近一年南方瑞盛三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合A009152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1212 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1265 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1216 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1334 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1434 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1438 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1477 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1526 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1547 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1480 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1624 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1685 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1824 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1819 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1756 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1674 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1747 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1850 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1806 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1719 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1957 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1826 |
2.08% |
| 2026-08-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1585 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1545 |
-1.47% |
| 2026-08-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1715 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1693 |
-2.07% |
| 2026-08-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1935 |
2.05% |
| 2026-08-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1695 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1557 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1641 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1320 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1274 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1438 |
0.40% |
| 2026-07-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1392 |
-0.46% |
| 2026-07-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1445 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1322 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1457 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1188 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1291 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1253 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1258 |
3.42% |
| 2026-07-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0886 |
0.92% |
| 2026-07-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0787 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1152 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1321 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1391 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1258 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1331 |
-2.13% |
| 2026-07-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1578 |
1.83% |
| 2026-07-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1370 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1403 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1499 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1423 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1274 |
-2.45% |
| 2026-07-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1557 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1608 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1514 |
3.69% |
| 2026-06-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1104 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1057 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1066 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0868 |
-1.50% |
| 2026-06-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1034 |
1.45% |
| 2026-06-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0876 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0970 |
1.28% |
| 2026-06-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0831 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0932 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0758 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0604 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0511 |
-0.68% |
| 2026-06-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0583 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0420 |
-1.93% |
| 2026-06-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0625 |
-1.23% |
| 2026-06-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0757 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0885 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0952 |
0.79% |
| 2026-06-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0866 |
-0.49% |
| 2026-05-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0919 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1067 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1126 |
-1.83% |
| 2026-05-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1333 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1324 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1218 |
0.73% |
| 2026-05-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1137 |
-2.37% |
| 2026-05-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1407 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1290 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1190 |
-0.89% |
| 2026-05-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1290 |
0.65% |
| 2026-05-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1217 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1406 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1322 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1357 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1255 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1257 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1268 |
1.20% |
| 2026-04-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1134 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1124 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1093 |
0.32% |
| 2026-04-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1058 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1127 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1098 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1092 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1075 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1169 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1021 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1096 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0977 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1017 |
0.74% |
| 2026-04-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0936 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0957 |
3.58% |
| 2026-04-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0578 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0566 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0625 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0773 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0575 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0744 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0641 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0488 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0622 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0492 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0310 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0644 |
-0.61% |
| 2026-03-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0709 |
-2.28% |
| 2026-03-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0959 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0910 |
-1.48% |
| 2026-03-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1074 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1048 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1187 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1236 |
0.65% |
| 2026-03-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1163 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0982 |
-0.72% |
| 2026-03-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1062 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0983 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0917 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1016 |
-2.70% |
| 2026-03-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1322 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1293 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1366 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1429 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1257 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1085 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1282 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1240 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1195 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1179 |
1.31% |
| 2026-02-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1034 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1070 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1168 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1076 |
2.21% |
| 2026-02-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0836 |
-3.76% |
| 2026-01-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1259 |
-1.69% |
| 2026-01-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1453 |
-0.92% |
| 2026-01-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1559 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1458 |
0.58% |
| 2026-01-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1392 |
-0.81% |
| 2026-01-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1485 |
1.34% |
| 2026-01-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1333 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1401 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1298 |
-0.30% |
| 2026-01-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1332 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1279 |
0.97% |
| 2026-01-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1171 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1071 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1060 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1110 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1045 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0914 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0988 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0912 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0737 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0443 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0485 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0485 |
-1.01% |
| 2025-12-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0592 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0567 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0556 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0535 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0515 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0399 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0299 |
-0.78% |
| 2025-12-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0380 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0225 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0383 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0452 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0268 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0282 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0228 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0333 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0339 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0201 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0136 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0173 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0247 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0134 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0056 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0050 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0005 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9895 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.9817 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0049 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0139 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0076 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0167 |
-1.97% |
| 2025-11-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0371 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0521 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0352 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0373 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0429 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0408 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0429 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0273 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0189 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0332 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0369 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0425 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0526 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0379 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0444 |
1.34% |
| 2025-10-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0306 |
1.60% |
| 2025-10-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0144 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0138 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0208 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0058 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0004 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0346 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0416 |
1.90% |
| 2025-10-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0222 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0534 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0631 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0912 |
1.93% |
| 2025-09-30 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0705 |
1.13% |
| 2025-09-29 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0585 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0407 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0534 |
0.94% |
| 2025-09-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0436 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0255 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0293 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0280 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0270 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0357 |
2.01% |
| 2025-09-16 |
南方瑞盛三年混合A |
1.0153 |
-0.05% |
