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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

近一年宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A009355净值及计算阶段收益
近一年009355基金累计收益率6.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1303 0.56%
2025-12-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1240 -0.34%
2025-12-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.34%
2025-12-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1317 0.12%
2025-12-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1303 0.02%
2025-12-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1301 0.15%
2025-12-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1284 0.02%
2025-12-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.00%
2025-12-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 0.28%
2025-12-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1251 -0.33%
2025-12-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1288 -0.08%
2025-12-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1297 -0.21%
2025-12-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.12%
2025-11-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.21%
2025-11-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.04%
2025-11-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1287 -0.03%
2025-11-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1290 0.29%
2025-11-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1257 0.16%
2025-11-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1239 -0.73%
2025-11-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1322 0.15%
2025-11-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1305 0.02%
2025-11-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1303 -0.44%
2025-11-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1353 -0.13%
2025-11-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1368 -0.35%
2025-11-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1408 0.23%
2025-11-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1382 0.02%
2025-11-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.06%
2025-11-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.19%
2025-11-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.19%
2025-11-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.19%
2025-11-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1351 -0.05%
2025-11-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1357 -0.32%
2025-11-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1393 0.08%
2025-10-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1384 0.01%
2025-10-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1383 -0.09%
2025-10-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1393 0.31%
2025-10-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1358 -0.07%
2025-10-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1366 0.47%
2025-10-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1313 0.25%
2025-10-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1285 -0.19%
2025-10-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1307 -0.26%
2025-10-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.46%
2025-10-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1285 0.03%
2025-10-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.08%
2025-10-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.18%
2025-10-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1271 0.43%
2025-10-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1223 -0.18%
2025-10-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1243 0.08%
2025-10-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1234 -0.31%
2025-09-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1139 -0.21%
2025-09-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1163 -0.02%
2025-09-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.04%
2025-09-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1170 0.04%
2025-09-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.33%
2025-09-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1129 -0.13%
2025-09-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1150 0.17%
2025-09-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1131 0.00%
2025-09-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1131 0.11%
2025-09-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1119 0.23%
2025-09-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.04%
2025-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1097 0.02%
2025-09-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.07%
2025-09-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1103 0.36%
2025-09-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1063 -0.32%
2025-09-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.22%
2025-09-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1074 -0.24%
2025-09-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1101 0.23%
2025-08-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1076 0.11%
2025-08-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1064 0.05%
2025-08-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1059 -0.14%
2025-08-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1075 0.01%
2025-08-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1074 0.42%
2025-08-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1028 0.07%
2025-08-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1020 0.13%
2025-08-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1006 -0.15%
2025-08-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1022 0.00%
2025-08-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1022 -0.09%
2025-08-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1032 0.15%
2025-08-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1015 -0.21%
2025-08-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1038 0.35%
2025-08-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1000 -0.04%
2025-08-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1004 -0.05%
2025-08-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1010 0.06%
2025-08-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1003 0.06%
2025-08-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.03%
2025-08-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0993 0.31%
2025-08-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0959 0.04%
2025-08-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0955 -0.23%
2025-07-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0980 0.05%
2025-07-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0975 0.06%
2025-07-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0968 -0.04%
2025-07-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.27%
2025-07-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0943 -0.05%
2025-07-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.16%
2025-07-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0965 -0.01%
2025-07-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0966 -0.01%
2025-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0967 0.05%
2025-07-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.05%
2025-07-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0956 0.19%
2025-07-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.04%
2025-07-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.28%
2025-07-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.04%
2025-07-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0905 0.11%
2025-07-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0893 -0.08%
2025-07-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0902 0.07%
2025-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0894 0.20%
2025-07-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0872 0.00%
2025-07-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0872 0.18%
2025-06-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0853 0.07%
2025-06-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0845 0.04%
2025-06-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0841 -0.01%
2025-06-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0842 0.08%
2025-06-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0833 0.24%
