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嘉实稳福混合A基金净值查询(009387)

近半年嘉实稳福混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳福混合A009387净值及计算阶段收益
近半年009387基金累计收益率1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳福混合A 1.2587 0.22%
2026-09-15 嘉实稳福混合A 1.2559 0.07%
2026-09-14 嘉实稳福混合A 1.2550 0.04%
2026-09-11 嘉实稳福混合A 1.2545 -0.18%
2026-09-10 嘉实稳福混合A 1.2567 -0.07%
2026-09-09 嘉实稳福混合A 1.2576 0.01%
2026-09-08 嘉实稳福混合A 1.2575 -0.06%
2026-09-07 嘉实稳福混合A 1.2582 0.21%
2026-09-04 嘉实稳福混合A 1.2556 -0.14%
2026-09-03 嘉实稳福混合A 1.2574 0.09%
2026-09-02 嘉实稳福混合A 1.2563 -0.12%
2026-09-01 嘉实稳福混合A 1.2578 -0.17%
2026-08-31 嘉实稳福混合A 1.2600 0.14%
2026-08-28 嘉实稳福混合A 1.2583 -0.13%
2026-08-27 嘉实稳福混合A 1.2600 0.25%
2026-08-26 嘉实稳福混合A 1.2568 0.05%
2026-08-25 嘉实稳福混合A 1.2562 -0.06%
2026-08-24 嘉实稳福混合A 1.2570 -0.12%
2026-08-21 嘉实稳福混合A 1.2585 0.09%
2026-08-20 嘉实稳福混合A 1.2574 0.07%
2026-08-19 嘉实稳福混合A 1.2565 -0.70%
2026-08-18 嘉实稳福混合A 1.2653 0.08%
2026-08-17 嘉实稳福混合A 1.2643 0.39%
2026-08-14 嘉实稳福混合A 1.2594 0.12%
2026-08-13 嘉实稳福混合A 1.2579 0.00%
2026-08-12 嘉实稳福混合A 1.2579 0.15%
2026-08-11 嘉实稳福混合A 1.2560 -0.10%
2026-08-10 嘉实稳福混合A 1.2573 0.10%
2026-08-07 嘉实稳福混合A 1.2560 0.22%
2026-08-06 嘉实稳福混合A 1.2532 0.09%
2026-08-05 嘉实稳福混合A 1.2521 0.21%
2026-08-04 嘉实稳福混合A 1.2495 0.15%
2026-08-03 嘉实稳福混合A 1.2476 0.02%
2026-07-31 嘉实稳福混合A 1.2473 0.27%
2026-07-30 嘉实稳福混合A 1.2440 -0.27%
2026-07-29 嘉实稳福混合A 1.2474 -0.03%
2026-07-28 嘉实稳福混合A 1.2478 -0.34%
2026-07-27 嘉实稳福混合A 1.2521 0.13%
2026-07-24 嘉实稳福混合A 1.2505 -0.04%
2026-07-23 嘉实稳福混合A 1.2510 0.06%
2026-07-22 嘉实稳福混合A 1.2502 0.08%
2026-07-21 嘉实稳福混合A 1.2492 0.53%
2026-07-20 嘉实稳福混合A 1.2426 -0.28%
2026-07-17 嘉实稳福混合A 1.2461 -0.51%
2026-07-16 嘉实稳福混合A 1.2525 -0.38%
2026-07-15 嘉实稳福混合A 1.2573 -0.15%
2026-07-14 嘉实稳福混合A 1.2592 0.23%
2026-07-13 嘉实稳福混合A 1.2563 -0.49%
2026-07-10 嘉实稳福混合A 1.2625 -0.17%
2026-07-09 嘉实稳福混合A 1.2646 0.25%
2026-07-08 嘉实稳福混合A 1.2615 -0.13%
2026-07-07 嘉实稳福混合A 1.2631 -0.28%
2026-07-06 嘉实稳福混合A 1.2666 -0.01%
2026-07-03 嘉实稳福混合A 1.2667 0.09%
2026-07-02 嘉实稳福混合A 1.2655 -0.42%
2026-07-01 嘉实稳福混合A 1.2708 -0.05%
2026-06-30 嘉实稳福混合A 1.2714 0.24%
2026-06-29 嘉实稳福混合A 1.2684 0.14%
2026-06-26 嘉实稳福混合A 1.2666 -0.22%
2026-06-25 嘉实稳福混合A 1.2694 0.15%
2026-06-24 嘉实稳福混合A 1.2675 0.36%
