近一月易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A009213净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1265 |
-0.03% |
2024-04-26 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1268 |
0.12% |
2024-04-25 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
-0.01% |
2024-04-24 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.04% |
2024-04-23 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1252 |
-0.03% |
2024-04-22 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
-0.04% |
2024-04-19 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1260 |
0.04% |
2024-04-18 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
0.09% |
2024-04-17 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1246 |
0.32% |
2024-04-16 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1210 |
-0.21% |
2024-04-15 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
0.22% |
2024-04-12 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1209 |
0.05% |
2024-04-11 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1203 |
0.11% |
2024-04-10 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1191 |
-0.04% |
2024-04-09 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1195 |
0.07% |
2024-04-08 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A |
1.1187 |
-0.08% |