2025-06-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0807 0.05%
2025-06-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0802 0.06%
2025-06-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0796 -0.25%
2025-06-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0823 -0.01%
2025-06-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0824 -0.09%
2025-06-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0834 0.06%
2025-06-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0828 -0.13%
2025-06-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.16%
2025-06-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0818 0.03%
2025-06-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.11%
2025-06-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.05%
2025-06-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.04%
2025-06-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0794 0.21%
2025-06-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0771 0.22%
2025-05-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.14%
2025-05-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0762 0.13%
2025-05-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 0.12%
2025-05-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0735 -0.05%
2025-05-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0740 -0.07%
2025-05-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.07%
2025-05-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0756 -0.12%
2025-05-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.16%
2025-05-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0752 0.21%
2025-05-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0729 0.03%
2025-05-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.05%
2025-05-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0721 -0.29%
2025-05-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0752 0.26%
2025-05-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0724 -0.02%
2025-05-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.07%
2025-05-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0718 0.05%
2025-05-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0713 0.18%
2025-05-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0694 0.06%
2025-05-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0688 0.38%
2025-04-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 -0.02%
2025-04-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0650 0.13%
2025-04-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0636 -0.02%
2025-04-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.21%
2025-04-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0616 0.01%
2025-04-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.07%
2025-04-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0622 0.26%
2025-04-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0594 0.14%
2025-04-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 -0.01%
2025-04-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0580 0.06%
2025-04-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0574 -0.09%
2025-04-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.03%
2025-04-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.33%
2025-04-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0552 0.09%
2025-04-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0542 0.98%
2025-04-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0440 0.17%
2025-04-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.18%
2025-04-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0403 -2.02%
2025-04-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.04%
2025-04-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0622 0.17%
2025-04-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 0.19%
2025-03-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.32%
2025-03-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.12%
2025-03-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.06%
2025-03-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 0.09%
2025-03-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.02%
2025-03-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0629 0.21%
2025-03-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0607 -0.39%
2025-03-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0648 0.10%
2025-03-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0637 0.01%
2025-03-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0636 0.25%
2025-03-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0609 -0.05%
2025-03-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.45%
2025-03-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.20%
2025-03-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0587 0.13%
2025-03-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.29%
2025-03-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0604 -0.15%
2025-03-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0620 -0.21%
2025-03-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 0.23%
2025-03-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0618 0.37%
2025-03-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.02%
2025-03-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.10%
2025-02-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.70%
2025-02-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.08%
2025-02-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.23%
2025-02-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0625 -0.25%
2025-02-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0652 -0.28%
2025-02-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0682 0.25%
2025-02-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.09%
2025-02-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0665 0.29%
2025-02-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0634 -0.08%
2025-02-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0642 -0.07%
2025-02-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0649 0.10%
2025-02-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0638 -0.19%
2025-02-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0658 0.18%
2025-02-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.07%
2025-02-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0632 -0.03%
2025-02-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.17%
2025-02-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.29%
2025-02-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0586 -0.07%
2025-01-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0593 0.02%
2025-01-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.27%
2025-01-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0563 -0.14%
2025-01-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0573 0.11%
2025-01-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0512 -0.25%
2025-01-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.08%
2025-01-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0546 0.07%
2025-01-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0539 0.04%
2025-01-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0535 0.05%
2025-01-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.13%
2025-01-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0544 -0.17%
2024-12-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0562 -0.16%
2024-12-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.00%
2024-12-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0579 0.05%
2024-12-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0565 0.21%
2024-12-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.00%
2024-12-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0543 0.09%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利消费红利指数A 1.6304 1.70%
宏利消费红利指数C 1.6072 1.69%
宏利红利先锋混合A 0.9590 1.48%
宏利消费服务混合A 0.8603 1.33%
宏利消费服务混合C 0.8357 1.33%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8314 1.22%
宏利新兴景气龙头混合C 0.8108 1.20%
宏利周期混合 3.9138 1.11%
宏利消费混合A 0.8250 1.10%
宏利消费混合C 0.8100 1.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
民生康宁稳健养老(FOF)A 1.2991 0.06%
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