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民生加银聚利6个月混合C(民生加银聚利6个月持有混合C)基金净值查询(009261)

今年以来民生加银聚利6个月混合C|民生加银聚利6个月持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银聚利6个月混合C009261净值及计算阶段收益
今年以来009261基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1380 0.34%
2025-12-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1341 -0.04%
2025-12-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1346 -0.13%
2025-12-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1361 -0.09%
2025-12-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1371 0.17%
2025-12-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1352 0.10%
2025-12-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1341 0.04%
2025-12-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1337 -0.04%
2025-12-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1341 0.09%
2025-12-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1331 -0.11%
2025-12-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1344 -0.08%
2025-12-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1353 -0.09%
2025-12-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1363 0.03%
2025-11-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1360 0.10%
2025-11-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1349 0.02%
2025-11-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1347 -0.13%
2025-11-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1362 -0.06%
2025-11-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1369 0.06%
2025-11-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1362 -0.23%
2025-11-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1388 -0.08%
2025-11-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1397 -0.12%
2025-11-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1411 -0.09%
2025-11-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1421 0.02%
2025-11-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1419 -0.08%
2025-11-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1428 -0.02%
2025-11-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1430 0.00%
2025-11-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1430 -0.06%
2025-11-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1437 0.13%
2025-11-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1422 -0.02%
2025-11-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1424 -0.12%
2025-11-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1438 0.01%
2025-11-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1437 -0.04%
2025-11-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1442 0.05%
2025-10-31 民生加银聚利6个月混合C 1.1436 0.18%
2025-10-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 0.04%
2025-10-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1411 -0.04%
2025-10-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 0.25%
2025-10-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1388 0.06%
2025-10-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1381 -0.04%
2025-10-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1386 -0.08%
2025-10-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1395 0.00%
2025-10-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1395 0.14%
2025-10-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1379 -0.09%
2025-10-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1389 0.14%
2025-10-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1373 0.05%
2025-10-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1367 0.01%
2025-10-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1366 0.06%
2025-10-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1359 0.05%
2025-10-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1353 -0.07%
2025-10-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1361 -0.03%
2025-09-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1364 0.01%
2025-09-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1363 -0.11%
2025-09-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1376 0.10%
2025-09-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1365 0.08%
2025-09-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1356 -0.26%
2025-09-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1386 -0.18%
2025-09-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1407 0.05%
2025-09-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1401 -0.29%
2025-09-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1434 -0.13%
2025-09-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1449 0.10%
2025-09-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1437 0.09%
2025-09-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1427 -0.03%
2025-09-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1430 0.05%
2025-09-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1424 0.02%
2025-09-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1422 -0.15%
2025-09-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1439 -0.14%
2025-09-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1455 -0.16%
2025-09-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1473 -0.12%
2025-09-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1487 0.03%
2025-09-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1483 -0.01%
2025-09-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1484 -0.16%
2025-09-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1502 0.09%
2025-08-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1492 0.00%
2025-08-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1492 -0.11%
2025-08-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1505 -0.12%
2025-08-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1519 0.22%
2025-08-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1494 0.28%
2025-08-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1462 0.17%
2025-08-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1442 0.20%
2025-08-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1419 -0.03%
2025-08-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1422 0.05%
2025-08-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 -0.29%
2025-08-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1449 -0.03%
2025-08-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1452 -0.11%
2025-08-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1465 0.03%
2025-08-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1462 -0.16%
2025-08-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1480 -0.27%
2025-08-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1511 -0.05%
2025-08-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1517 0.10%
2025-08-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1506 0.06%
2025-08-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1499 -0.01%
2025-08-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1500 0.03%
2025-08-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1497 0.06%
2025-07-31 民生加银聚利6个月混合C 1.1490 0.16%
2025-07-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1472 0.05%
2025-07-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1466 -0.08%
2025-07-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1475 0.17%
2025-07-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1456 0.02%
2025-07-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1454 -0.15%
2025-07-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1471 -0.12%
2025-07-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1485 -0.07%
2025-07-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1493 -0.08%
2025-07-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1502 0.01%
2025-07-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1501 0.03%
2025-07-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1498 -0.02%
2025-07-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1500 0.24%
2025-07-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1472 -0.10%
2025-07-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1483 0.03%
2025-07-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1479 -0.19%
2025-07-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1501 -0.06%
