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前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)

近一季前海联合添泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添泽债券A009349净值及计算阶段收益
近一季009349基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海联合添泽债券A 1.2347 0.01%
2026-09-14 前海联合添泽债券A 1.2346 0.01%
2026-09-11 前海联合添泽债券A 1.2345 -0.02%
2026-09-10 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.03%
2026-09-09 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.02%
2026-09-08 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.02%
2026-09-07 前海联合添泽债券A 1.2356 0.05%
2026-09-04 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.02%
2026-09-03 前海联合添泽债券A 1.2352 0.04%
2026-09-02 前海联合添泽债券A 1.2347 -0.06%
2026-09-01 前海联合添泽债券A 1.2354 0.02%
2026-08-31 前海联合添泽债券A 1.2352 0.02%
2026-08-28 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.01%
2026-08-27 前海联合添泽债券A 1.2351 -0.01%
2026-08-26 前海联合添泽债券A 1.2352 0.00%
2026-08-25 前海联合添泽债券A 1.2352 0.03%
2026-08-24 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.01%
2026-08-21 前海联合添泽债券A 1.2349 0.00%
2026-08-20 前海联合添泽债券A 1.2349 -0.01%
2026-08-19 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.09%
2026-08-18 前海联合添泽债券A 1.2361 -0.02%
2026-08-17 前海联合添泽债券A 1.2364 0.06%
2026-08-14 前海联合添泽债券A 1.2357 0.01%
2026-08-13 前海联合添泽债券A 1.2356 0.03%
2026-08-12 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.01%
2026-08-11 前海联合添泽债券A 1.2353 -0.05%
2026-08-10 前海联合添泽债券A 1.2359 0.02%
2026-08-07 前海联合添泽债券A 1.2357 0.02%
2026-08-06 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.01%
2026-08-05 前海联合添泽债券A 1.2355 0.02%
2026-08-04 前海联合添泽债券A 1.2353 0.05%
2026-08-03 前海联合添泽债券A 1.2347 0.02%
2026-07-31 前海联合添泽债券A 1.2345 0.03%
2026-07-30 前海联合添泽债券A 1.2341 0.02%
2026-07-29 前海联合添泽债券A 1.2338 0.02%
2026-07-28 前海联合添泽债券A 1.2335 -0.03%
2026-07-27 前海联合添泽债券A 1.2339 0.02%
2026-07-24 前海联合添泽债券A 1.2337 0.01%
2026-07-23 前海联合添泽债券A 1.2336 0.01%
2026-07-22 前海联合添泽债券A 1.2335 0.06%
2026-07-21 前海联合添泽债券A 1.2328 0.02%
2026-07-20 前海联合添泽债券A 1.2325 0.01%
2026-07-17 前海联合添泽债券A 1.2324 0.02%
2026-07-16 前海联合添泽债券A 1.2322 -0.01%
2026-07-15 前海联合添泽债券A 1.2323 0.02%
2026-07-14 前海联合添泽债券A 1.2320 0.02%
2026-07-13 前海联合添泽债券A 1.2318 0.01%
2026-07-10 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-09 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-08 前海联合添泽债券A 1.2317 0.01%
2026-07-07 前海联合添泽债券A 1.2316 0.01%
2026-07-06 前海联合添泽债券A 1.2315 0.07%
2026-07-03 前海联合添泽债券A 1.2307 0.01%
2026-07-02 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-07-01 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-06-30 前海联合添泽债券A 1.2306 -0.03%
2026-06-29 前海联合添泽债券A 1.2310 0.02%
2026-06-26 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-25 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-24 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-23 前海联合添泽债券A 1.2308 -0.01%
2026-06-22 前海联合添泽债券A 1.2309 -0.05%
2026-06-18 前海联合添泽债券A 1.2315 -0.01%
2026-06-17 前海联合添泽债券A 1.2316 0.00%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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