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前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)

近半年前海联合添泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添泽债券A009349净值及计算阶段收益
近半年009349基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合添泽债券A 1.2350 0.02%
2026-09-15 前海联合添泽债券A 1.2347 0.01%
2026-09-14 前海联合添泽债券A 1.2346 0.01%
2026-09-11 前海联合添泽债券A 1.2345 -0.02%
2026-09-10 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.03%
2026-09-09 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.02%
2026-09-08 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.02%
2026-09-07 前海联合添泽债券A 1.2356 0.05%
2026-09-04 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.02%
2026-09-03 前海联合添泽债券A 1.2352 0.04%
2026-09-02 前海联合添泽债券A 1.2347 -0.06%
2026-09-01 前海联合添泽债券A 1.2354 0.02%
2026-08-31 前海联合添泽债券A 1.2352 0.02%
2026-08-28 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.01%
2026-08-27 前海联合添泽债券A 1.2351 -0.01%
2026-08-26 前海联合添泽债券A 1.2352 0.00%
2026-08-25 前海联合添泽债券A 1.2352 0.03%
2026-08-24 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.01%
2026-08-21 前海联合添泽债券A 1.2349 0.00%
2026-08-20 前海联合添泽债券A 1.2349 -0.01%
2026-08-19 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.09%
2026-08-18 前海联合添泽债券A 1.2361 -0.02%
2026-08-17 前海联合添泽债券A 1.2364 0.06%
2026-08-14 前海联合添泽债券A 1.2357 0.01%
2026-08-13 前海联合添泽债券A 1.2356 0.03%
2026-08-12 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.01%
2026-08-11 前海联合添泽债券A 1.2353 -0.05%
2026-08-10 前海联合添泽债券A 1.2359 0.02%
2026-08-07 前海联合添泽债券A 1.2357 0.02%
2026-08-06 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.01%
2026-08-05 前海联合添泽债券A 1.2355 0.02%
2026-08-04 前海联合添泽债券A 1.2353 0.05%
2026-08-03 前海联合添泽债券A 1.2347 0.02%
2026-07-31 前海联合添泽债券A 1.2345 0.03%
2026-07-30 前海联合添泽债券A 1.2341 0.02%
2026-07-29 前海联合添泽债券A 1.2338 0.02%
2026-07-28 前海联合添泽债券A 1.2335 -0.03%
2026-07-27 前海联合添泽债券A 1.2339 0.02%
2026-07-24 前海联合添泽债券A 1.2337 0.01%
2026-07-23 前海联合添泽债券A 1.2336 0.01%
2026-07-22 前海联合添泽债券A 1.2335 0.06%
2026-07-21 前海联合添泽债券A 1.2328 0.02%
2026-07-20 前海联合添泽债券A 1.2325 0.01%
2026-07-17 前海联合添泽债券A 1.2324 0.02%
2026-07-16 前海联合添泽债券A 1.2322 -0.01%
2026-07-15 前海联合添泽债券A 1.2323 0.02%
2026-07-14 前海联合添泽债券A 1.2320 0.02%
2026-07-13 前海联合添泽债券A 1.2318 0.01%
2026-07-10 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-09 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-08 前海联合添泽债券A 1.2317 0.01%
2026-07-07 前海联合添泽债券A 1.2316 0.01%
2026-07-06 前海联合添泽债券A 1.2315 0.07%
2026-07-03 前海联合添泽债券A 1.2307 0.01%
2026-07-02 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-07-01 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-06-30 前海联合添泽债券A 1.2306 -0.03%
2026-06-29 前海联合添泽债券A 1.2310 0.02%
2026-06-26 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-25 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-24 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-23 前海联合添泽债券A 1.2308 -0.01%
