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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 大摩ESG量化混合 | 1.1154 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 大摩ESG量化混合 | 1.1127 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 大摩ESG量化混合 | 1.1031 | 0.46% |
| 2025-12-22 | 大摩ESG量化混合 | 1.0981 | 1.20% |
| 2025-12-19 | 大摩ESG量化混合 | 1.0851 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.9495 | 3.09% |
| 大摩科技领先混合A | 2.1878 | 2.56% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6645 | 1.31% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6990 | 1.19% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2517 | 1.13% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.3719 | 1.02% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7449 | 0.63% |
| 大摩领先优势混合 | 3.3069 | 0.48% |
| 大摩资源LOF | 1.0743 | 0.37% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2729 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.3904 | 7.05% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 6.89% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 6.89% |
| 中加优势企业混合A | 1.6722 | 6.25% |
| 中加优势企业混合C | 1.5982 | 6.25% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8014 | 6.09% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.7803 | 6.09% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.2149 | 5.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.2142 | 5.74% |
