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易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询(009213)

今年以来易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A009213净值及计算阶段收益
今年以来009213基金累计收益率1.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1265 -0.03%
2024-04-26 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1268 0.12%
2024-04-25 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1255 -0.01%
2024-04-24 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1256 0.04%
2024-04-23 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1252 -0.03%
2024-04-22 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1255 -0.04%
2024-04-19 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1260 0.04%
2024-04-18 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1256 0.09%
2024-04-17 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1246 0.32%
2024-04-16 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1210 -0.21%
2024-04-15 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.22%
2024-04-12 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1209 0.05%
2024-04-11 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1203 0.11%
2024-04-10 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1191 -0.04%
2024-04-09 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1195 0.07%
2024-04-08 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1187 -0.08%
2024-04-03 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1196 0.08%
2024-04-02 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1187 0.05%
2024-04-01 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1181 0.27%
2024-03-29 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1151 0.17%
2024-03-28 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1132 0.13%
2024-03-27 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1118 -0.18%
2024-03-26 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.02%
2024-03-25 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.13%
2024-03-22 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1150 -0.15%
2024-03-21 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1167 -0.02%
2024-03-20 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.08%
2024-03-19 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1160 0.00%
2024-03-18 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1160 0.19%
2024-03-15 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1139 0.10%
2024-03-14 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1128 -0.06%
2024-03-13 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1135 -0.07%
2024-03-12 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1143 -0.04%
2024-03-11 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1148 0.08%
2024-03-08 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1139 0.08%
2024-03-07 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1130 -0.02%
2024-03-06 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1132 0.03%
2024-03-05 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1129 -0.01%
2024-03-04 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1130 0.02%
2024-03-01 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1128 -0.01%
2024-02-29 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.35%
2024-02-28 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1090 -0.34%
2024-02-27 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1128 0.21%
2024-02-26 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1105 -0.05%
2024-02-23 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1110 0.08%
2024-02-22 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1101 0.22%
2024-02-21 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1077 0.25%
2024-02-20 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1049 0.18%
2024-02-19 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1029 0.26%
2024-02-08 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.19%
2024-02-07 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0979 0.28%
2024-02-06 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0948 0.61%
2024-02-05 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0882 -0.02%
2024-02-02 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0884 -0.17%
2024-02-01 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.03%
2024-01-31 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0905 -0.13%
2024-01-30 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0919 -0.24%
2024-01-29 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0945 -0.11%
2024-01-26 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.00%
2024-01-25 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0957 0.44%
2024-01-24 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0909 0.22%
2024-01-23 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0885 0.09%
2024-01-22 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.39%
2024-01-19 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0918 -0.04%
2024-01-18 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.09%
2024-01-17 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0912 -0.30%
2024-01-16 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.02%
2024-01-15 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0943 0.04%
2024-01-12 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0939 -0.01%
2024-01-11 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0940 0.05%
2024-01-10 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0934 -0.03%
2024-01-09 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0937 0.11%
2024-01-08 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0925 -0.18%
2024-01-05 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0945 -0.05%
2024-01-04 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0951 -0.05%
2024-01-03 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0957 -0.05%
2024-01-02 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.0963 -0.09%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
225ETF 1.3610 2.35%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1182 2.15%
易方达大健康混合 1.9080 1.11%
消费50ETF 0.9579 1.05%
易基消费 3.8150 1.03%
易方达瑞选E 1.6520 0.73%
易方达瑞选I 1.6810 0.72%
易方达远见成长混合C 0.8567 0.72%
易方达远见成长混合A 0.8676 0.71%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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