近一季南方瑞盛三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合A009152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7735 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7739 |
1.52% |
| 2024-04-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7623 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7493 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7484 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7459 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7459 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7419 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7479 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7485 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7376 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7520 |
1.33% |
| 2024-04-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7421 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7466 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7455 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7487 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7446 |
-1.13% |
| 2024-04-03 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7531 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7565 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7534 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7408 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7381 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7330 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7436 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7419 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7441 |
-1.27% |
| 2024-03-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7537 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7539 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7518 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7578 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7511 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7521 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7523 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7553 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7480 |
2.47% |
| 2024-03-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7300 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7273 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7346 |
0.42% |
| 2024-03-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7315 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7316 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7281 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7263 |
2.12% |
| 2024-02-28 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7112 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7251 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7174 |
0.29% |
| 2024-02-23 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7153 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7134 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7109 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7027 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7030 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7011 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6945 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6807 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
南方瑞盛三年混合A |
0.6526 |
-0.14% |
