今年以来招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合A009377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1379 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1379 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1394 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1380 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1377 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1363 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1379 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1389 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1380 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1378 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1364 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1384 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1376 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1357 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1353 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1351 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1320 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1317 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1312 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1288 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1279 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1291 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1280 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1288 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1276 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1266 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1268 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1275 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1298 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1295 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1284 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1277 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1278 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1264 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1252 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1242 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1219 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1233 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1231 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1221 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1206 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1197 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1184 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1163 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1150 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1147 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1112 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1132 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1125 |
-0.14% |
| 2024-01-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1141 |
-0.18% |
| 2024-01-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1161 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.04% |
| 2024-01-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1187 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1160 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1143 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1134 |
-0.38% |
| 2024-01-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-01-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1182 |
0.04% |
| 2024-01-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1178 |
-0.33% |
| 2024-01-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1215 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1213 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1218 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1210 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1214 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1206 |
-0.17% |
| 2024-01-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1225 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1235 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1239 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1243 |
-0.06% |
