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易方达如意安泰(FOF)A(易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(009213)

近一季易方达如意安泰(FOF)A|易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安泰(FOF)A009213净值及计算阶段收益
近一季009213基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达如意安泰(FOF)A 1.2327 0.14%
2026-09-15 易方达如意安泰(FOF)A 1.2310 -0.13%
2026-09-14 易方达如意安泰(FOF)A 1.2326 0.02%
2026-09-11 易方达如意安泰(FOF)A 1.2324 -0.21%
2026-09-10 易方达如意安泰(FOF)A 1.2350 -0.10%
2026-09-09 易方达如意安泰(FOF)A 1.2362 -0.02%
2026-09-08 易方达如意安泰(FOF)A 1.2364 0.04%
2026-09-07 易方达如意安泰(FOF)A 1.2359 0.05%
2026-09-04 易方达如意安泰(FOF)A 1.2353 0.01%
2026-09-03 易方达如意安泰(FOF)A 1.2352 0.06%
2026-09-02 易方达如意安泰(FOF)A 1.2345 -0.15%
2026-09-01 易方达如意安泰(FOF)A 1.2364 0.01%
2026-08-31 易方达如意安泰(FOF)A 1.2363 -0.06%
2026-08-28 易方达如意安泰(FOF)A 1.2371 -0.06%
2026-08-27 易方达如意安泰(FOF)A 1.2378 0.07%
2026-08-26 易方达如意安泰(FOF)A 1.2369 0.06%
2026-08-25 易方达如意安泰(FOF)A 1.2362 0.01%
2026-08-24 易方达如意安泰(FOF)A 1.2361 -0.06%
2026-08-21 易方达如意安泰(FOF)A 1.2369 0.02%
2026-08-20 易方达如意安泰(FOF)A 1.2366 0.10%
2026-08-19 易方达如意安泰(FOF)A 1.2354 -0.35%
2026-08-18 易方达如意安泰(FOF)A 1.2398 0.05%
2026-08-17 易方达如意安泰(FOF)A 1.2392 0.25%
2026-08-14 易方达如意安泰(FOF)A 1.2361 0.03%
2026-08-13 易方达如意安泰(FOF)A 1.2357 -0.06%
2026-08-12 易方达如意安泰(FOF)A 1.2365 0.09%
2026-08-11 易方达如意安泰(FOF)A 1.2354 -0.11%
2026-08-10 易方达如意安泰(FOF)A 1.2368 0.15%
2026-08-07 易方达如意安泰(FOF)A 1.2350 0.17%
2026-08-06 易方达如意安泰(FOF)A 1.2329 0.06%
2026-08-05 易方达如意安泰(FOF)A 1.2322 0.23%
2026-08-04 易方达如意安泰(FOF)A 1.2294 0.17%
2026-08-03 易方达如意安泰(FOF)A 1.2273 -0.15%
2026-07-31 易方达如意安泰(FOF)A 1.2291 0.22%
2026-07-30 易方达如意安泰(FOF)A 1.2264 -0.20%
2026-07-29 易方达如意安泰(FOF)A 1.2289 0.03%
2026-07-28 易方达如意安泰(FOF)A 1.2285 -0.32%
2026-07-27 易方达如意安泰(FOF)A 1.2325 0.23%
2026-07-24 易方达如意安泰(FOF)A 1.2297 -0.10%
2026-07-23 易方达如意安泰(FOF)A 1.2309 -0.08%
2026-07-22 易方达如意安泰(FOF)A 1.2319 -0.07%
2026-07-21 易方达如意安泰(FOF)A 1.2328 0.45%
2026-07-20 易方达如意安泰(FOF)A 1.2273 -0.15%
2026-07-17 易方达如意安泰(FOF)A 1.2291 -0.45%
2026-07-16 易方达如意安泰(FOF)A 1.2346 -0.27%
2026-07-15 易方达如意安泰(FOF)A 1.2379 -0.20%
2026-07-14 易方达如意安泰(FOF)A 1.2404 0.19%
2026-07-13 易方达如意安泰(FOF)A 1.2381 -0.33%
2026-07-10 易方达如意安泰(FOF)A 1.2422 -0.23%
2026-07-09 易方达如意安泰(FOF)A 1.2451 0.42%
2026-07-08 易方达如意安泰(FOF)A 1.2399 0.01%
2026-07-07 易方达如意安泰(FOF)A 1.2398 -0.14%
2026-07-06 易方达如意安泰(FOF)A 1.2415 -0.01%
2026-07-03 易方达如意安泰(FOF)A 1.2416 -0.02%
2026-07-02 易方达如意安泰(FOF)A 1.2419 -0.65%
2026-07-01 易方达如意安泰(FOF)A 1.2500 -0.12%
2026-06-30 易方达如意安泰(FOF)A 1.2515 0.39%
2026-06-29 易方达如意安泰(FOF)A 1.2466 0.14%
2026-06-26 易方达如意安泰(FOF)A 1.2449 -0.28%
2026-06-25 易方达如意安泰(FOF)A 1.2484 0.38%
2026-06-24 易方达如意安泰(FOF)A 1.2437 0.23%
2026-06-23 易方达如意安泰(FOF)A 1.2409 -0.40%
2026-06-22 易方达如意安泰(FOF)A 1.2459 0.14%
2026-06-18 易方达如意安泰(FOF)A 1.2441 0.40%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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