2026-06-23 嘉实稳福混合A 1.2630 -0.29%
2026-06-22 嘉实稳福混合A 1.2667 0.15%
2026-06-18 嘉实稳福混合A 1.2648 0.05%
2026-06-17 嘉实稳福混合A 1.2642 0.20%
2026-06-16 嘉实稳福混合A 1.2617 0.13%
2026-06-15 嘉实稳福混合A 1.2600 0.34%
2026-06-12 嘉实稳福混合A 1.2557 0.09%
2026-06-11 嘉实稳福混合A 1.2546 -0.02%
2026-06-10 嘉实稳福混合A 1.2548 -0.16%
2026-06-09 嘉实稳福混合A 1.2568 0.21%
2026-06-08 嘉实稳福混合A 1.2542 -0.33%
2026-06-05 嘉实稳福混合A 1.2584 -0.18%
2026-06-04 嘉实稳福混合A 1.2607 0.02%
2026-06-03 嘉实稳福混合A 1.2604 0.04%
2026-06-02 嘉实稳福混合A 1.2599 0.10%
2026-06-01 嘉实稳福混合A 1.2587 -0.06%
2026-05-29 嘉实稳福混合A 1.2595 -0.25%
2026-05-28 嘉实稳福混合A 1.2626 0.14%
2026-05-27 嘉实稳福混合A 1.2608 -0.13%
2026-05-26 嘉实稳福混合A 1.2625 0.02%
2026-05-25 嘉实稳福混合A 1.2623 0.13%
2026-05-22 嘉实稳福混合A 1.2607 0.13%
2026-05-21 嘉实稳福混合A 1.2591 -0.31%
2026-05-20 嘉实稳福混合A 1.2630 0.02%
2026-05-19 嘉实稳福混合A 1.2628 0.15%
2026-05-18 嘉实稳福混合A 1.2609 0.10%
2026-05-15 嘉实稳福混合A 1.2597 -0.17%
2026-05-14 嘉实稳福混合A 1.2619 -0.29%
2026-05-13 嘉实稳福混合A 1.2656 0.33%
2026-05-12 嘉实稳福混合A 1.2614 -0.02%
2026-05-11 嘉实稳福混合A 1.2617 0.37%
2026-05-08 嘉实稳福混合A 1.2570 0.01%
2026-04-30 嘉实稳福混合A 1.2504 0.15%
2026-04-29 嘉实稳福混合A 1.2485 0.14%
2026-04-28 嘉实稳福混合A 1.2467 -0.14%
2026-04-27 嘉实稳福混合A 1.2485 0.13%
2026-04-24 嘉实稳福混合A 1.2469 0.00%
2026-04-23 嘉实稳福混合A 1.2469 -0.19%
2026-04-22 嘉实稳福混合A 1.2493 0.26%
2026-04-21 嘉实稳福混合A 1.2461 0.06%
2026-04-20 嘉实稳福混合A 1.2454 0.08%
2026-04-17 嘉实稳福混合A 1.2444 0.14%
2026-04-16 嘉实稳福混合A 1.2426 0.23%
2026-04-15 嘉实稳福混合A 1.2397 0.01%
2026-04-14 嘉实稳福混合A 1.2396 0.30%
2026-04-13 嘉实稳福混合A 1.2359 -0.02%
2026-04-10 嘉实稳福混合A 1.2361 0.08%
2026-04-09 嘉实稳福混合A 1.2351 -0.01%
2026-04-08 嘉实稳福混合A 1.2352 0.46%
2026-04-07 嘉实稳福混合A 1.2296 0.15%
2026-04-03 嘉实稳福混合A 1.2277 -0.02%
2026-04-02 嘉实稳福混合A 1.2280 -0.16%
2026-04-01 嘉实稳福混合A 1.2300 0.30%
2026-03-31 嘉实稳福混合A 1.2263 -0.12%
2026-03-30 嘉实稳福混合A 1.2278 0.12%
2026-03-27 嘉实稳福混合A 1.2263 0.08%
2026-03-26 嘉实稳福混合A 1.2253 -0.14%
2026-03-25 嘉实稳福混合A 1.2270 0.29%
2026-03-24 嘉实稳福混合A 1.2234 0.28%
2026-03-23 嘉实稳福混合A 1.2200 -0.52%
2026-03-20 嘉实稳福混合A 1.2264 -0.13%
2026-03-19 嘉实稳福混合A 1.2280 -0.41%
2026-03-18 嘉实稳福混合A 1.2330 0.26%
2026-03-17 嘉实稳福混合A 1.2298 -0.27%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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