近一季民生加银聚利6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银聚利6个月持有混合C009261净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0980 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0965 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0986 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0996 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0998 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1009 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1011 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1013 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1010 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1009 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0993 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.1008 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0998 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0988 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0983 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0975 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0976 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0973 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0960 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0948 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0952 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0937 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0924 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0921 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0925 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0922 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0932 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0935 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0937 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0939 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0931 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0926 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0920 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0909 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0955 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0967 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0951 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0941 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0913 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0906 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0889 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0898 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0877 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0877 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0865 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0859 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0852 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0828 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0826 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0809 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0783 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0780 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0762 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0767 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
民生加银聚利6个月持有混合C |
1.0766 |
-0.03% |
