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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1380 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1341 | -0.04% |
| 2025-12-15 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1346 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1361 | -0.09% |
| 2025-12-11 | 民生加银聚利6个月混合C | 1.1371 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生智造2025混合 | 1.5319 | 3.65% |
| 民生新兴成长混合 | 1.3306 | 3.13% |
| 民生稳健 | 2.6597 | 2.85% |
| 科创加银 | 0.8710 | 2.83% |
| 民生城镇化A | 2.5170 | 2.74% |
| 民生加银聚优精选混合A | 0.7785 | 2.72% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.4759 | 2.58% |
| 民生精选 | 0.6520 | 2.47% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
