近一月浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C009375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8067 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8104 |
1.11% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.8015 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7896 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7886 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7846 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7897 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7928 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7986 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7979 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7857 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7959 |
1.82% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7817 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7859 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7848 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7911 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7907 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C |
0.7977 |
-0.31% |
