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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 民生加银聚利6个月持有混合C | 1.1012 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 民生加银聚利6个月持有混合C | 1.1005 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 民生加银聚利6个月持有混合C | 1.0999 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 民生加银聚利6个月持有混合C | 1.0998 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 民生加银聚利6个月持有混合C | 1.0994 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银质量领先混合C | 0.6592 | 1.12% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7274 | 1.11% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7182 | 1.11% |
| 民生加银质量领先混合A | 0.6682 | 1.10% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7321 | 1.10% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7233 | 1.10% |
| 民生内需 | 1.6640 | 1.03% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1441 | 1.02% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.1237 | 1.02% |
| 民生城镇化A | 1.9750 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
