近一年招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞恒一年持有期混合A009377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1930 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1892 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1889 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1900 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1935 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1934 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1926 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1932 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1896 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1931 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1925 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1955 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1979 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1976 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1984 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1963 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1959 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1968 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1971 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1966 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2040 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2043 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2011 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2006 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2000 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1991 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2007 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1974 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1960 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1920 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1872 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1906 |
0.39% |
| 2026-07-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1860 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1922 |
-0.06% |
| 2026-07-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1929 |
-0.58% |
| 2026-07-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1998 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1983 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1988 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2023 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2028 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1921 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1944 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2033 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2054 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2090 |
-0.07% |
| 2026-07-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2098 |
-0.23% |
| 2026-07-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2126 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2200 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2152 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2156 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2168 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2172 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2174 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2264 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2332 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2321 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2301 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2336 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2268 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2233 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2279 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2236 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2206 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2175 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2144 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2110 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2116 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2125 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2145 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2132 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2157 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2177 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2175 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2170 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2153 |
-0.19% |
| 2026-05-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2176 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2186 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2188 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2192 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2192 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2201 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2200 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2209 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2207 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2211 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2208 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2209 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2235 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2224 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2228 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2201 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2186 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2190 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2166 |
-0.11% |
| 2026-04-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2179 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2180 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2181 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2194 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2190 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2182 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2181 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2168 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2139 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2164 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2151 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2145 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2134 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2127 |
0.38% |
| 2026-04-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2081 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2064 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2061 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2080 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2070 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2091 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2079 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2073 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2079 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2061 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2059 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2074 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2062 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2068 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2065 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2086 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2104 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2111 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2111 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2085 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2077 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2102 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2113 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2119 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2117 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2179 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2172 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2161 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2179 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2158 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2137 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2170 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2144 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2126 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2113 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2083 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2076 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2108 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2110 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2067 |
-0.52% |
| 2026-01-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2130 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2173 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2181 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2147 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2143 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2124 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2103 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2096 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2063 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2054 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2051 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2047 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2026 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2012 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.2010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1998 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1975 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1990 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1982 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1954 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1918 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1920 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1904 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1929 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1917 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1924 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1913 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1905 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1865 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1852 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1856 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1816 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1849 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1853 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1821 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1842 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1824 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1850 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1849 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1820 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1820 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1816 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1831 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1806 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1793 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1800 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1796 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1772 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1763 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1816 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1815 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1804 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1837 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1850 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1867 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1848 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1844 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1843 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1836 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1837 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1816 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1806 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1817 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1830 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1865 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1848 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1821 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1834 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1798 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1766 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1759 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1764 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1747 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1743 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1770 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1783 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1776 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1819 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1801 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1855 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1782 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1740 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1693 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1702 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1699 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1686 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1698 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1692 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1693 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
招商瑞恒一年持有期混合A |
1.1717 |
0.06% |
