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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海联合添泽债券C | 1.0772 | 0.10% |
| 2024-05-09 | 前海联合添泽债券C | 1.0761 | 0.29% |
| 2024-05-08 | 前海联合添泽债券C | 1.0730 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 前海联合添泽债券C | 1.0735 | 0.15% |
| 2024-05-06 | 前海联合添泽债券C | 1.0719 | 0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.1537 | 0.62% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9429 | 0.50% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.1733 | 0.45% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.1178 | 0.45% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 1.0225 | 0.12% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 1.0156 | 0.12% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0918 | 0.11% |
| 前海联合添泽债券C | 1.0772 | 0.10% |
| 前海联合新思路混合A | 1.4770 | 0.07% |
| 前海联合新思路混合C | 1.5876 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
