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前海联合添泽债券A基金净值查询(009349)

近一年前海联合添泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海联合添泽债券A009349净值及计算阶段收益
近一年009349基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海联合添泽债券A 1.2350 0.02%
2026-09-15 前海联合添泽债券A 1.2347 0.01%
2026-09-14 前海联合添泽债券A 1.2346 0.01%
2026-09-11 前海联合添泽债券A 1.2345 -0.02%
2026-09-10 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.03%
2026-09-09 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.02%
2026-09-08 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.02%
2026-09-07 前海联合添泽债券A 1.2356 0.05%
2026-09-04 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.02%
2026-09-03 前海联合添泽债券A 1.2352 0.04%
2026-09-02 前海联合添泽债券A 1.2347 -0.06%
2026-09-01 前海联合添泽债券A 1.2354 0.02%
2026-08-31 前海联合添泽债券A 1.2352 0.02%
2026-08-28 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.01%
2026-08-27 前海联合添泽债券A 1.2351 -0.01%
2026-08-26 前海联合添泽债券A 1.2352 0.00%
2026-08-25 前海联合添泽债券A 1.2352 0.03%
2026-08-24 前海联合添泽债券A 1.2348 -0.01%
2026-08-21 前海联合添泽债券A 1.2349 0.00%
2026-08-20 前海联合添泽债券A 1.2349 -0.01%
2026-08-19 前海联合添泽债券A 1.2350 -0.09%
2026-08-18 前海联合添泽债券A 1.2361 -0.02%
2026-08-17 前海联合添泽债券A 1.2364 0.06%
2026-08-14 前海联合添泽债券A 1.2357 0.01%
2026-08-13 前海联合添泽债券A 1.2356 0.03%
2026-08-12 前海联合添泽债券A 1.2352 -0.01%
2026-08-11 前海联合添泽债券A 1.2353 -0.05%
2026-08-10 前海联合添泽债券A 1.2359 0.02%
2026-08-07 前海联合添泽债券A 1.2357 0.02%
2026-08-06 前海联合添泽债券A 1.2354 -0.01%
2026-08-05 前海联合添泽债券A 1.2355 0.02%
2026-08-04 前海联合添泽债券A 1.2353 0.05%
2026-08-03 前海联合添泽债券A 1.2347 0.02%
2026-07-31 前海联合添泽债券A 1.2345 0.03%
2026-07-30 前海联合添泽债券A 1.2341 0.02%
2026-07-29 前海联合添泽债券A 1.2338 0.02%
2026-07-28 前海联合添泽债券A 1.2335 -0.03%
2026-07-27 前海联合添泽债券A 1.2339 0.02%
2026-07-24 前海联合添泽债券A 1.2337 0.01%
2026-07-23 前海联合添泽债券A 1.2336 0.01%
2026-07-22 前海联合添泽债券A 1.2335 0.06%
2026-07-21 前海联合添泽债券A 1.2328 0.02%
2026-07-20 前海联合添泽债券A 1.2325 0.01%
2026-07-17 前海联合添泽债券A 1.2324 0.02%
2026-07-16 前海联合添泽债券A 1.2322 -0.01%
2026-07-15 前海联合添泽债券A 1.2323 0.02%
2026-07-14 前海联合添泽债券A 1.2320 0.02%
2026-07-13 前海联合添泽债券A 1.2318 0.01%
2026-07-10 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-09 前海联合添泽债券A 1.2317 0.00%
2026-07-08 前海联合添泽债券A 1.2317 0.01%
2026-07-07 前海联合添泽债券A 1.2316 0.01%
2026-07-06 前海联合添泽债券A 1.2315 0.07%
