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前海联合添泽债券C基金净值查询(009350)

近一年前海联合添泽债券C基金净值查询
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查询指定日期范围前海联合添泽债券C009350净值及计算阶段收益
近一年009350基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合添泽债券C 1.2187 0.02%
2026-09-15 前海联合添泽债券C 1.2184 0.01%
2026-09-14 前海联合添泽债券C 1.2183 0.01%
2026-09-11 前海联合添泽债券C 1.2182 -0.02%
2026-09-10 前海联合添泽债券C 1.2185 -0.03%
2026-09-09 前海联合添泽债券C 1.2189 -0.02%
2026-09-08 前海联合添泽债券C 1.2191 -0.02%
2026-09-07 前海联合添泽债券C 1.2193 0.05%
2026-09-04 前海联合添泽债券C 1.2187 -0.02%
2026-09-03 前海联合添泽债券C 1.2189 0.04%
2026-09-02 前海联合添泽债券C 1.2184 -0.06%
2026-09-01 前海联合添泽债券C 1.2191 0.02%
2026-08-31 前海联合添泽债券C 1.2188 0.01%
2026-08-28 前海联合添泽债券C 1.2187 -0.01%
2026-08-27 前海联合添泽债券C 1.2188 0.00%
2026-08-26 前海联合添泽债券C 1.2188 -0.01%
2026-08-25 前海联合添泽债券C 1.2189 0.03%
2026-08-24 前海联合添泽债券C 1.2185 -0.01%
2026-08-21 前海联合添泽债券C 1.2186 0.00%
2026-08-20 前海联合添泽债券C 1.2186 -0.01%
2026-08-19 前海联合添泽债券C 1.2187 -0.09%
2026-08-18 前海联合添泽债券C 1.2198 -0.02%
2026-08-17 前海联合添泽债券C 1.2201 0.06%
2026-08-14 前海联合添泽债券C 1.2194 0.02%
2026-08-13 前海联合添泽债券C 1.2192 0.02%
2026-08-12 前海联合添泽债券C 1.2189 -0.01%
2026-08-11 前海联合添泽债券C 1.2190 -0.05%
2026-08-10 前海联合添泽债券C 1.2196 0.02%
2026-08-07 前海联合添泽债券C 1.2194 0.03%
2026-08-06 前海联合添泽债券C 1.2190 -0.02%
2026-08-05 前海联合添泽债券C 1.2192 0.02%
2026-08-04 前海联合添泽债券C 1.2190 0.05%
2026-08-03 前海联合添泽债券C 1.2184 0.02%
2026-07-31 前海联合添泽债券C 1.2182 0.03%
2026-07-30 前海联合添泽债券C 1.2178 0.02%
2026-07-29 前海联合添泽债券C 1.2175 0.02%
2026-07-28 前海联合添泽债券C 1.2172 -0.03%
2026-07-27 前海联合添泽债券C 1.2176 0.02%
2026-07-24 前海联合添泽债券C 1.2174 0.01%
2026-07-23 前海联合添泽债券C 1.2173 0.01%
2026-07-22 前海联合添泽债券C 1.2172 0.06%
2026-07-21 前海联合添泽债券C 1.2165 0.02%
2026-07-20 前海联合添泽债券C 1.2162 0.00%
2026-07-17 前海联合添泽债券C 1.2162 0.02%
2026-07-16 前海联合添泽债券C 1.2160 -0.01%
2026-07-15 前海联合添泽债券C 1.2161 0.03%
2026-07-14 前海联合添泽债券C 1.2157 0.04%
2026-07-13 前海联合添泽债券C 1.2152 0.00%
2026-07-10 前海联合添泽债券C 1.2152 0.01%
2026-07-09 前海联合添泽债券C 1.2151 0.00%
2026-07-08 前海联合添泽债券C 1.2151 0.01%
2026-07-07 前海联合添泽债券C 1.2150 0.01%
2026-07-06 前海联合添泽债券C 1.2149 0.07%
2026-07-03 前海联合添泽债券C 1.2141 0.00%
2026-07-02 前海联合添泽债券C 1.2141 0.01%
2026-07-01 前海联合添泽债券C 1.2140 0.00%
