近一月国寿安保稳丰6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳丰6个月持有混合A009244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2548 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2597 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2610 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2606 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2605 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2537 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2575 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2540 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2592 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2639 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2599 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2614 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2534 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2519 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2527 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2565 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2539 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2509 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
0.73% |
