近一年南方瑞盛三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合C009153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7901 |
2.57% |
| 2024-04-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7703 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7708 |
1.53% |
| 2024-04-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7592 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7463 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7453 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7429 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7429 |
0.53% |
| 2024-04-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7390 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7449 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7455 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7347 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7490 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7392 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7437 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7426 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7457 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7416 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7501 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7536 |
0.43% |
| 2024-04-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7504 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7379 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7352 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7302 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7407 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7390 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7412 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7507 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7509 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7488 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7548 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7482 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7491 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7494 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7524 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7451 |
2.46% |
| 2024-03-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7272 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7244 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7317 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7287 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7287 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7253 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7235 |
2.13% |
| 2024-02-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7084 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7223 |
1.08% |
| 2024-02-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7146 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7125 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7106 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7082 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7000 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7003 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6985 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6919 |
2.02% |
| 2024-02-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6782 |
4.32% |
| 2024-02-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6501 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6510 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6626 |
-0.14% |
| 2024-01-31 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6635 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6697 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6834 |
-1.57% |
| 2024-01-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6943 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7024 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6935 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6864 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6827 |
-2.47% |
| 2024-01-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7000 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7022 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.6967 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7153 |
0.10% |
| 2024-01-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7146 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7156 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7173 |
1.03% |
| 2024-01-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7100 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7102 |
0.65% |
| 2024-01-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7056 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7158 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7215 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7287 |
-0.61% |
| 2024-01-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7332 |
-1.09% |
| 2023-12-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7413 |
0.28% |
| 2023-12-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7392 |
2.64% |
| 2023-12-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7202 |
0.53% |
| 2023-12-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7164 |
-0.57% |
| 2023-12-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7205 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7194 |
-0.35% |
| 2023-12-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7219 |
0.98% |
| 2023-12-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7149 |
-0.64% |
| 2023-12-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7195 |
0.08% |
| 2023-12-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7189 |
-0.90% |
| 2023-12-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7254 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7263 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7282 |
-1.57% |
| 2023-12-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7398 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7398 |
0.58% |
| 2023-12-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7355 |
0.08% |
| 2023-12-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7349 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7387 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7374 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7487 |
-0.97% |
| 2023-12-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7560 |
-0.84% |
| 2023-11-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7624 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7619 |
-0.99% |
| 2023-11-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7695 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7685 |
-0.22% |
| 2023-11-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7702 |
-1.00% |
| 2023-11-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7780 |
0.71% |
| 2023-11-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7725 |
-1.05% |
| 2023-11-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7815 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7782 |
0.10% |
| 2023-11-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7774 |
-1.27% |
| 2023-11-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7874 |
0.92% |
| 2023-11-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7802 |
0.18% |
| 2023-11-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7788 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7780 |
-0.80% |
| 2023-11-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7843 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7844 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7828 |
-0.55% |
| 2023-11-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7871 |
1.92% |
| 2023-11-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7723 |
1.23% |
| 2023-11-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7629 |
-0.68% |
| 2023-11-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7681 |
0.29% |
| 2023-10-31 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7659 |
-0.60% |
| 2023-10-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7705 |
1.20% |
| 2023-10-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7614 |
1.97% |
| 2023-10-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7467 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7465 |
0.58% |
| 2023-10-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7422 |
0.64% |
