚债券A 1.0180 0.04%
2026-08-12 大成安诚债券A 1.0176 0.01%
2026-08-11 大成安诚债券A 1.0175 -0.04%
2026-08-10 大成安诚债券A 1.0179 0.05%
2026-08-07 大成安诚债券A 1.0174 0.05%
2026-08-06 大成安诚债券A 1.0169 0.02%
2026-08-05 大成安诚债券A 1.0167 -0.01%
2026-08-04 大成安诚债券A 1.0168 0.04%
2026-08-03 大成安诚债券A 1.0164 0.00%
2026-07-31 大成安诚债券A 1.0164 0.05%
2026-07-30 大成安诚债券A 1.0159 0.12%
2026-07-29 大成安诚债券A 1.0147 -0.01%
2026-07-28 大成安诚债券A 1.0148 -0.01%
2026-07-27 大成安诚债券A 1.0149 -0.01%
2026-07-24 大成安诚债券A 1.0150 0.04%
2026-07-23 大成安诚债券A 1.0146 0.01%
2026-07-22 大成安诚债券A 1.0145 0.11%
2026-07-21 大成安诚债券A 1.0134 0.02%
2026-07-20 大成安诚债券A 1.0132 -0.03%
2026-07-17 大成安诚债券A 1.0135 0.04%
2026-07-16 大成安诚债券A 1.0131 -0.02%
2026-07-15 大成安诚债券A 1.0133 0.01%
2026-07-14 大成安诚债券A 1.0132 0.03%
2026-07-13 大成安诚债券A 1.0129 -0.04%
2026-07-10 大成安诚债券A 1.0133 0.01%
2026-07-09 大成安诚债券A 1.0132 -0.01%
2026-07-08 大成安诚债券A 1.0133 0.04%
2026-07-07 大成安诚债券A 1.0129 0.01%
2026-07-06 大成安诚债券A 1.0128 0.07%
2026-07-03 大成安诚债券A 1.0121 -0.03%
2026-07-02 大成安诚债券A 1.0124 0.01%
2026-07-01 大成安诚债券A 1.0123 -0.10%
2026-06-30 大成安诚债券A 1.0133 -0.09%
2026-06-29 大成安诚债券A 1.0142 0.10%
2026-06-26 大成安诚债券A 1.0132 0.03%
2026-06-25 大成安诚债券A 1.0129 0.08%
2026-06-24 大成安诚债券A 1.0121 0.00%
2026-06-23 大成安诚债券A 1.0121 -0.04%
2026-06-22 大成安诚债券A 1.0125 0.00%
2026-06-18 大成安诚债券A 1.0225 0.02%
2026-06-17 大成安诚债券A 1.0223 0.05%
2026-06-16 大成安诚债券A 1.0218 0.09%
2026-06-15 大成安诚债券A 1.0209 0.01%
2026-06-12 大成安诚债券A 1.0208 0.06%
2026-06-11 大成安诚债券A 1.0202 -0.04%
2026-06-10 大成安诚债券A 1.0206 -0.07%
2026-06-09 大成安诚债券A 1.0213 -0.05%
2026-06-08 大成安诚债券A 1.0218 -0.04%
2026-06-05 大成安诚债券A 1.0222 -0.06%
2026-06-04 大成安诚债券A 1.0228 0.05%
2026-06-03 大成安诚债券A 1.0223 -0.04%
2026-06-02 大成安诚债券A 1.0227 -0.01%
2026-06-01 大成安诚债券A 1.0228 0.06%
2026-05-29 大成安诚债券A 1.0222 0.03%
2026-05-28 大成安诚债券A 1.0219 0.03%
2026-05-27 大成安诚债券A 1.0216 0.08%
2026-05-26 大成安诚债券A 1.0208 0.08%
2026-05-25 大成安诚债券A 1.0200 0.05%
2026-05-22 大成安诚债券A 1.0195 -0.03%
2026-05-21 大成安诚债券A 1.0198 0.00%
2026-05-20 大成安诚债券A 1.0198 -0.02%
2026-05-19 大成安诚债券A 1.0200 0.11%
2026-05-18 大成安诚债券A 1.0189 0.05%
2026-05-15 大成安诚债券A 1.0184 -0.02%
2026-05-14 大成安诚债券A 1.0186 -0.02%
2026-05-13 大成安诚债券A 1.0188 0.04%
2026-05-12 大成安诚债券A 1.0184 0.03%
2026-05-11 大成安诚债券A 1.0181 0.07%
2026-05-08 大成安诚债券A 1.0174 0.01%
2026-04-30 大成安诚债券A 1.0175 -0.05%
2026-04-29 大成安诚债券A 1.0180 0.10%
2026-04-28 大成安诚债券A 1.0170 0.05%
2026-04-27 大成安诚债券A 1.0165 -0.07%
2026-04-24 大成安诚债券A 1.0172 -0.07%
