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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0807 | 3.50% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0604 | 3.49% |
| 易基策略 | 7.4240 | 3.48% |
| 易方达创新成长混合 | 2.0532 | 3.46% |
| 易策二号 | 1.5790 | 3.41% |
| 易方达国防军工混合A | 2.3630 | 3.32% |
| 易方达科翔 | 7.6730 | 3.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0015 | 0.02% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9769 | 0.02% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0208 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0207 | 0.00% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0043 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0820 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0626 | -0.01% |
| 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0576 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0801 | -0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0168 | -0.01% |