近一季国寿安保稳丰6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合A009244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2548 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2597 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2610 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2606 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2605 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2537 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2575 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2540 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2592 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2639 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2599 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2614 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2534 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2519 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2527 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2565 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2539 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2509 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2595 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2558 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2595 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2539 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2554 |
-0.06% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2497 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2474 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2391 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2302 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2318 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2248 |
-0.75% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2341 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2322 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2430 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2338 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2427 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2429 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2450 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2331 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2373 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2548 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2629 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2635 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2572 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2713 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2751 |
0.72% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2660 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2714 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2770 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2792 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2774 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2846 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2845 |
0.36% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2799 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2787 |
-0.95% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2910 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2907 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2888 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2992 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2940 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2959 |
0.18% |
