近一季易方达磐恒九个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐恒九个月持有混合A009247净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1253 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1255 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1246 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1235 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1257 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1255 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1273 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1285 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1278 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1298 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1306 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1319 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1295 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1291 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1298 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1311 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1316 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1329 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1363 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1372 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1375 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1388 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1414 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1432 |
0.06% |
| 2025-11-12 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1425 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1430 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1427 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1391 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1392 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1384 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1376 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1396 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1367 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1370 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1369 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1345 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1319 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1327 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1306 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1300 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1278 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1294 |
-0.18% |
| 2025-10-16 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1314 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1312 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1296 |
0.12% |
| 2025-10-13 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1283 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1305 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1311 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1276 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1277 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1258 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1266 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1274 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1275 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1292 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1308 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1312 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
易方达磐恒九个月持有混合A |
1.1347 |
-0.04% |
