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易方达如意安泰(FOF)A(009213)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0807 3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0604 3.49%
易基策略 7.4240 3.48%
易方达创新成长混合 2.0532 3.46%
易策二号 1.5790 3.41%
易方达国防军工混合A 2.3630 3.32%
易方达科翔 7.6730 3.08%
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%