2026-04-23 大成安诚债券A 1.0179 -0.06%
2026-04-22 大成安诚债券A 1.0185 0.06%
2026-04-21 大成安诚债券A 1.0179 0.07%
2026-04-20 大成安诚债券A 1.0172 0.01%
2026-04-17 大成安诚债券A 1.0171 0.11%
2026-04-16 大成安诚债券A 1.0160 0.02%
2026-04-15 大成安诚债券A 1.0158 0.03%
2026-04-14 大成安诚债券A 1.0155 0.01%
2026-04-13 大成安诚债券A 1.0154 0.08%
2026-04-10 大成安诚债券A 1.0146 0.05%
2026-04-09 大成安诚债券A 1.0141 -0.02%
2026-04-08 大成安诚债券A 1.0143 0.02%
2026-04-07 大成安诚债券A 1.0141 0.05%
2026-04-03 大成安诚债券A 1.0136 0.06%
2026-04-02 大成安诚债券A 1.0130 0.02%
2026-04-01 大成安诚债券A 1.0128 -0.05%
2026-03-31 大成安诚债券A 1.0133 -0.03%
2026-03-30 大成安诚债券A 1.0136 0.11%
2026-03-27 大成安诚债券A 1.0125 0.02%
2026-03-26 大成安诚债券A 1.0123 0.01%
2026-03-25 大成安诚债券A 1.0122 0.01%
2026-03-24 大成安诚债券A 1.0121 0.03%
2026-03-23 大成安诚债券A 1.0118 -0.01%
2026-03-20 大成安诚债券A 1.0119 0.01%
2026-03-19 大成安诚债券A 1.0118 -0.02%
2026-03-18 大成安诚债券A 1.0120 0.08%
2026-03-17 大成安诚债券A 1.0112 0.03%
2026-03-16 大成安诚债券A 1.0109 -0.04%
2026-03-13 大成安诚债券A 1.0113 0.01%
2026-03-12 大成安诚债券A 1.0112 0.05%
2026-03-11 大成安诚债券A 1.0107 -0.01%
2026-03-10 大成安诚债券A 1.0108 0.02%
2026-03-09 大成安诚债券A 1.0106 -0.13%
2026-03-06 大成安诚债券A 1.0119 -0.02%
2026-03-05 大成安诚债券A 1.0121 0.01%
2026-03-04 大成安诚债券A 1.0120 0.06%
2026-03-03 大成安诚债券A 1.0114 0.01%
2026-03-02 大成安诚债券A 1.0113 0.09%
2026-02-27 大成安诚债券A 1.0104 0.04%
2026-02-26 大成安诚债券A 1.0100 -0.09%
2026-02-25 大成安诚债券A 1.0109 -0.05%
2026-02-24 大成安诚债券A 1.0114 0.04%
2026-02-13 大成安诚债券A 1.0110 0.00%
2026-02-12 大成安诚债券A 1.0110 0.02%
2026-02-11 大成安诚债券A 1.0108 0.02%
2026-02-10 大成安诚债券A 1.0106 -0.01%
2026-02-09 大成安诚债券A 1.0107 0.06%
2026-02-06 大成安诚债券A 1.0101 0.07%
2026-02-05 大成安诚债券A 1.0094 0.06%
2026-02-04 大成安诚债券A 1.0088 0.00%
2026-02-03 大成安诚债券A 1.0088 0.00%
2026-02-02 大成安诚债券A 1.0088 0.01%
2026-01-30 大成安诚债券A 1.0087 0.00%
2026-01-29 大成安诚债券A 1.0087 -0.01%
2026-01-28 大成安诚债券A 1.0088 0.04%
2026-01-27 大成安诚债券A 1.0084 -0.03%
2026-01-26 大成安诚债券A 1.0087 0.02%
2026-01-23 大成安诚债券A 1.0085 0.06%
2026-01-22 大成安诚债券A 1.0079 -0.01%
2026-01-21 大成安诚债券A 1.0080 0.03%
2026-01-20 大成安诚债券A 1.0077 0.06%
2026-01-19 大成安诚债券A 1.0071 0.00%
2026-01-16 大成安诚债券A 1.0071 0.06%
2026-01-15 大成安诚债券A 1.0065 0.00%
2026-01-14 大成安诚债券A 1.0065 0.02%
2026-01-13 大成安诚债券A 1.0063 0.02%
2026-01-12 大成安诚债券A 1.0061 0.05%
2026-01-09 大成安诚债券A 1.0056 0.03%
2026-01-08 大成安诚债券A 1.0053 0.08%
2026-01-07 大成安诚债券A 1.0045 -0.06%
2026-01-06 大成安诚债券A 1.0051 -0.14%
2026-01-05 大成安诚债券A 1.0065 -0.05%
2025-12-31 大成安诚债券A 1.0070 0.05%
