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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1253 | -0.02% |
| 2025-12-15 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1255 | 0.08% |
| 2025-12-12 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1246 | 0.10% |
| 2025-12-11 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1235 | -0.20% |
| 2025-12-10 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 1.1257 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |
