近一季前海联合添泽债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海联合添泽债券C009350净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海联合添泽债券C |
1.1958 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
前海联合添泽债券C |
1.1958 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
前海联合添泽债券C |
1.1948 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
前海联合添泽债券C |
1.1953 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
前海联合添泽债券C |
1.1957 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
前海联合添泽债券C |
1.1958 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
前海联合添泽债券C |
1.1956 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
前海联合添泽债券C |
1.1953 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
前海联合添泽债券C |
1.1953 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海联合添泽债券C |
1.1953 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
前海联合添泽债券C |
1.1945 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
前海联合添泽债券C |
1.1954 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海联合添泽债券C |
1.1956 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
前海联合添泽债券C |
1.1960 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
前海联合添泽债券C |
1.1955 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海联合添泽债券C |
1.1950 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
前海联合添泽债券C |
1.1955 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
前海联合添泽债券C |
1.1971 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
前海联合添泽债券C |
1.1974 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
前海联合添泽债券C |
1.1973 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
前海联合添泽债券C |
1.1980 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
前海联合添泽债券C |
1.1984 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
前海联合添泽债券C |
1.1986 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
前海联合添泽债券C |
1.1990 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
前海联合添泽债券C |
1.1986 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
前海联合添泽债券C |
1.1994 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
前海联合添泽债券C |
1.1988 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
前海联合添泽债券C |
1.1998 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
前海联合添泽债券C |
1.2001 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
前海联合添泽债券C |
1.1980 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海联合添泽债券C |
1.1983 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
前海联合添泽债券C |
1.1972 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
前海联合添泽债券C |
1.1957 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
前海联合添泽债券C |
1.1980 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
前海联合添泽债券C |
1.1972 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
前海联合添泽债券C |
1.1969 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
前海联合添泽债券C |
1.2019 |
0.50% |
| 2025-10-28 |
前海联合添泽债券C |
1.1959 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
前海联合添泽债券C |
1.1964 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
前海联合添泽债券C |
1.1925 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
前海联合添泽债券C |
1.1910 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
前海联合添泽债券C |
1.1913 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
前海联合添泽债券C |
1.1932 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
前海联合添泽债券C |
1.1903 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
前海联合添泽债券C |
1.1918 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
前海联合添泽债券C |
1.1940 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
前海联合添泽债券C |
1.1972 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
前海联合添泽债券C |
1.1947 |
-0.47% |
| 2025-10-13 |
前海联合添泽债券C |
1.2003 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
前海联合添泽债券C |
1.2027 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
前海联合添泽债券C |
1.2056 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
前海联合添泽债券C |
1.2017 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
前海联合添泽债券C |
1.1989 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
前海联合添泽债券C |
1.1977 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
前海联合添泽债券C |
1.1977 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
前海联合添泽债券C |
1.1976 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
前海联合添泽债券C |
1.1973 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海联合添泽债券C |
1.1980 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
前海联合添泽债券C |
1.1985 |
-0.14% |
