近一季南方誉慧一年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉慧一年混合C009297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉慧一年混合C |
1.1578 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
南方誉慧一年混合C |
1.1598 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
南方誉慧一年混合C |
1.1623 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
南方誉慧一年混合C |
1.1620 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方誉慧一年混合C |
1.1649 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
南方誉慧一年混合C |
1.1685 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
南方誉慧一年混合C |
1.1702 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
南方誉慧一年混合C |
1.1696 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
南方誉慧一年混合C |
1.1712 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
南方誉慧一年混合C |
1.1678 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方誉慧一年混合C |
1.1672 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
南方誉慧一年混合C |
1.1703 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
南方誉慧一年混合C |
1.1701 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
南方誉慧一年混合C |
1.1732 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方誉慧一年混合C |
1.1727 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
南方誉慧一年混合C |
1.1744 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
南方誉慧一年混合C |
1.1723 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
南方誉慧一年混合C |
1.1714 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
南方誉慧一年混合C |
1.1726 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
南方誉慧一年混合C |
1.1743 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
南方誉慧一年混合C |
1.1714 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
南方誉慧一年混合C |
1.1722 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
南方誉慧一年混合C |
1.1718 |
-0.05% |
| 2026-08-14 |
南方誉慧一年混合C |
1.1724 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
南方誉慧一年混合C |
1.1746 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
南方誉慧一年混合C |
1.1779 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
南方誉慧一年混合C |
1.1782 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
南方誉慧一年混合C |
1.1798 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
南方誉慧一年混合C |
1.1756 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
南方誉慧一年混合C |
1.1759 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
南方誉慧一年混合C |
1.1789 |
-0.03% |
| 2026-08-04 |
南方誉慧一年混合C |
1.1793 |
-0.35% |
| 2026-08-03 |
南方誉慧一年混合C |
1.1834 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
南方誉慧一年混合C |
1.1834 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
南方誉慧一年混合C |
1.1855 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
南方誉慧一年混合C |
1.1823 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
南方誉慧一年混合C |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-07-27 |
南方誉慧一年混合C |
1.1724 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
南方誉慧一年混合C |
1.1690 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
南方誉慧一年混合C |
1.1737 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
南方誉慧一年混合C |
1.1714 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
南方誉慧一年混合C |
1.1707 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
南方誉慧一年混合C |
1.1708 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
南方誉慧一年混合C |
1.1618 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
南方誉慧一年混合C |
1.1659 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
南方誉慧一年混合C |
1.1623 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
南方誉慧一年混合C |
1.1546 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
南方誉慧一年混合C |
1.1516 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
南方誉慧一年混合C |
1.1525 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
南方誉慧一年混合C |
1.1508 |
-0.10% |
| 2026-07-08 |
南方誉慧一年混合C |
1.1519 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
南方誉慧一年混合C |
1.1498 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
南方誉慧一年混合C |
1.1531 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
南方誉慧一年混合C |
1.1483 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
南方誉慧一年混合C |
1.1453 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
南方誉慧一年混合C |
1.1431 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
南方誉慧一年混合C |
1.1408 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
南方誉慧一年混合C |
1.1436 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
南方誉慧一年混合C |
1.1364 |
-0.50% |
| 2026-06-25 |
南方誉慧一年混合C |
1.1421 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
南方誉慧一年混合C |
1.1422 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
南方誉慧一年混合C |
1.1448 |
-0.52% |
| 2026-06-22 |
南方誉慧一年混合C |
1.1508 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
南方誉慧一年混合C |
1.1476 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
南方誉慧一年混合C |
1.1545 |
-0.20% |