近一月招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合A009377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1892 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1889 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1900 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1935 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1934 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1926 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1932 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1896 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1931 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1925 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1955 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1979 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1976 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1984 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1963 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1959 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1968 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1971 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1966 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2040 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2043 |
0.27% |
