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民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

近一季民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合C009261净值及计算阶段收益
近一季009261基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1651 -0.01%
2026-09-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1652 -0.02%
2026-09-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1654 0.00%
2026-09-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1654 0.01%
2026-09-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1653 0.03%
2026-09-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1649 0.00%
2026-09-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1649 -0.01%
2026-09-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1650 -0.02%
2026-09-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1652 0.03%
2026-09-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1649 -0.06%
2026-09-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1656 -0.04%
2026-08-31 民生加银聚利6个月混合C 1.1661 0.05%
2026-08-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1655 0.02%
2026-08-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1653 0.00%
2026-08-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1653 0.01%
2026-08-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1652 0.00%
2026-08-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1652 0.15%
2026-08-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1635 0.01%
2026-08-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1634 0.00%
2026-08-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1634 0.02%
2026-08-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1632 0.01%
2026-08-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1631 0.00%
2026-08-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1631 -0.01%
2026-08-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1632 0.10%
2026-08-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1620 -0.03%
2026-08-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1624 -0.15%
2026-08-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1641 0.31%
2026-08-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1605 0.13%
2026-08-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1590 0.16%
2026-08-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1572 0.04%
2026-08-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1567 0.19%
2026-08-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1545 0.06%
2026-07-31 民生加银聚利6个月混合C 1.1538 0.25%
2026-07-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1509 0.15%
2026-07-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1492 -0.05%
2026-07-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1498 -0.08%
2026-07-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1507 0.03%
2026-07-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1504 0.12%
2026-07-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1490 0.06%
2026-07-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1483 0.14%
2026-07-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1467 0.10%
2026-07-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1455 -0.03%
2026-07-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1459 -0.18%
2026-07-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1480 -0.05%
2026-07-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1486 -0.10%
2026-07-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1497 0.13%
2026-07-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1482 -0.24%
2026-07-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1510 -0.16%
2026-07-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1528 0.03%
2026-07-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1525 -0.21%
2026-07-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1549 -0.17%
2026-07-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1569 0.00%
2026-07-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1569 0.10%
2026-07-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1557 -0.29%
2026-07-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1591 -0.12%
2026-06-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1605 -0.03%
2026-06-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1609 0.13%
2026-06-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1594 -0.16%
2026-06-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1613 0.06%
2026-06-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1606 0.09%
2026-06-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1595 -0.24%
2026-06-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1623 0.23%
2026-06-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1596 -0.11%
2026-06-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1609 0.03%
2026-06-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1605 0.08%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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