近一年南方瑞盛三年混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合C009153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1141 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1193 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1144 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1263 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1361 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1366 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1404 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1453 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1474 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1408 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1550 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1611 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1750 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1745 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1682 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1600 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1673 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1775 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1732 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1646 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1882 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1752 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1513 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1472 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1642 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1619 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1860 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1622 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1485 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1568 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1249 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1203 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1366 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1321 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1373 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1252 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1386 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1119 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1221 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1188 |
3.41% |
| 2026-07-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0819 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0720 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1083 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1251 |
-0.62% |
| 2026-07-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1321 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1188 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1261 |
-2.14% |
| 2026-07-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1507 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1300 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1332 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1428 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1352 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1205 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1486 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1536 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1443 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1036 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0990 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0998 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0802 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0966 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0810 |
-0.85% |
| 2026-06-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0903 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0765 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0866 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0692 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0539 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0447 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0519 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0356 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0560 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0691 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0819 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0886 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0800 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0853 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1000 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1059 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1264 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1256 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1150 |
0.72% |
| 2026-05-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1070 |
-2.36% |
| 2026-05-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1338 |
1.03% |
| 2026-05-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1222 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1123 |
-0.88% |
| 2026-05-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1222 |
0.65% |
| 2026-05-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1149 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1338 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1254 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1289 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1187 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1189 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1201 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1068 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1058 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1027 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0992 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1061 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1032 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1026 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1009 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1103 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0956 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1030 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0912 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0952 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0872 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0892 |
3.59% |
| 2026-04-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0515 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0504 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0563 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0710 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0512 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0681 |
0.96% |
| 2026-03-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0579 |
1.47% |
| 2026-03-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0426 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0560 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0430 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0250 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0582 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0646 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0895 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0847 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1010 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0984 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1122 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1171 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1098 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0918 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0997 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0920 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0853 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0952 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1256 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1227 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1300 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1363 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1192 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1021 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1217 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1175 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1130 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1115 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0971 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1006 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1104 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1012 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0774 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1195 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1388 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1493 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1392 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1327 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1419 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1268 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1336 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1233 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1267 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1215 |
0.97% |
| 2026-01-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1107 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1008 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0997 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.1047 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0982 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0852 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0926 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0850 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0676 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0384 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0426 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0426 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0532 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0507 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0497 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0476 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0456 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0340 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0241 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0322 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0168 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0325 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0393 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0211 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0225 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0171 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0275 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0282 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0145 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0080 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0117 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0190 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0078 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0001 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9995 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9949 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9841 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9763 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9994 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0083 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0021 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0111 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0313 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0463 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0295 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0316 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0372 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0351 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0372 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0217 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0134 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0276 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0312 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0368 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0469 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0322 |
-0.63% |
| 2025-10-27 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0387 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0250 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0089 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0082 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0152 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0003 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
南方瑞盛三年混合C |
0.9949 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0290 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0360 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0167 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0477 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0574 |
-2.57% |
| 2025-10-09 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0853 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0647 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0528 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0351 |
-1.20% |
| 2025-09-25 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0477 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0380 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0200 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0238 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0225 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0215 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
南方瑞盛三年混合C |
1.0301 |
2.00% |