2026-06-22 前海联合添泽债券A 1.2309 -0.05%
2026-06-18 前海联合添泽债券A 1.2315 -0.01%
2026-06-17 前海联合添泽债券A 1.2316 0.00%
2026-06-16 前海联合添泽债券A 1.2316 0.05%
2026-06-15 前海联合添泽债券A 1.2310 0.02%
2026-06-12 前海联合添泽债券A 1.2307 0.02%
2026-06-11 前海联合添泽债券A 1.2304 -0.04%
2026-06-10 前海联合添泽债券A 1.2309 -0.03%
2026-06-09 前海联合添泽债券A 1.2313 -0.01%
2026-06-08 前海联合添泽债券A 1.2314 -0.03%
2026-06-05 前海联合添泽债券A 1.2318 -0.02%
2026-06-04 前海联合添泽债券A 1.2320 0.00%
2026-06-03 前海联合添泽债券A 1.2320 -0.03%
2026-06-02 前海联合添泽债券A 1.2324 0.00%
2026-06-01 前海联合添泽债券A 1.2324 0.06%
2026-05-29 前海联合添泽债券A 1.2317 -0.02%
2026-05-28 前海联合添泽债券A 1.2319 0.07%
2026-05-27 前海联合添泽债券A 1.2310 0.03%
2026-05-26 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-05-25 前海联合添泽债券A 1.2306 0.03%
2026-05-22 前海联合添泽债券A 1.2302 -0.01%
2026-05-21 前海联合添泽债券A 1.2303 -0.07%
2026-05-20 前海联合添泽债券A 1.2312 -0.01%
2026-05-19 前海联合添泽债券A 1.2313 0.12%
2026-05-18 前海联合添泽债券A 1.2298 0.01%
2026-05-15 前海联合添泽债券A 1.2297 -0.04%
2026-05-14 前海联合添泽债券A 1.2302 -0.12%
2026-05-13 前海联合添泽债券A 1.2317 0.05%
2026-05-12 前海联合添泽债券A 1.2311 -0.06%
2026-05-11 前海联合添泽债券A 1.2319 0.06%
2026-05-08 前海联合添泽债券A 1.2312 0.00%
2026-04-30 前海联合添泽债券A 1.2312 -0.01%
2026-04-29 前海联合添泽债券A 1.2313 0.05%
2026-04-28 前海联合添泽债券A 1.2307 0.02%
2026-04-27 前海联合添泽债券A 1.2305 -0.04%
2026-04-24 前海联合添泽债券A 1.2310 -0.03%
2026-04-23 前海联合添泽债券A 1.2314 -0.03%
2026-04-22 前海联合添泽债券A 1.2318 0.08%
2026-04-21 前海联合添泽债券A 1.2308 -0.11%
2026-04-20 前海联合添泽债券A 1.2321 -0.02%
2026-04-17 前海联合添泽债券A 1.2324 -0.01%
2026-04-16 前海联合添泽债券A 1.2325 0.46%
2026-04-15 前海联合添泽债券A 1.2269 0.11%
2026-04-14 前海联合添泽债券A 1.2255 0.23%
2026-04-13 前海联合添泽债券A 1.2227 -0.09%
2026-04-10 前海联合添泽债券A 1.2238 -0.05%
2026-04-09 前海联合添泽债券A 1.2244 -0.01%
2026-04-08 前海联合添泽债券A 1.2245 0.04%
2026-04-07 前海联合添泽债券A 1.2240 0.02%
2026-04-03 前海联合添泽债券A 1.2238 0.02%
2026-04-02 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.02%
2026-04-01 前海联合添泽债券A 1.2239 0.02%
2026-03-31 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.08%
2026-03-30 前海联合添泽债券A 1.2246 0.00%
2026-03-27 前海联合添泽债券A 1.2246 0.02%
2026-03-26 前海联合添泽债券A 1.2243 -0.02%
2026-03-25 前海联合添泽债券A 1.2245 0.02%
2026-03-24 前海联合添泽债券A 1.2242 0.07%
2026-03-23 前海联合添泽债券A 1.2234 -0.02%
2026-03-20 前海联合添泽债券A 1.2237 -0.03%
2026-03-19 前海联合添泽债券A 1.2241 -0.06%
2026-03-18 前海联合添泽债券A 1.2248 0.10%
2026-03-17 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.04%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合国民健康混合A 1.1682 0.65%
前海联合添利债券A 1.1564 0.03%
前海联合添利债券C 1.1809 0.03%
前海联合添和纯债A 1.1940 0.01%
前海联合添和纯债C 1.1407 0.01%
前海联合添泽债券A 1.2351 0.01%
前海联合添泽债券C 1.2188 0.01%
前海联合泳辉纯债A 1.1559 0.00%
前海联合泳辉纯债C 1.4626 0.00%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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