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前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(009159)

近一季前海联合智选3个月持有混合(FOF)A|前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围前海联合智选3个月持有混合(FOF)A009159净值及计算阶段收益
近一季009159基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2114 -0.15%
2026-09-14 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2132 -0.24%
2026-09-11 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2161 -0.46%
2026-09-10 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2217 -0.22%
2026-09-09 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2244 -0.03%
2026-09-08 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2248 -0.17%
2026-09-07 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2269 0.25%
2026-09-04 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2238 -0.09%
2026-09-03 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2249 0.25%
2026-09-02 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2219 -0.72%
2026-09-01 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2308 -0.31%
2026-08-31 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2346 -0.02%
2026-08-28 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2348 -0.19%
2026-08-27 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2372 0.39%
2026-08-26 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2324 0.21%
2026-08-25 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2298 0.02%
2026-08-24 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2296 -0.40%
2026-08-21 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2345 0.26%
2026-08-20 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2313 0.37%
2026-08-19 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2267 -1.22%
2026-08-18 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2417 -0.22%
2026-08-17 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2445 0.75%
2026-08-14 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2352 0.10%
2026-08-13 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2340 -0.19%
2026-08-12 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2364 0.23%
2026-08-11 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2336 -0.23%
2026-08-10 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2364 0.06%
2026-08-07 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2356 0.41%
2026-08-06 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2306 0.06%
2026-08-05 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2299 0.84%
2026-08-04 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2196 0.78%
2026-08-03 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2102 -0.31%
2026-07-31 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2140 0.63%
2026-07-30 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2064 -0.70%
2026-07-29 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2149 0.31%
2026-07-28 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2111 -1.04%
2026-07-27 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2237 0.69%
2026-07-24 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2153 -0.61%
2026-07-23 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2227 -0.01%
2026-07-22 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2228 -0.23%
2026-07-21 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2256 1.09%
2026-07-20 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2122 0.13%
2026-07-17 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2106 -1.20%
2026-07-16 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2251 -0.33%
2026-07-15 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2292 -0.01%
2026-07-14 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2293 0.38%
2026-07-13 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2246 -0.51%
2026-07-10 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2309 -0.31%
2026-07-09 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2347 0.55%
2026-07-08 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2279 -0.07%
2026-07-07 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2288 -0.22%
2026-07-06 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2315 0.09%
2026-07-03 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2304 0.39%
2026-07-02 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2256 -0.56%
2026-07-01 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2325 -0.23%
2026-06-30 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2354 0.34%
2026-06-29 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2312 0.34%
2026-06-26 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2270 -0.85%
2026-06-25 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2375 0.09%
2026-06-24 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2364 0.32%
2026-06-23 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2325 -0.88%
2026-06-22 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2434 0.21%
2026-06-18 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2408 0.08%
2026-06-17 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A 1.2398 0.26%
前海联合旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海联合科技先锋混合A 1.9150 2.85%
前海联合科技先锋混合C 1.8601 2.85%
前海联合泳涛混合A 0.8052 2.68%
前海联合润丰混合C 1.7245 2.13%
前海联合润丰混合A 1.7863 2.12%
前海联合先进制造混合A 1.3433 1.78%
前海联合先进制造混合C 1.2992 1.77%
前海联合泳隽混合A 1.6936 1.28%
新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 1.15%
前海联合价值优选混合C 1.0828 0.98%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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