近半年国寿策略优选3个月持有混合(FOF)|国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国寿策略优选3个月持有混合(FOF)009151净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0952 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0953 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0966 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0971 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0974 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0978 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0977 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0986 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.0982 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1002 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1013 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1027 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1041 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1019 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1012 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1030 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1031 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1023 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1097 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1103 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1061 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1065 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1083 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1066 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1089 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1066 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1039 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1066 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1017 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1016 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1011 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1013 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1024 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1023 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1086 |
0.14% |
| 2026-07-24 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1070 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1108 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1116 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1144 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1037 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1050 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1141 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1194 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1224 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1203 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1241 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1310 |
0.82% |
| 2026-07-08 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1218 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1233 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1249 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1274 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1270 |
-0.36% |
| 2026-07-01 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1311 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1332 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1302 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1296 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1321 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1310 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1304 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1346 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1333 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1313 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1278 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1273 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1247 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1252 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1258 |
0.01% |
| 2026-06-09 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1257 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1255 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1264 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1274 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1282 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1281 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1267 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1283 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1303 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1306 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1319 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1295 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1281 |
-0.29% |
| 2026-05-20 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1314 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1315 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1303 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1297 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1319 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1352 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1319 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1335 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1316 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1318 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1256 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1227 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1242 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1236 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1261 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1285 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1260 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1266 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1250 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1243 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1214 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1223 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1213 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1225 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1220 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1229 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1191 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1192 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1203 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1223 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1199 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1226 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1228 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1213 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1248 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1222 |
0.21% |
| 2026-03-23 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1199 |
-0.30% |
| 2026-03-20 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1233 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1245 |
-0.35% |
| 2026-03-18 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1285 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1280 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) |
1.1300 |
-0.11% |
