热搜: 生物质 嘉实海外中国股票混合 鹏华国防A 易方达科讯混合

嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询(009139)

近一季嘉实瑞成两年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实瑞成两年持有期混合C009139净值及计算阶段收益
近一季009139基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2707 -0.09%
2026-09-15 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2718 -1.49%
2026-09-14 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2908 0.19%
2026-09-11 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2883 -0.66%
2026-09-10 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2968 -1.17%
2026-09-09 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3121 -0.34%
2026-09-08 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3166 -0.14%
2026-09-07 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3184 -0.80%
2026-09-04 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3290 0.35%
2026-09-03 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3244 0.58%
2026-09-02 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3167 -0.89%
2026-09-01 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3285 -0.09%
2026-08-31 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3297 -0.32%
2026-08-28 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3340 -0.04%
2026-08-27 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3346 0.17%
2026-08-26 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3324 0.85%
2026-08-25 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3212 0.53%
2026-08-24 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3142 -0.67%
2026-08-21 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3231 0.29%
2026-08-20 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3193 1.61%
2026-08-19 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2984 -1.15%
2026-08-18 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3135 0.08%
2026-08-17 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3125 1.48%
2026-08-14 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2933 0.05%
2026-08-13 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2927 -1.06%
2026-08-12 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3065 0.37%
2026-08-11 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3017 -1.37%
2026-08-10 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3198 1.37%
2026-08-07 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3019 0.39%
2026-08-06 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2969 -0.46%
2026-08-05 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3029 1.31%
2026-08-04 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2861 -0.90%
2026-08-03 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2978 -0.73%
2026-07-31 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3073 -0.68%
2026-07-30 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3163 -0.23%
2026-07-29 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.3193 2.06%
2026-07-28 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2927 0.17%
2026-07-27 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2905 0.82%
2026-07-24 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2800 -1.20%
2026-07-23 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2955 1.74%
2026-07-22 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2733 0.40%
2026-07-21 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2682 0.47%
2026-07-20 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2623 1.91%
2026-07-17 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2386 -2.77%
2026-07-16 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2739 1.11%
2026-07-15 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2599 1.15%
2026-07-14 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2456 1.33%
2026-07-13 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2293 -1.28%
2026-07-10 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2453 0.48%
2026-07-09 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2394 -0.46%
2026-07-08 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2451 -0.39%
2026-07-07 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2500 -1.08%
2026-07-06 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2637 0.16%
2026-07-03 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2617 3.07%
2026-07-02 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2241 1.56%
2026-07-01 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2053 -0.14%
2026-06-30 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2070 -0.87%
2026-06-29 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2176 0.71%
2026-06-26 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2090 -2.24%
2026-06-25 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2367 -1.19%
2026-06-24 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2514 0.22%
2026-06-23 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2487 -1.72%
2026-06-22 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2706 -0.62%
2026-06-18 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2785 -1.36%
2026-06-17 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.2961 -0.84%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
标签云