2026-07-03 前海联合添泽债券A 1.2307 0.01%
2026-07-02 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-07-01 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-06-30 前海联合添泽债券A 1.2306 -0.03%
2026-06-29 前海联合添泽债券A 1.2310 0.02%
2026-06-26 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-25 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-24 前海联合添泽债券A 1.2308 0.00%
2026-06-23 前海联合添泽债券A 1.2308 -0.01%
2026-06-22 前海联合添泽债券A 1.2309 -0.05%
2026-06-18 前海联合添泽债券A 1.2315 -0.01%
2026-06-17 前海联合添泽债券A 1.2316 0.00%
2026-06-16 前海联合添泽债券A 1.2316 0.05%
2026-06-15 前海联合添泽债券A 1.2310 0.02%
2026-06-12 前海联合添泽债券A 1.2307 0.02%
2026-06-11 前海联合添泽债券A 1.2304 -0.04%
2026-06-10 前海联合添泽债券A 1.2309 -0.03%
2026-06-09 前海联合添泽债券A 1.2313 -0.01%
2026-06-08 前海联合添泽债券A 1.2314 -0.03%
2026-06-05 前海联合添泽债券A 1.2318 -0.02%
2026-06-04 前海联合添泽债券A 1.2320 0.00%
2026-06-03 前海联合添泽债券A 1.2320 -0.03%
2026-06-02 前海联合添泽债券A 1.2324 0.00%
2026-06-01 前海联合添泽债券A 1.2324 0.06%
2026-05-29 前海联合添泽债券A 1.2317 -0.02%
2026-05-28 前海联合添泽债券A 1.2319 0.07%
2026-05-27 前海联合添泽债券A 1.2310 0.03%
2026-05-26 前海联合添泽债券A 1.2306 0.00%
2026-05-25 前海联合添泽债券A 1.2306 0.03%
2026-05-22 前海联合添泽债券A 1.2302 -0.01%
2026-05-21 前海联合添泽债券A 1.2303 -0.07%
2026-05-20 前海联合添泽债券A 1.2312 -0.01%
2026-05-19 前海联合添泽债券A 1.2313 0.12%
2026-05-18 前海联合添泽债券A 1.2298 0.01%
2026-05-15 前海联合添泽债券A 1.2297 -0.04%
2026-05-14 前海联合添泽债券A 1.2302 -0.12%
2026-05-13 前海联合添泽债券A 1.2317 0.05%
2026-05-12 前海联合添泽债券A 1.2311 -0.06%
2026-05-11 前海联合添泽债券A 1.2319 0.06%
2026-05-08 前海联合添泽债券A 1.2312 0.00%
2026-04-30 前海联合添泽债券A 1.2312 -0.01%
2026-04-29 前海联合添泽债券A 1.2313 0.05%
2026-04-28 前海联合添泽债券A 1.2307 0.02%
2026-04-27 前海联合添泽债券A 1.2305 -0.04%
2026-04-24 前海联合添泽债券A 1.2310 -0.03%
2026-04-23 前海联合添泽债券A 1.2314 -0.03%
2026-04-22 前海联合添泽债券A 1.2318 0.08%
2026-04-21 前海联合添泽债券A 1.2308 -0.11%
2026-04-20 前海联合添泽债券A 1.2321 -0.02%
2026-04-17 前海联合添泽债券A 1.2324 -0.01%
2026-04-16 前海联合添泽债券A 1.2325 0.46%
2026-04-15 前海联合添泽债券A 1.2269 0.11%
2026-04-14 前海联合添泽债券A 1.2255 0.23%
2026-04-13 前海联合添泽债券A 1.2227 -0.09%
2026-04-10 前海联合添泽债券A 1.2238 -0.05%
2026-04-09 前海联合添泽债券A 1.2244 -0.01%
2026-04-08 前海联合添泽债券A 1.2245 0.04%
2026-04-07 前海联合添泽债券A 1.2240 0.02%
2026-04-03 前海联合添泽债券A 1.2238 0.02%
2026-04-02 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.02%
2026-04-01 前海联合添泽债券A 1.2239 0.02%
2026-03-31 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.08%
2026-03-30 前海联合添泽债券A 1.2246 0.00%
2026-03-27 前海联合添泽债券A 1.2246 0.02%
2026-03-26 前海联合添泽债券A 1.2243 -0.02%
2026-03-25 前海联合添泽债券A 1.2245 0.02%
2026-03-24 前海联合添泽债券A 1.2242 0.07%
2026-03-23 前海联合添泽债券A 1.2234 -0.02%
2026-03-20 前海联合添泽债券A 1.2237 -0.03%
2026-03-19 前海联合添泽债券A 1.2241 -0.06%
2026-03-18 前海联合添泽债券A 1.2248 0.10%
2026-03-17 前海联合添泽债券A 1.2236 -0.04%
2026-03-16 前海联合添泽债券A 1.2241 -0.12%
2026-03-13 前海联合添泽债券A 1.2256 -0.09%
2026-03-12 前海联合添泽债券A 1.2267 -0.04%
2026-03-11 前海联合添泽债券A 1.2272 -0.02%
2026-03-10 前海联合添泽债券A 1.2274 0.11%
2026-03-09 前海联合添泽债券A 1.2260 -0.15%
2026-03-06 前海联合添泽债券A 1.2279 0.02%
2026-03-05 前海联合添泽债券A 1.2276 0.00%
2026-03-04 前海联合添泽债券A 1.2276 -0.04%
2026-03-03 前海联合添泽债券A 1.2281 -0.28%
2026-03-02 前海联合添泽债券A 1.2315 0.07%
2026-02-27 前海联合添泽债券A 1.2306 0.06%
2026-02-26 前海联合添泽债券A 1.2299 -0.28%
2026-02-25 前海联合添泽债券A 1.2334 -0.02%
2026-02-24 前海联合添泽债券A 1.2337 0.15%
2026-02-13 前海联合添泽债券A 1.2319 -0.12%
2026-02-12 前海联合添泽债券A 1.2334 0.11%
2026-02-11 前海联合添泽债券A 1.2321 -0.01%
2026-02-10 前海联合添泽债券A 1.2322 -0.04%
2026-02-09 前海联合添泽债券A 1.2327 0.13%
2026-02-06 前海联合添泽债券A 1.2311 0.09%
2026-02-05 前海联合添泽债券A 1.2300 -0.06%
2026-02-04 前海联合添泽债券A 1.2307 0.01%
2026-02-03 前海联合添泽债券A 1.2306 0.24%
2026-02-02 前海联合添泽债券A 1.2277 -0.37%
2026-01-30 前海联合添泽债券A 1.2322 -0.42%
2026-01-29 前海联合添泽债券A 1.2374 -0.23%
2026-01-28 前海联合添泽债券A 1.2402 0.24%
2026-01-27 前海联合添泽债券A 1.2372 -0.02%
2026-01-26 前海联合添泽债券A 1.2374 -0.47%
2026-01-23 前海联合添泽债券A 1.2432 0.63%
2026-01-22 前海联合添泽债券A 1.2354 0.26%
2026-01-21 前海联合添泽债券A 1.2322 0.34%
2026-01-20 前海联合添泽债券A 1.2280 -0.41%
2026-01-19 前海联合添泽债券A 1.2330 0.11%
2026-01-16 前海联合添泽债券A 1.2317 0.11%
2026-01-15 前海联合添泽债券A 1.2303 0.03%
2026-01-14 前海联合添泽债券A 1.2299 0.00%
2026-01-13 前海联合添泽债券A 1.2299 -0.61%
2026-01-12 前海联合添泽债券A 1.2375 0.66%
2026-01-09 前海联合添泽债券A 1.2294 0.29%
2026-01-08 前海联合添泽债券A 1.2259 0.13%
2026-01-07 前海联合添泽债券A 1.2243 0.11%
2026-01-06 前海联合添泽债券A 1.2229 0.36%
2026-01-05 前海联合添泽债券A 1.2185 0.31%
2025-12-31 前海联合添泽债券A 1.2147 0.08%
2025-12-30 前海联合添泽债券A 1.2137 0.02%
2025-12-29 前海联合添泽债券A 1.2134 -0.06%
2025-12-26 前海联合添泽债券A 1.2141 -0.02%
2025-12-25 前海联合添泽债券A 1.2144 0.09%
2025-12-24 前海联合添泽债券A 1.2133 0.04%
2025-12-23 前海联合添泽债券A 1.2128 0.02%
2025-12-22 前海联合添泽债券A 1.2126 0.00%
