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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 大摩ESG量化混合 | 1.1021 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 大摩ESG量化混合 | 1.1039 | -0.58% |
| 2026-09-11 | 大摩ESG量化混合 | 1.1103 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 大摩ESG量化混合 | 1.1249 | -0.61% |
| 2026-09-09 | 大摩ESG量化混合 | 1.1318 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.89% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 3.05% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.69% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.62% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.57% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.53% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.16% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