| 2023-10-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7375 |
-1.34% |
| 2023-10-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7475 |
-0.55% |
| 2023-10-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7516 |
-1.87% |
| 2023-10-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7659 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7740 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7716 |
-1.36% |
| 2023-10-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7822 |
-1.54% |
| 2023-10-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7944 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7878 |
0.78% |
| 2023-10-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7817 |
-0.72% |
| 2023-10-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7874 |
-1.11% |
| 2023-09-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7962 |
-0.49% |
| 2023-09-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8001 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7966 |
-0.67% |
| 2023-09-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8020 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8090 |
1.65% |
| 2023-09-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7959 |
-1.12% |
| 2023-09-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8049 |
-0.64% |
| 2023-09-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8101 |
-0.18% |
| 2023-09-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8116 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8078 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8085 |
-0.58% |
| 2023-09-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8132 |
-0.65% |
| 2023-09-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8185 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8203 |
0.51% |
| 2023-09-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8161 |
-0.24% |
| 2023-09-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8181 |
-1.61% |
| 2023-09-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8315 |
-0.43% |
| 2023-09-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8351 |
-0.74% |
| 2023-09-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8413 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8318 |
0.23% |
| 2023-08-31 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8299 |
-0.90% |
| 2023-08-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8374 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8337 |
1.77% |
| 2023-08-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8192 |
0.68% |
| 2023-08-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8137 |
-1.05% |
| 2023-08-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8223 |
1.21% |
| 2023-08-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8125 |
-1.59% |
| 2023-08-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8256 |
0.26% |
| 2023-08-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8235 |
-1.12% |
| 2023-08-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8328 |
-1.42% |
| 2023-08-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8448 |
0.69% |
| 2023-08-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8390 |
-0.44% |
| 2023-08-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8427 |
-0.84% |
| 2023-08-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8498 |
-0.68% |
| 2023-08-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8556 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8714 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8708 |
-0.29% |
| 2023-08-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8733 |
-0.57% |
| 2023-08-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8783 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8848 |
0.22% |
| 2023-08-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8829 |
0.68% |
| 2023-08-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8769 |
-0.56% |
| 2023-08-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8818 |
0.32% |
| 2023-07-31 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8790 |
0.39% |
| 2023-07-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8756 |
1.99% |
| 2023-07-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8585 |
-0.27% |
| 2023-07-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8608 |
-0.17% |
| 2023-07-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8623 |
2.83% |
| 2023-07-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8386 |
-0.73% |
| 2023-07-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8448 |
0.19% |
| 2023-07-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8432 |
-0.53% |
| 2023-07-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8477 |
-0.22% |
| 2023-07-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8496 |
-0.18% |
| 2023-07-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8511 |
-0.63% |
| 2023-07-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8565 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8587 |
1.29% |
| 2023-07-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8478 |
-0.40% |
| 2023-07-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8512 |
0.81% |
| 2023-07-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8444 |
0.84% |
| 2023-07-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8374 |
-1.02% |
| 2023-07-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8460 |
-0.86% |
| 2023-07-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8533 |
-1.09% |
| 2023-07-04 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8627 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8628 |
0.90% |
| 2023-06-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8551 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8506 |
-0.74% |
| 2023-06-28 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8569 |
0.33% |
| 2023-06-27 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8541 |
0.74% |
| 2023-06-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8478 |
-0.96% |
| 2023-06-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8560 |
-1.44% |
| 2023-06-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8685 |
-0.18% |
| 2023-06-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8701 |
-0.50% |
| 2023-06-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8745 |
1.00% |
| 2023-06-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8658 |
2.52% |
| 2023-06-14 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8445 |
0.67% |
| 2023-06-13 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8389 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8341 |
0.72% |
| 2023-06-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8281 |
0.47% |
| 2023-06-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8242 |
-0.05% |
| 2023-06-07 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8246 |
-0.63% |
| 2023-06-06 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8298 |
-0.58% |
| 2023-06-05 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8346 |
-0.90% |
| 2023-06-02 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8422 |
2.15% |
| 2023-06-01 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8245 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8226 |
-0.95% |
| 2023-05-30 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8305 |
0.35% |
| 2023-05-29 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8276 |
-1.09% |
| 2023-05-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8367 |
-0.50% |
| 2023-05-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8409 |
-0.18% |
| 2023-05-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8424 |
-0.33% |
| 2023-05-23 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8452 |
-0.91% |
| 2023-05-22 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8530 |
0.88% |
| 2023-05-19 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8456 |
0.14% |
| 2023-05-18 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8444 |
-0.12% |
| 2023-05-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8454 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8500 |
-0.15% |
| 2023-05-15 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8513 |
1.06% |
| 2023-05-12 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8424 |
-0.63% |
| 2023-05-11 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8477 |
0.18% |
| 2023-05-10 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8462 |
0.37% |
| 2023-05-09 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8431 |
-1.55% |
| 2023-05-08 |
南方瑞盛三年混合C |
0.8564 |
-0.04% |
