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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合新思路混合C | 1.7620 | 0.09% |
| 前海联合新思路混合A | 1.6399 | 0.08% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.1311 | 0.03% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.4314 | 0.03% |
| 前海联合添和纯债A | 1.1761 | 0.02% |
| 前海联合泰瑞纯债A | 1.1270 | 0.02% |
| 前海联合添和纯债C | 1.1252 | 0.01% |
| 前海联合泓元定开债券 | 1.1324 | 0.01% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1233 | 0.01% |
| 前海联合润盈短债A | 1.0800 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |