近一月交银中债1-3年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围交银中债1-3年政金债指数A009315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0571 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0570 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0568 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0568 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0569 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0567 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0567 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0559 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0558 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0562 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0563 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0563 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0564 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
交银中债1-3年政金债指数A |
1.0561 |
0.04% |
