近一季南方瑞盛三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合C009153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7914 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7901 |
2.57% |
| 2024-04-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7703 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7708 |
1.53% |
| 2024-04-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7592 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7463 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7453 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7429 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7429 |
0.53% |
| 2024-04-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7390 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7449 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7455 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7347 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7490 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7392 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7437 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7426 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7457 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7416 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7501 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7536 |
0.43% |
| 2024-04-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7504 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7379 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7352 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7302 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7407 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7390 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7412 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7507 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7509 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7488 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7548 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7482 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7491 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7494 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7524 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7451 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7272 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7244 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7317 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7287 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7287 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7253 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7235 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7084 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7223 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7146 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7125 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7106 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7082 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7000 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7003 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6985 |
0.95% |
