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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 鹏华安惠混合C | 1.0534 | 0.22% |
| 2025-12-16 | 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 2025-12-15 | 鹏华安惠混合C | 1.0507 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 鹏华安惠混合C | 1.0520 | -0.09% |
| 2025-12-11 | 鹏华安惠混合C | 1.0530 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 1.0461 | 4.76% |
| 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 1.0454 | 4.75% |
| 创新动力 | 1.7485 | 4.73% |
| 鹏华研究精选混合 | 2.5633 | 4.47% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8022 | 4.23% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.2437 | 3.96% |
| 鹏华研究驱动混合 | 2.2316 | 3.78% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.1911 | 3.74% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 1.1671 | 3.74% |
| 鹏华弘和A | 1.5936 | 3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 1.0394 | -0.11% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 1.0221 | -0.11% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 1.2114 | -0.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 1.5929 | -0.34% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 1.5437 | -0.34% |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.74% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.73% |
