近一季南方瑞盛三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合C009153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1178 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1141 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1193 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1144 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1263 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1361 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1366 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1404 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1453 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1474 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1408 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1550 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1611 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1750 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1745 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1682 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1600 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1673 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1775 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1732 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1646 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1882 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1752 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1513 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1472 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1642 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1619 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1860 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1622 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1485 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1568 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1249 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1203 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1366 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1321 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1373 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1252 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1386 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1119 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1221 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1188 |
3.41% |
| 2026-07-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0819 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0720 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1083 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1251 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1321 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1188 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1261 |
-2.14% |
| 2026-07-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1507 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1300 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1332 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1428 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1352 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1205 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1486 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1536 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1443 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1036 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0990 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0998 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0802 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0966 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0810 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0903 |
1.28% |