2025-12-30 大成安诚债券A 1.0065 -0.03%
2025-12-29 大成安诚债券A 1.0068 -0.18%
2025-12-26 大成安诚债券A 1.0086 0.02%
2025-12-25 大成安诚债券A 1.0084 -0.03%
2025-12-24 大成安诚债券A 1.0087 0.03%
2025-12-23 大成安诚债券A 1.0084 0.08%
2025-12-22 大成安诚债券A 1.0076 -0.07%
2025-12-19 大成安诚债券A 1.0083 0.10%
2025-12-18 大成安诚债券A 1.0073 0.00%
2025-12-17 大成安诚债券A 1.0073 0.17%
2025-12-16 大成安诚债券A 1.0056 0.01%
2025-12-15 大成安诚债券A 1.0055 -0.13%
2025-12-12 大成安诚债券A 1.0068 -0.13%
2025-12-11 大成安诚债券A 1.0081 0.09%
2025-12-10 大成安诚债券A 1.0072 0.07%
2025-12-09 大成安诚债券A 1.0065 0.10%
2025-12-08 大成安诚债券A 1.0055 -0.02%
2025-12-05 大成安诚债券A 1.0057 0.08%
2025-12-04 大成安诚债券A 1.0049 -0.21%
2025-12-03 大成安诚债券A 1.0070 -0.11%
2025-12-02 大成安诚债券A 1.0081 -0.09%
2025-12-01 大成安诚债券A 1.0090 0.01%
2025-11-28 大成安诚债券A 1.0089 0.09%
2025-11-27 大成安诚债券A 1.0080 -0.08%
2025-11-26 大成安诚债券A 1.0088 -0.12%
2025-11-25 大成安诚债券A 1.0100 -0.09%
2025-11-24 大成安诚债券A 1.0109 0.01%
2025-11-21 大成安诚债券A 1.0108 -0.03%
2025-11-20 大成安诚债券A 1.0111 0.00%
2025-11-19 大成安诚债券A 1.0111 -0.05%
2025-11-18 大成安诚债券A 1.0116 -0.01%
2025-11-17 大成安诚债券A 1.0117 0.05%
2025-11-14 大成安诚债券A 1.0112 0.00%
2025-11-13 大成安诚债券A 1.0112 -0.02%
2025-11-12 大成安诚债券A 1.0114 0.06%
2025-11-11 大成安诚债券A 1.0108 0.02%
2025-11-10 大成安诚债券A 1.0106 0.05%
2025-11-07 大成安诚债券A 1.0101 -0.04%
2025-11-06 大成安诚债券A 1.0105 -0.11%
2025-11-05 大成安诚债券A 1.0116 0.01%
2025-11-04 大成安诚债券A 1.0115 -0.02%
2025-11-03 大成安诚债券A 1.0117 0.02%
2025-10-31 大成安诚债券A 1.0115 0.16%
2025-10-30 大成安诚债券A 1.0099 0.09%
2025-10-29 大成安诚债券A 1.0090 0.01%
2025-10-28 大成安诚债券A 1.0089 0.18%
2025-10-27 大成安诚债券A 1.0071 0.06%
2025-10-24 大成安诚债券A 1.0065 -0.05%
2025-10-23 大成安诚债券A 1.0070 -0.06%
2025-10-22 大成安诚债券A 1.0076 0.01%
2025-10-21 大成安诚债券A 1.0075 0.09%
2025-10-20 大成安诚债券A 1.0066 -0.11%
2025-10-17 大成安诚债券A 1.0077 0.16%
2025-10-16 大成安诚债券A 1.0061 0.07%
2025-10-15 大成安诚债券A 1.0054 -0.01%
2025-10-14 大成安诚债券A 1.0055 0.02%
2025-10-13 大成安诚债券A 1.0053 0.09%
2025-10-10 大成安诚债券A 1.0044 -0.06%
2025-10-09 大成安诚债券A 1.0050 0.09%
2025-09-30 大成安诚债券A 1.0041 0.12%
2025-09-29 大成安诚债券A 1.0029 -0.09%
2025-09-26 大成安诚债券A 1.0038 0.02%
2025-09-25 大成安诚债券A 1.0036 0.04%
2025-09-24 大成安诚债券A 1.0032 -0.16%
2025-09-23 大成安诚债券A 1.0048 -0.11%
2025-09-22 大成安诚债券A 1.0059 0.07%
2025-09-19 大成安诚债券A 1.0202 -0.14%
2025-09-18 大成安诚债券A 1.0216 -0.08%
2025-09-17 大成安诚债券A 1.0224 0.12%
2025-09-16 大成安诚债券A 1.0212 0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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