今年以来前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A009159净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0866 |
0.18% |
2024-04-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0846 |
0.24% |
2024-04-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0820 |
0.03% |
2024-04-24 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0817 |
0.11% |
2024-04-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0805 |
-0.15% |
2024-04-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0821 |
-0.14% |
2024-04-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0836 |
-0.03% |
2024-04-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0839 |
0.10% |
2024-04-17 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0828 |
0.55% |
2024-04-16 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0769 |
-0.46% |
2024-04-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0819 |
0.27% |
2024-04-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0790 |
0.00% |
2024-04-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0790 |
0.15% |
2024-04-10 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0774 |
-0.16% |
2024-04-09 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0791 |
0.14% |
2024-04-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0776 |
-0.25% |
2024-04-03 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0803 |
0.05% |
2024-04-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0798 |
0.01% |
2024-04-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0797 |
0.40% |
2024-03-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0754 |
0.31% |
2024-03-28 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0721 |
0.26% |
2024-03-27 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0693 |
-0.38% |
2024-03-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0734 |
0.00% |
2024-03-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0734 |
-0.21% |
2024-03-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0757 |
-0.26% |
2024-03-21 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0785 |
-0.01% |
2024-03-20 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0786 |
0.13% |
2024-03-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0772 |
-0.11% |
2024-03-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0784 |
0.27% |
2024-03-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0755 |
0.19% |
2024-03-14 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0735 |
-0.07% |
2024-03-13 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0743 |
-0.06% |
2024-03-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0749 |
-0.13% |
2024-03-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0763 |
0.23% |
2024-03-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0738 |
0.18% |
2024-03-07 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0719 |
-0.09% |
2024-03-06 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0729 |
0.06% |
2024-03-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0723 |
-0.01% |
2024-03-04 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0724 |
0.13% |
2024-03-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0710 |
0.07% |
2024-02-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0702 |
0.60% |
2024-02-28 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0638 |
-0.62% |
2024-02-27 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0704 |
0.38% |
2024-02-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0663 |
-0.11% |
2024-02-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0675 |
0.15% |
2024-02-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0659 |
0.30% |
2024-02-21 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0627 |
0.30% |
2024-02-20 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0595 |
0.22% |
2024-02-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0572 |
0.28% |
2024-02-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0543 |
0.47% |
2024-02-07 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0494 |
0.59% |
2024-02-06 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0432 |
1.09% |
2024-02-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0320 |
-0.24% |
2024-02-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0345 |
-0.41% |
2024-02-01 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0388 |
-0.09% |
2024-01-31 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0397 |
-0.34% |
2024-01-30 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0432 |
-0.45% |
2024-01-29 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0479 |
-0.29% |
2024-01-26 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0510 |
-0.04% |
2024-01-25 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0514 |
0.74% |
2024-01-24 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0437 |
0.34% |
2024-01-23 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0402 |
0.18% |
2024-01-22 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0383 |
-0.82% |
2024-01-19 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0469 |
-0.10% |
2024-01-18 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0480 |
0.11% |
2024-01-17 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0469 |
-0.58% |
2024-01-16 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0530 |
0.04% |
2024-01-15 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0526 |
-0.01% |
2024-01-12 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0527 |
-0.02% |
2024-01-11 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0529 |
0.16% |
2024-01-10 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0512 |
-0.11% |
2024-01-09 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0524 |
0.12% |
2024-01-08 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0511 |
-0.43% |
2024-01-05 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0556 |
-0.17% |
2024-01-04 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0574 |
-0.16% |
2024-01-03 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0591 |
-0.10% |
2024-01-02 |
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A |
1.0602 |
-0.10% |