2025-12-19 前海联合添泽债券A 1.2126 0.05%
2025-12-18 前海联合添泽债券A 1.2120 0.00%
2025-12-17 前海联合添泽债券A 1.2120 0.07%
2025-12-16 前海联合添泽债券A 1.2111 -0.04%
2025-12-15 前海联合添泽债券A 1.2116 -0.03%
2025-12-12 前海联合添泽债券A 1.2120 0.00%
2025-12-11 前海联合添泽债券A 1.2120 0.02%
2025-12-10 前海联合添泽债券A 1.2118 0.02%
2025-12-09 前海联合添泽债券A 1.2115 -0.01%
2025-12-08 前海联合添泽债券A 1.2116 0.01%
2025-12-05 前海联合添泽债券A 1.2115 0.07%
2025-12-04 前海联合添泽债券A 1.2107 -0.08%
2025-12-03 前海联合添泽债券A 1.2117 -0.02%
2025-12-02 前海联合添泽债券A 1.2119 -0.02%
2025-12-01 前海联合添泽债券A 1.2122 0.04%
2025-11-28 前海联合添泽债券A 1.2117 0.03%
2025-11-27 前海联合添泽债券A 1.2113 -0.03%
2025-11-26 前海联合添泽债券A 1.2117 -0.14%
2025-11-25 前海联合添泽债券A 1.2134 -0.02%
2025-11-24 前海联合添泽债券A 1.2137 0.02%
2025-11-21 前海联合添泽债券A 1.2135 -0.07%
2025-11-20 前海联合添泽债券A 1.2143 -0.03%
2025-11-19 前海联合添泽债券A 1.2147 -0.02%
2025-11-18 前海联合添泽债券A 1.2149 -0.03%
2025-11-17 前海联合添泽债券A 1.2153 0.03%
2025-11-14 前海联合添泽债券A 1.2149 -0.07%
2025-11-13 前海联合添泽债券A 1.2157 0.05%
2025-11-12 前海联合添泽债券A 1.2151 -0.09%
2025-11-11 前海联合添泽债券A 1.2162 -0.02%
2025-11-10 前海联合添泽债券A 1.2164 0.17%
2025-11-07 前海联合添泽债券A 1.2143 -0.02%
2025-11-06 前海联合添泽债券A 1.2145 0.08%
2025-11-05 前海联合添泽债券A 1.2135 0.12%
2025-11-04 前海联合添泽债券A 1.2120 -0.19%
2025-11-03 前海联合添泽债券A 1.2143 0.07%
2025-10-31 前海联合添泽债券A 1.2135 0.02%
2025-10-30 前海联合添泽债券A 1.2132 -0.41%
2025-10-29 前海联合添泽债券A 1.2182 0.50%
2025-10-28 前海联合添泽债券A 1.2121 -0.05%
2025-10-27 前海联合添泽债券A 1.2127 0.33%
2025-10-24 前海联合添泽债券A 1.2087 0.12%
2025-10-23 前海联合添泽债券A 1.2072 -0.02%
2025-10-22 前海联合添泽债券A 1.2075 -0.16%
2025-10-21 前海联合添泽债券A 1.2094 0.25%
2025-10-20 前海联合添泽债券A 1.2064 -0.13%
2025-10-17 前海联合添泽债券A 1.2080 -0.18%
2025-10-16 前海联合添泽债券A 1.2102 -0.27%
2025-10-15 前海联合添泽债券A 1.2135 0.21%
2025-10-14 前海联合添泽债券A 1.2109 -0.47%
2025-10-13 前海联合添泽债券A 1.2166 -0.21%
2025-10-10 前海联合添泽债券A 1.2191 -0.23%
2025-10-09 前海联合添泽债券A 1.2219 0.31%
2025-09-30 前海联合添泽债券A 1.2181 0.24%
2025-09-29 前海联合添泽债券A 1.2152 0.11%
2025-09-26 前海联合添泽债券A 1.2139 0.00%
2025-09-25 前海联合添泽债券A 1.2139 0.00%
2025-09-24 前海联合添泽债券A 1.2139 0.03%
2025-09-23 前海联合添泽债券A 1.2135 -0.06%
2025-09-22 前海联合添泽债券A 1.2142 -0.05%
2025-09-19 前海联合添泽债券A 1.2148 -0.14%
2025-09-18 前海联合添泽债券A 1.2165 -0.16%
2025-09-17 前海联合添泽债券A 1.2184 0.12%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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