近一月大摩ESG量化混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩ESG量化混合009246净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩ESG量化混合 |
1.1021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
大摩ESG量化混合 |
1.1039 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
大摩ESG量化混合 |
1.1103 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
大摩ESG量化混合 |
1.1249 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
大摩ESG量化混合 |
1.1318 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
大摩ESG量化混合 |
1.1290 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
大摩ESG量化混合 |
1.1300 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
大摩ESG量化混合 |
1.1116 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
大摩ESG量化混合 |
1.1232 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大摩ESG量化混合 |
1.1167 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
大摩ESG量化混合 |
1.1342 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
大摩ESG量化混合 |
1.1528 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
大摩ESG量化混合 |
1.1494 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
大摩ESG量化混合 |
1.1535 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
大摩ESG量化混合 |
1.1314 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
大摩ESG量化混合 |
1.1215 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
大摩ESG量化混合 |
1.1297 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
大摩ESG量化混合 |
1.1528 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
大摩ESG量化混合 |
1.1395 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
大摩ESG量化混合 |
1.1354 |
-4.18% |
| 2026-08-18 |
大摩ESG量化混合 |
1.1849 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
大摩ESG量化混合 |
1.1861 |
2.45% |