2026-06-30 前海联合添泽债券C 1.2140 -0.03%
2026-06-29 前海联合添泽债券C 1.2144 0.02%
2026-06-26 前海联合添泽债券C 1.2142 0.00%
2026-06-25 前海联合添泽债券C 1.2142 0.00%
2026-06-24 前海联合添泽债券C 1.2142 0.00%
2026-06-23 前海联合添泽债券C 1.2142 -0.01%
2026-06-22 前海联合添泽债券C 1.2143 -0.06%
2026-06-18 前海联合添泽债券C 1.2150 0.00%
2026-06-17 前海联合添泽债券C 1.2150 0.00%
2026-06-16 前海联合添泽债券C 1.2150 0.04%
2026-06-15 前海联合添泽债券C 1.2145 0.03%
2026-06-12 前海联合添泽债券C 1.2141 0.02%
2026-06-11 前海联合添泽债券C 1.2138 -0.04%
2026-06-10 前海联合添泽债券C 1.2143 -0.03%
2026-06-09 前海联合添泽债券C 1.2147 -0.01%
2026-06-08 前海联合添泽债券C 1.2148 -0.03%
2026-06-05 前海联合添泽债券C 1.2152 -0.02%
2026-06-04 前海联合添泽债券C 1.2155 0.01%
2026-06-03 前海联合添泽债券C 1.2154 -0.03%
2026-06-02 前海联合添泽债券C 1.2158 0.00%
2026-06-01 前海联合添泽债券C 1.2158 0.06%
2026-05-29 前海联合添泽债券C 1.2151 -0.02%
2026-05-28 前海联合添泽债券C 1.2153 0.07%
2026-05-27 前海联合添泽债券C 1.2145 0.03%
2026-05-26 前海联合添泽债券C 1.2141 0.00%
2026-05-25 前海联合添泽债券C 1.2141 0.03%
2026-05-22 前海联合添泽债券C 1.2137 0.00%
2026-05-21 前海联合添泽债券C 1.2137 -0.07%
2026-05-20 前海联合添泽债券C 1.2146 -0.01%
2026-05-19 前海联合添泽债券C 1.2147 0.12%
2026-05-18 前海联合添泽债券C 1.2133 0.02%
2026-05-15 前海联合添泽债券C 1.2131 -0.05%
2026-05-14 前海联合添泽债券C 1.2137 -0.12%
2026-05-13 前海联合添泽债券C 1.2151 0.05%
2026-05-12 前海联合添泽债券C 1.2145 -0.07%
2026-05-11 前海联合添泽债券C 1.2153 0.05%
2026-05-08 前海联合添泽债券C 1.2147 0.01%
2026-04-30 前海联合添泽债券C 1.2146 -0.01%
2026-04-29 前海联合添泽债券C 1.2147 0.05%
2026-04-28 前海联合添泽债券C 1.2141 0.01%
2026-04-27 前海联合添泽债券C 1.2140 -0.03%
2026-04-24 前海联合添泽债券C 1.2144 -0.03%
2026-04-23 前海联合添泽债券C 1.2148 -0.03%
2026-04-22 前海联合添泽债券C 1.2152 0.07%
2026-04-21 前海联合添泽债券C 1.2143 -0.10%
2026-04-20 前海联合添泽债券C 1.2155 -0.02%
2026-04-17 前海联合添泽债券C 1.2158 -0.01%
2026-04-16 前海联合添泽债券C 1.2159 0.45%
2026-04-15 前海联合添泽债券C 1.2104 0.12%
2026-04-14 前海联合添泽债券C 1.2090 0.22%
2026-04-13 前海联合添泽债券C 1.2063 -0.08%
2026-04-10 前海联合添泽债券C 1.2073 -0.05%
2026-04-09 前海联合添泽债券C 1.2079 -0.01%
2026-04-08 前海联合添泽债券C 1.2080 0.03%
2026-04-07 前海联合添泽债券C 1.2076 0.02%
2026-04-03 前海联合添泽债券C 1.2073 0.01%
2026-04-02 前海联合添泽债券C 1.2072 -0.02%
2026-04-01 前海联合添泽债券C 1.2074 0.02%
2026-03-31 前海联合添泽债券C 1.2071 -0.08%
2026-03-30 前海联合添泽债券C 1.2081 -0.01%
2026-03-27 前海联合添泽债券C 1.2082 0.02%
2026-03-26 前海联合添泽债券C 1.2079 -0.02%
