近一月南方瑞盛三年混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞盛三年混合A009152净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1212 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1265 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1216 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1334 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1434 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1438 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1477 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1526 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1547 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1480 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1624 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1685 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1824 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1819 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1756 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1674 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1747 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1850 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1806 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1719 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1957 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
南方瑞盛三年混合A |
1.1826 |
2.08% |
