近一季易方达高端制造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合009049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
易方达高端制造混合 |
1.6413 |
1.25% |
| 2024-04-26 |
易方达高端制造混合 |
1.6210 |
1.39% |
| 2024-04-25 |
易方达高端制造混合 |
1.5987 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
易方达高端制造混合 |
1.5935 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
易方达高端制造混合 |
1.5911 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
易方达高端制造混合 |
1.6079 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
易方达高端制造混合 |
1.6203 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
易方达高端制造混合 |
1.6368 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
易方达高端制造混合 |
1.6482 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
易方达高端制造混合 |
1.6161 |
-1.73% |
| 2024-04-15 |
易方达高端制造混合 |
1.6445 |
2.10% |
| 2024-04-12 |
易方达高端制造混合 |
1.6107 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
易方达高端制造混合 |
1.6159 |
1.52% |
| 2024-04-10 |
易方达高端制造混合 |
1.5917 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
易方达高端制造混合 |
1.5946 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
易方达高端制造混合 |
1.5977 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
易方达高端制造混合 |
1.5971 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
易方达高端制造混合 |
1.5912 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
易方达高端制造混合 |
1.5898 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
易方达高端制造混合 |
1.5721 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
易方达高端制造混合 |
1.5570 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
易方达高端制造混合 |
1.5432 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
易方达高端制造混合 |
1.5633 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
易方达高端制造混合 |
1.5583 |
0.13% |
| 2024-03-22 |
易方达高端制造混合 |
1.5562 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
易方达高端制造混合 |
1.5632 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
易方达高端制造混合 |
1.5690 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
易方达高端制造混合 |
1.5736 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
易方达高端制造混合 |
1.5859 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
易方达高端制造混合 |
1.5744 |
-0.27% |
| 2024-03-14 |
易方达高端制造混合 |
1.5786 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
易方达高端制造混合 |
1.5779 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
易方达高端制造混合 |
1.5787 |
-1.07% |
| 2024-03-11 |
易方达高端制造混合 |
1.5957 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
易方达高端制造混合 |
1.5629 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
易方达高端制造混合 |
1.5353 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
易方达高端制造混合 |
1.5508 |
1.16% |
| 2024-03-05 |
易方达高端制造混合 |
1.5330 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
易方达高端制造混合 |
1.5368 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
易方达高端制造混合 |
1.5095 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
易方达高端制造混合 |
1.5031 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
易方达高端制造混合 |
1.4750 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
易方达高端制造混合 |
1.4888 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
易方达高端制造混合 |
1.4748 |
0.37% |
| 2024-02-23 |
易方达高端制造混合 |
1.4694 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
易方达高端制造混合 |
1.4623 |
0.49% |
| 2024-02-21 |
易方达高端制造混合 |
1.4552 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
易方达高端制造混合 |
1.4512 |
-0.28% |
| 2024-02-19 |
易方达高端制造混合 |
1.4553 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
易方达高端制造混合 |
1.4499 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
易方达高端制造混合 |
1.4458 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
易方达高端制造混合 |
1.4146 |
4.07% |
| 2024-02-05 |
易方达高端制造混合 |
1.3593 |
-0.68% |
| 2024-02-02 |
易方达高端制造混合 |
1.3686 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
易方达高端制造混合 |
1.3862 |
0.17% |
| 2024-01-31 |
易方达高端制造混合 |
1.3838 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
易方达高端制造混合 |
1.3989 |
-0.52% |
