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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

今年以来宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A009355净值及计算阶段收益
今年以来009355基金累计收益率3.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1080 -0.09%
2026-09-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1090 -0.31%
2026-09-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.13%
2026-09-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1139 0.02%
2026-09-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-09-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1139 0.12%
2026-09-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1126 -0.03%
2026-09-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.09%
2026-09-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1119 -0.25%
2026-09-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1147 -0.06%
2026-08-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1154 0.04%
2026-08-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.07%
2026-08-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1158 0.13%
2026-08-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.05%
2026-08-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1137 0.02%
2026-08-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1135 -0.11%
2026-08-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1147 0.11%
2026-08-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1135 0.13%
2026-08-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1121 -0.51%
2026-08-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1178 -0.04%
2026-08-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1182 0.27%
2026-08-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1152 0.13%
2026-08-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.07%
2026-08-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1145 0.10%
2026-08-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1134 -0.13%
2026-08-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1149 0.10%
2026-08-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.22%
2026-08-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1113 -0.02%
2026-08-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1115 0.35%
2026-08-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1076 0.28%
2026-08-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1045 -0.05%
2026-07-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1051 0.36%
2026-07-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.20%
2026-07-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1033 0.06%
2026-07-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1026 -0.48%
2026-07-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.25%
2026-07-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1051 -0.29%
2026-07-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1083 0.05%
2026-07-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.01%
2026-07-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1077 0.46%
2026-07-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1026 -0.04%
2026-07-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1030 -0.54%
2026-07-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1090 -0.30%
2026-07-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1123 0.01%
2026-07-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1122 0.26%
2026-07-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.37%
2026-07-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1134 -0.22%
2026-07-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1158 0.18%
2026-07-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1138 -0.11%
2026-07-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.19%
2026-07-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.05%
2026-07-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1165 0.13%
2026-07-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.21%
2026-07-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1174 -0.13%
2026-06-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1188 0.14%
2026-06-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.07%
2026-06-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1164 -0.28%
2026-06-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1195 -3.14%
2026-06-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1546 0.11%
2026-06-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1533 -0.44%
2026-06-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1584 0.08%
2026-06-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1575 0.02%
2026-06-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1573 0.12%
2026-06-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1559 0.23%
2026-06-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1532 0.61%
2026-06-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1462 0.23%
2026-06-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1436 -0.15%
2026-06-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1453 -0.40%
2026-06-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1499 0.31%
2026-06-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1464 -0.50%
2026-06-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1522 -0.22%
2026-06-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1547 -0.11%
2026-06-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1560 -0.03%
2026-06-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1564 0.08%
2026-06-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1555 0.10%
2026-05-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1543 -0.01%
2026-05-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1544 0.01%
2026-05-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1543 -0.14%
2026-05-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1559 -0.03%
2026-05-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1563 0.21%
2026-05-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1539 0.28%
2026-05-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1507 -0.27%
2026-05-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1538 0.10%
2026-05-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1526 0.07%
2026-05-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1518 -0.06%
2026-05-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1525 -0.24%
2026-05-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1553 -0.28%
2026-05-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1585 0.25%
2026-05-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1556 -0.04%
2026-05-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1561 0.31%
2026-05-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1525 -0.07%
2026-05-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1533 0.16%
2026-05-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1515 0.37%
2026-04-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1461 0.01%
2026-04-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1460 0.08%
2026-04-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1451 -0.07%
2026-04-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1459 -0.15%
2026-04-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1476 0.33%
2026-04-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1438 0.17%
2026-04-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1419 0.03%
2026-04-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1416 0.15%
2026-04-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1399 0.34%
2026-04-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.05%
2026-04-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1354 0.34%
2026-04-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1316 0.06%
2026-04-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1309 0.23%
2026-04-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.04%
2026-04-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1288 0.85%
2026-04-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1193 0.12%
2026-04-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1180 -0.04%
2026-04-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1185 -0.28%
2026-04-01 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1216 0.48%
2026-03-31 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.22%
2026-03-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1187 0.02%
2026-03-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1185 0.09%
2026-03-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1175 -0.24%
2026-03-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1202 0.39%
2026-03-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1158 0.54%
2026-03-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1098 -0.86%
2026-03-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1194 -0.24%
2026-03-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1221 -0.48%
2026-03-18 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1275 0.25%
2026-03-17 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1247 -0.14%
2026-03-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1263 -0.15%
2026-03-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1280 -0.22%
2026-03-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.16%
2026-03-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1323 -0.02%
2026-03-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1325 0.37%
2026-03-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1283 -0.56%
2026-03-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1346 0.10%
2026-03-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1335 0.20%
2026-03-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1312 -0.22%
2026-03-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.53%
2026-03-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1397 0.15%
2026-02-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1380 0.07%
2026-02-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1372 -0.02%
2026-02-25 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1374 0.04%
2026-02-24 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1370 0.31%
2026-02-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1335 -0.23%
2026-02-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1361 0.12%
2026-02-11 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1347 0.06%
2026-02-10 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.03%
2026-02-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.43%
2026-02-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1289 -0.06%
2026-02-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1296 -0.36%
2026-02-04 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1337 0.14%
2026-02-03 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.68%
2026-02-02 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1244 -0.98%
2026-01-30 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1355 -0.61%
2026-01-29 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1425 0.14%
2026-01-28 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.34%
2026-01-27 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1370 0.07%
2026-01-26 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1362 0.15%
2026-01-23 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.34%
2026-01-22 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.10%
2026-01-21 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1296 0.50%
2026-01-20 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1240 -0.07%
2026-01-19 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1248 0.07%
2026-01-16 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1240 0.11%
2026-01-15 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1228 0.06%
2026-01-14 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1221 0.15%
2026-01-13 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.04%
2026-01-12 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1199 0.22%
2026-01-09 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1174 0.15%
2026-01-08 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.11%
2026-01-07 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1169 -0.01%
2026-01-06 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1170 0.02%
2026-01-05 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1168 0.51%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
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