热搜: 封闭式基金净值 中邮核心成长混合 景顺长城新兴成长混合A 长信金利趋势混合A
基金分红
日期 分红
2022-11-28 每份派现金0.0500元
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合国民健康混合A 1.1682 0.65%
前海联合添利债券A 1.1564 0.03%
前海联合添利债券C 1.1809 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1940 0.01%
前海联合添和纯债C 1.1407 0.01%
前海联合添泽债券A 1.2351 0.01%
前海联合添泽债券C 1.2188 0.01%
前海联合泳辉纯债A 1.1559 0.00%
前海联合泳辉纯债C 1.4626 0.00%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%