近一年南方瑞盛三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合A009152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0380 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0225 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0383 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0452 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0268 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0282 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0228 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0333 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0339 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0201 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0136 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0173 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0247 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0134 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0056 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0050 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0005 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9895 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9817 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0049 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0139 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0076 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0167 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0371 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0521 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0352 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0373 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0429 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0408 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0429 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0273 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0189 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0332 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0369 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0425 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0526 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0379 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0444 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0306 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0144 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0138 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0208 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0058 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0004 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0346 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0416 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0222 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0534 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0631 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0912 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0705 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0585 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0407 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0534 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0436 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0255 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0293 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0280 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0270 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0357 |
2.01% |
| 2025-09-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0153 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0158 |
1.10% |
| 2025-09-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0047 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0091 |
1.02% |
| 2025-09-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9989 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9993 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0011 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9920 |
3.60% |
| 2025-09-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9575 |
-2.59% |
| 2025-09-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9830 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9850 |
-1.43% |
| 2025-09-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9993 |
1.11% |
| 2025-08-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9883 |
1.76% |
| 2025-08-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9712 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9640 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9833 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9828 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9705 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9561 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9553 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9463 |
-1.09% |
| 2025-08-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9567 |
0.66% |
| 2025-08-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9504 |
1.65% |
| 2025-08-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9350 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9417 |
1.95% |
| 2025-08-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9237 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9212 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9188 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9170 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9169 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9124 |
0.46% |
| 2025-08-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9082 |
0.93% |
| 2025-08-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8998 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9072 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9233 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9291 |
1.13% |
| 2025-07-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9187 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9149 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9175 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9104 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9065 |
0.76% |
| 2025-07-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8997 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8927 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8880 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8787 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8783 |
0.48% |
| 2025-07-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8741 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8738 |
0.58% |
| 2025-07-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8688 |
0.01% |
| 2025-07-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8687 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8716 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8617 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8645 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8648 |
0.72% |
| 2025-07-02 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8586 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8624 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8583 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8477 |
0.56% |
| 2025-06-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8430 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8499 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8387 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8258 |
0.18% |
| 2025-06-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8243 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8258 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8373 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8381 |
-0.39% |
| 2025-06-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8414 |
-0.27% |
| 2025-06-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8437 |
-0.67% |
| 2025-06-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8494 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8479 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8398 |
-0.47% |
| 2025-06-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8438 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8414 |
-0.27% |
| 2025-06-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8437 |
0.51% |
| 2025-06-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8394 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8357 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8330 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8402 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8330 |
0.16% |
| 2025-05-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8317 |
-1.02% |
| 2025-05-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8403 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8483 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8540 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8596 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8540 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8462 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8473 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8498 |
-0.83% |
| 2025-05-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8569 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8541 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8574 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8443 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8496 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8469 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8444 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8308 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8267 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8238 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8255 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8235 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8262 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8195 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8190 |
1.44% |
| 2025-04-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8074 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8072 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8040 |
-1.09% |
| 2025-04-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8129 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8130 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8082 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7969 |
2.69% |
| 2025-04-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7760 |
0.90% |
| 2025-04-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7691 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7635 |
-9.39% |
| 2025-04-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8426 |
-2.16% |
| 2025-04-02 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8612 |
-0.57% |
| 2025-04-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8661 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8648 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8672 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8731 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8694 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8706 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8749 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8697 |
-2.03% |
| 2025-03-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8877 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8943 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8919 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8847 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8861 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8670 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8739 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8787 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8771 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8772 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8770 |
1.67% |
| 2025-03-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8626 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8555 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8548 |
0.68% |
| 2025-02-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8490 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8687 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8689 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8596 |
-1.39% |
| 2025-02-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8717 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8735 |
1.46% |
| 2025-02-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8609 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8567 |
1.16% |
| 2025-02-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8469 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8508 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8517 |
1.44% |
| 2025-02-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8396 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8475 |
0.58% |
| 2025-02-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8426 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8436 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8435 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8328 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8202 |
-1.00% |
| 2025-01-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8285 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8300 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8218 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8262 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8328 |
0.51% |
| 2025-01-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8286 |
0.99% |
| 2025-01-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8205 |
1.47% |
| 2025-01-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8086 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8058 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8130 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7905 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7951 |
-0.61% |
| 2025-01-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8000 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7986 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7991 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7923 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7941 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8026 |
-2.35% |
| 2024-12-31 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8219 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8305 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8284 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8318 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8217 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8260 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8264 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.8270 |
0.57% |