2026-03-25 前海联合添泽债券C 1.2081 0.03%
2026-03-24 前海联合添泽债券C 1.2077 0.07%
2026-03-23 前海联合添泽债券C 1.2069 -0.03%
2026-03-20 前海联合添泽债券C 1.2073 -0.03%
2026-03-19 前海联合添泽债券C 1.2077 -0.05%
2026-03-18 前海联合添泽债券C 1.2083 0.09%
2026-03-17 前海联合添泽债券C 1.2072 -0.03%
2026-03-16 前海联合添泽债券C 1.2076 -0.12%
2026-03-13 前海联合添泽债券C 1.2091 -0.09%
2026-03-12 前海联合添泽债券C 1.2102 -0.04%
2026-03-11 前海联合添泽债券C 1.2107 -0.02%
2026-03-10 前海联合添泽债券C 1.2109 0.11%
2026-03-09 前海联合添泽债券C 1.2096 -0.15%
2026-03-06 前海联合添泽债券C 1.2114 0.02%
2026-03-05 前海联合添泽债券C 1.2111 -0.01%
2026-03-04 前海联合添泽债券C 1.2112 -0.03%
2026-03-03 前海联合添泽债券C 1.2116 -0.28%
2026-03-02 前海联合添泽债券C 1.2150 0.07%
2026-02-27 前海联合添泽债券C 1.2141 0.06%
2026-02-26 前海联合添泽债券C 1.2134 -0.28%
2026-02-25 前海联合添泽债券C 1.2168 -0.02%
2026-02-24 前海联合添泽债券C 1.2171 0.15%
2026-02-13 前海联合添泽债券C 1.2153 -0.13%
2026-02-12 前海联合添泽债券C 1.2169 0.11%
2026-02-11 前海联合添泽债券C 1.2156 0.00%
2026-02-10 前海联合添泽债券C 1.2156 -0.04%
2026-02-09 前海联合添泽债券C 1.2161 0.13%
2026-02-06 前海联合添泽债券C 1.2145 0.08%
2026-02-05 前海联合添泽债券C 1.2135 -0.06%
2026-02-04 前海联合添泽债券C 1.2142 0.01%
2026-02-03 前海联合添泽债券C 1.2141 0.24%
2026-02-02 前海联合添泽债券C 1.2112 -0.37%
2026-01-30 前海联合添泽债券C 1.2157 -0.42%
2026-01-29 前海联合添泽债券C 1.2208 -0.22%
2026-01-28 前海联合添泽债券C 1.2235 0.24%
2026-01-27 前海联合添泽债券C 1.2206 -0.02%
2026-01-26 前海联合添泽债券C 1.2208 -0.46%
2026-01-23 前海联合添泽债券C 1.2265 0.63%
2026-01-22 前海联合添泽债券C 1.2188 0.26%
2026-01-21 前海联合添泽债券C 1.2156 0.34%
2026-01-20 前海联合添泽债券C 1.2115 -0.40%
2026-01-19 前海联合添泽债券C 1.2164 0.11%
2026-01-16 前海联合添泽债券C 1.2151 0.11%
2026-01-15 前海联合添泽债券C 1.2138 0.03%
2026-01-14 前海联合添泽债券C 1.2134 0.00%
2026-01-13 前海联合添泽债券C 1.2134 -0.61%
2026-01-12 前海联合添泽债券C 1.2209 0.67%
2026-01-09 前海联合添泽债券C 1.2128 0.27%
2026-01-08 前海联合添泽债券C 1.2095 0.14%
2026-01-07 前海联合添泽债券C 1.2078 0.11%
2026-01-06 前海联合添泽债券C 1.2065 0.37%
2026-01-05 前海联合添泽债券C 1.2021 0.31%
2025-12-31 前海联合添泽债券C 1.1984 0.08%
2025-12-30 前海联合添泽债券C 1.1974 0.02%
2025-12-29 前海联合添泽债券C 1.1972 -0.05%
2025-12-26 前海联合添泽债券C 1.1978 -0.03%
2025-12-25 前海联合添泽债券C 1.1981 0.08%
2025-12-24 前海联合添泽债券C 1.1971 0.05%
2025-12-23 前海联合添泽债券C 1.1965 0.01%
2025-12-22 前海联合添泽债券C 1.1964 0.01%
2025-12-19 前海联合添泽债券C 1.1963 0.04%
2025-12-18 前海联合添泽债券C 1.1958 0.00%
2025-12-17 前海联合添泽债券C 1.1958 0.08%
2025-12-16 前海联合添泽债券C 1.1948 -0.04%
2025-12-15 前海联合添泽债券C 1.1953 -0.03%
2025-12-12 前海联合添泽债券C 1.1957 -0.01%
2025-12-11 前海联合添泽债券C 1.1958 0.02%
2025-12-10 前海联合添泽债券C 1.1956 0.03%
2025-12-09 前海联合添泽债券C 1.1953 0.00%
2025-12-08 前海联合添泽债券C 1.1953 0.00%
2025-12-05 前海联合添泽债券C 1.1953 0.07%
2025-12-04 前海联合添泽债券C 1.1945 -0.08%
2025-12-03 前海联合添泽债券C 1.1954 -0.02%
2025-12-02 前海联合添泽债券C 1.1956 -0.03%
2025-12-01 前海联合添泽债券C 1.1960 0.04%
2025-11-28 前海联合添泽债券C 1.1955 0.04%
2025-11-27 前海联合添泽债券C 1.1950 -0.04%
2025-11-26 前海联合添泽债券C 1.1955 -0.13%
2025-11-25 前海联合添泽债券C 1.1971 -0.03%
2025-11-24 前海联合添泽债券C 1.1974 0.01%
2025-11-21 前海联合添泽债券C 1.1973 -0.06%
2025-11-20 前海联合添泽债券C 1.1980 -0.03%
2025-11-19 前海联合添泽债券C 1.1984 -0.02%
2025-11-18 前海联合添泽债券C 1.1986 -0.03%
2025-11-17 前海联合添泽债券C 1.1990 0.03%
2025-11-14 前海联合添泽债券C 1.1986 -0.07%
2025-11-13 前海联合添泽债券C 1.1994 0.05%
2025-11-12 前海联合添泽债券C 1.1988 -0.08%
2025-11-11 前海联合添泽债券C 1.1998 -0.02%
2025-11-10 前海联合添泽债券C 1.2001 0.18%
2025-11-07 前海联合添泽债券C 1.1980 -0.03%
2025-11-06 前海联合添泽债券C 1.1983 0.09%
2025-11-05 前海联合添泽债券C 1.1972 0.13%
2025-11-04 前海联合添泽债券C 1.1957 -0.19%
2025-11-03 前海联合添泽债券C 1.1980 0.07%
2025-10-31 前海联合添泽债券C 1.1972 0.03%
2025-10-30 前海联合添泽债券C 1.1969 -0.42%
2025-10-29 前海联合添泽债券C 1.2019 0.50%
2025-10-28 前海联合添泽债券C 1.1959 -0.04%
2025-10-27 前海联合添泽债券C 1.1964 0.33%
2025-10-24 前海联合添泽债券C 1.1925 0.13%
2025-10-23 前海联合添泽债券C 1.1910 -0.03%
2025-10-22 前海联合添泽债券C 1.1913 -0.16%
2025-10-21 前海联合添泽债券C 1.1932 0.24%
2025-10-20 前海联合添泽债券C 1.1903 -0.13%
2025-10-17 前海联合添泽债券C 1.1918 -0.18%
2025-10-16 前海联合添泽债券C 1.1940 -0.27%
2025-10-15 前海联合添泽债券C 1.1972 0.21%
2025-10-14 前海联合添泽债券C 1.1947 -0.47%
2025-10-13 前海联合添泽债券C 1.2003 -0.20%
2025-10-10 前海联合添泽债券C 1.2027 -0.24%
2025-10-09 前海联合添泽债券C 1.2056 0.32%
2025-09-30 前海联合添泽债券C 1.2017 0.23%
2025-09-29 前海联合添泽债券C 1.1989 0.10%
2025-09-26 前海联合添泽债券C 1.1977 0.00%
2025-09-25 前海联合添泽债券C 1.1977 0.01%
2025-09-24 前海联合添泽债券C 1.1976 0.03%
2025-09-23 前海联合添泽债券C 1.1973 -0.06%
2025-09-22 前海联合添泽债券C 1.1980 -0.04%
2025-09-19 前海联合添泽债券C 1.1985 -0.14%
2025-09-18 前海联合添泽债券C 1.2002 -0.16%
2025-09-17 前海联合添泽债券C 1.2021 0.12%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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