2025-07-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1508 0.05%
2025-07-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1502 0.01%
2025-07-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1501 0.03%
2025-07-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1497 0.02%
2025-07-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1495 0.15%
2025-07-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1478 0.07%
2025-06-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1470 0.02%
2025-06-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1468 -0.02%
2025-06-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1470 0.10%
2025-06-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1458 -0.03%
2025-06-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1461 0.00%
2025-06-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1461 0.03%
2025-06-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1457 0.00%
2025-06-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1457 0.03%
2025-06-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1454 0.08%
2025-06-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1445 0.07%
2025-06-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1437 0.01%
2025-06-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1436 -0.01%
2025-06-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1437 0.03%
2025-06-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1434 0.10%
2025-06-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1423 -0.03%
2025-06-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1426 0.07%
2025-06-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1418 0.09%
2025-06-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1408 0.03%
2025-06-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1405 0.03%
2025-06-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1402 -0.01%
2025-05-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1403 0.05%
2025-05-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1397 -0.04%
2025-05-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1402 -0.05%
2025-05-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1408 -0.07%
2025-05-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 0.03%
2025-05-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1413 0.02%
2025-05-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1411 -0.01%
2025-05-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1412 -0.02%
2025-05-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1414 -0.01%
2025-05-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1415 0.08%
2025-05-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1406 -0.03%
2025-05-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1409 -0.06%
2025-05-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 -0.01%
2025-05-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1417 0.25%
2025-05-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1388 -0.32%
2025-05-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1425 0.00%
2025-05-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1425 0.11%
2025-05-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1413 -0.04%
2025-05-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1417 0.01%
2025-04-30 民生加银聚利6个月混合C 1.1416 0.05%
2025-04-29 民生加银聚利6个月混合C 1.1410 0.11%
2025-04-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1397 0.04%
2025-04-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1392 0.00%
2025-04-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1392 0.00%
2025-04-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1392 -0.08%
2025-04-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1401 0.02%
2025-04-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1399 -0.04%
2025-04-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1404 0.00%
2025-04-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1404 -0.06%
2025-04-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1411 0.03%
2025-04-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1408 -0.01%
2025-04-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1409 0.01%
2025-04-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1408 0.00%
2025-04-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1408 -0.03%
2025-04-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1411 0.11%
2025-04-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1399 -0.31%
2025-04-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1435 0.93%
2025-04-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1330 0.41%
2025-04-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1284 0.16%
2025-04-01 民生加银聚利6个月混合C 1.1266 0.04%
2025-03-31 民生加银聚利6个月混合C 1.1262 0.06%
2025-03-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1255 0.01%
2025-03-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1254 -0.04%
2025-03-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1258 0.32%
2025-03-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1222 0.29%
2025-03-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1190 0.16%
2025-03-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1172 -0.04%
2025-03-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1177 0.21%
2025-03-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1154 0.13%
2025-03-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1140 -0.04%
2025-03-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1144 -0.32%
2025-03-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1180 0.08%
2025-03-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1171 -0.05%
2025-03-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1177 0.19%
2025-03-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1156 -0.20%
2025-03-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1178 -0.04%
2025-03-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1183 -0.21%
2025-03-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1206 -0.14%
2025-03-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1222 0.05%
2025-03-04 民生加银聚利6个月混合C 1.1216 -0.02%
2025-03-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1218 0.09%
2025-02-28 民生加银聚利6个月混合C 1.1208 0.01%
2025-02-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1207 -0.04%
2025-02-26 民生加银聚利6个月混合C 1.1212 0.10%
2025-02-25 民生加银聚利6个月混合C 1.1201 -0.01%
2025-02-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1202 -0.07%
2025-02-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1210 -0.04%
2025-02-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1214 -0.05%
2025-02-19 民生加银聚利6个月混合C 1.1220 -0.01%
2025-02-18 民生加银聚利6个月混合C 1.1221 -0.05%
2025-02-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1227 -0.03%
2025-02-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1230 -0.04%
2025-02-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1235 0.00%
2025-02-12 民生加银聚利6个月混合C 1.1235 -0.01%
2025-02-11 民生加银聚利6个月混合C 1.1236 0.03%
2025-02-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1233 -0.02%
2025-02-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1235 0.03%
2025-02-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1232 0.03%
2025-02-05 民生加银聚利6个月混合C 1.1229 0.08%
2025-01-27 民生加银聚利6个月混合C 1.1220 0.08%
2025-01-24 民生加银聚利6个月混合C 1.1211 0.02%
2025-01-23 民生加银聚利6个月混合C 1.1209 -0.04%
2025-01-22 民生加银聚利6个月混合C 1.1214 -0.01%
2025-01-21 民生加银聚利6个月混合C 1.1215 0.03%
2025-01-20 民生加银聚利6个月混合C 1.1212 -0.02%
2025-01-17 民生加银聚利6个月混合C 1.1214 -0.08%
2025-01-16 民生加银聚利6个月混合C 1.1223 -0.10%
2025-01-15 民生加银聚利6个月混合C 1.1234 -0.06%
2025-01-14 民生加银聚利6个月混合C 1.1241 0.09%
2025-01-13 民生加银聚利6个月混合C 1.1231 -0.11%
2025-01-10 民生加银聚利6个月混合C 1.1243 0.03%
2025-01-09 民生加银聚利6个月混合C 1.1240 -0.14%
2025-01-08 民生加银聚利6个月混合C 1.1256 0.00%
2025-01-07 民生加银聚利6个月混合C 1.1256 0.03%
2025-01-06 民生加银聚利6个月混合C 1.1253 0.04%
2025-01-03 民生加银聚利6个月混合C 1.1249 -0.02%
2025-01-02 民生加银聚利6个月混合C 1.1251 0.04%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生智造2025混合 1.5319 3.65%
民生新兴成长混合 1.3306 3.13%
民生稳健 2.6597 2.85%
科创加银 0.8710 2.83%
民生城镇化A 2.5170 2.74%
民生加银聚优精选混合A 0.7785 2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 2.58%
民生精选 0.6520 2.47%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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