近一季易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A009213净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1265 |
-0.03% |
2024-04-26 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1268 |
0.12% |
2024-04-25 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
-0.01% |
2024-04-24 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.04% |
2024-04-23 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1252 |
-0.03% |
2024-04-22 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
-0.04% |
2024-04-19 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1260 |
0.04% |
2024-04-18 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.09% |
2024-04-17 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1246 |
0.32% |
2024-04-16 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1210 |
-0.21% |
2024-04-15 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
0.22% |
2024-04-12 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1209 |
0.05% |
2024-04-11 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1203 |
0.11% |
2024-04-10 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1191 |
-0.04% |
2024-04-09 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1195 |
0.07% |
2024-04-08 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1187 |
-0.08% |
2024-04-03 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1196 |
0.08% |
2024-04-02 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1187 |
0.05% |
2024-04-01 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1181 |
0.27% |
2024-03-29 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1151 |
0.17% |
2024-03-28 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1132 |
0.13% |
2024-03-27 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1118 |
-0.18% |
2024-03-26 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1138 |
0.02% |
2024-03-25 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1136 |
-0.13% |
2024-03-22 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1150 |
-0.15% |
2024-03-21 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1167 |
-0.02% |
2024-03-20 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1169 |
0.08% |
2024-03-19 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1160 |
0.00% |
2024-03-18 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1160 |
0.19% |
2024-03-15 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1139 |
0.10% |
2024-03-14 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1128 |
-0.06% |
2024-03-13 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1135 |
-0.07% |
2024-03-12 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
-0.04% |
2024-03-11 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1148 |
0.08% |
2024-03-08 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1139 |
0.08% |
2024-03-07 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1130 |
-0.02% |
2024-03-06 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1132 |
0.03% |
2024-03-05 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
-0.01% |
2024-03-04 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1130 |
0.02% |
2024-03-01 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1128 |
-0.01% |
2024-02-29 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
0.35% |
2024-02-28 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1090 |
-0.34% |
2024-02-27 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1128 |
0.21% |
2024-02-26 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1105 |
-0.05% |
2024-02-23 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1110 |
0.08% |
2024-02-22 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1101 |
0.22% |
2024-02-21 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1077 |
0.25% |
2024-02-20 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1049 |
0.18% |
2024-02-19 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1029 |
0.26% |
2024-02-08 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1000 |
0.19% |
2024-02-07 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.0979 |
0.28% |
2024-02-06 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.0948 |
0.61% |