近一季易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式A009049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7933 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8356 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8021 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8561 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8702 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8472 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7651 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7253 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7147 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7225 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7220 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6699 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6490 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6468 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5739 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5192 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5300 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6563 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6698 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6365 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6695 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6767 |
-2.92% |
| 2025-11-13 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7571 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7153 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7299 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7691 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8005 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8315 |
3.02% |
| 2025-11-05 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7484 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7155 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7611 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7504 |
-4.07% |
| 2025-10-30 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8672 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.9073 |
2.93% |
| 2025-10-28 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8246 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8321 |
3.27% |
| 2025-10-24 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7424 |
4.35% |
| 2025-10-23 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6281 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6547 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6867 |
3.78% |
| 2025-10-20 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5889 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5468 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6566 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6460 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5560 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6789 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6953 |
-3.98% |
| 2025-10-09 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8071 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7471 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7386 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6707 |
-2.43% |
| 2025-09-25 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7373 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6888 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6729 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6756 |
1.32% |
| 2025-09-19 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6408 |
2.05% |
| 2025-09-18 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5877 |
1.11% |
| 2025-09-17 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5593 |
1.30% |
| 2025-09-16 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5264 |
-0.07% |
