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易方达高端制造混合发起式A(易方达高端制造混合)基金净值查询(009049)

近一季易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式A009049净值及计算阶段收益
近一季009049基金累计收益率-11.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达高端制造混合发起式A 4.0425 1.54%
2026-09-15 易方达高端制造混合发起式A 3.9813 -0.21%
2026-09-14 易方达高端制造混合发起式A 3.9897 -0.72%
2026-09-11 易方达高端制造混合发起式A 4.0185 -0.66%
2026-09-10 易方达高端制造混合发起式A 4.0451 -0.76%
2026-09-09 易方达高端制造混合发起式A 4.0759 0.38%
2026-09-08 易方达高端制造混合发起式A 4.0606 -0.21%
2026-09-07 易方达高端制造混合发起式A 4.0692 2.34%
2026-09-04 易方达高端制造混合发起式A 3.9763 -1.23%
2026-09-03 易方达高端制造混合发起式A 4.0258 0.69%
2026-09-02 易方达高端制造混合发起式A 3.9984 -1.37%
2026-09-01 易方达高端制造混合发起式A 4.0541 -1.51%
2026-08-31 易方达高端制造混合发起式A 4.1161 0.46%
2026-08-28 易方达高端制造混合发起式A 4.0974 -0.49%
2026-08-27 易方达高端制造混合发起式A 4.1174 2.42%
2026-08-26 易方达高端制造混合发起式A 4.0203 0.42%
2026-08-25 易方达高端制造混合发起式A 4.0033 -0.87%
2026-08-24 易方达高端制造混合发起式A 4.0385 -2.48%
2026-08-21 易方达高端制造混合发起式A 4.1414 1.59%
2026-08-20 易方达高端制造混合发起式A 4.0765 0.17%
2026-08-19 易方达高端制造混合发起式A 4.0694 -5.26%
2026-08-18 易方达高端制造混合发起式A 4.2954 -1.11%
2026-08-17 易方达高端制造混合发起式A 4.3435 2.82%
2026-08-14 易方达高端制造混合发起式A 4.2245 1.13%
2026-08-13 易方达高端制造混合发起式A 4.1771 -0.92%
2026-08-12 易方达高端制造混合发起式A 4.2158 1.03%
2026-08-11 易方达高端制造混合发起式A 4.1730 -0.26%
2026-08-10 易方达高端制造混合发起式A 4.1838 -0.23%
2026-08-07 易方达高端制造混合发起式A 4.1933 1.88%
2026-08-06 易方达高端制造混合发起式A 4.1159 0.66%
2026-08-05 易方达高端制造混合发起式A 4.0890 3.12%
2026-08-04 易方达高端制造混合发起式A 3.9652 4.56%
2026-08-03 易方达高端制造混合发起式A 3.7923 -1.17%
2026-07-31 易方达高端制造混合发起式A 3.8372 3.12%
2026-07-30 易方达高端制造混合发起式A 3.7212 -4.55%
2026-07-29 易方达高端制造混合发起式A 3.8985 0.66%
2026-07-28 易方达高端制造混合发起式A 3.8730 -6.03%
2026-07-27 易方达高端制造混合发起式A 4.1217 3.74%
2026-07-24 易方达高端制造混合发起式A 3.9730 -2.28%
2026-07-23 易方达高端制造混合发起式A 4.0657 0.54%
2026-07-22 易方达高端制造混合发起式A 4.0437 -1.95%
2026-07-21 易方达高端制造混合发起式A 4.1240 7.09%
2026-07-20 易方达高端制造混合发起式A 3.8508 -3.78%
2026-07-17 易方达高端制造混合发起式A 3.9962 -6.65%
2026-07-16 易方达高端制造混合发起式A 4.2810 -3.94%
2026-07-15 易方达高端制造混合发起式A 4.4496 -2.51%
2026-07-14 易方达高端制造混合发起式A 4.5641 4.64%
2026-07-13 易方达高端制造混合发起式A 4.3619 -4.25%
2026-07-10 易方达高端制造混合发起式A 4.5555 -5.12%
2026-07-09 易方达高端制造混合发起式A 4.7887 5.02%
2026-07-08 易方达高端制造混合发起式A 4.5596 -1.21%
2026-07-07 易方达高端制造混合发起式A 4.6156 -0.67%
2026-07-06 易方达高端制造混合发起式A 4.6469 -0.76%
2026-07-03 易方达高端制造混合发起式A 4.6825 -0.01%
2026-07-02 易方达高端制造混合发起式A 4.6832 -8.13%
2026-07-01 易方达高端制造混合发起式A 5.0639 -1.30%
2026-06-30 易方达高端制造混合发起式A 5.1308 3.23%
2026-06-29 易方达高端制造混合发起式A 4.9704 0.31%
2026-06-26 易方达高端制造混合发起式A 4.9552 -2.23%
2026-06-25 易方达高端制造混合发起式A 5.0681 3.72%
2026-06-24 易方达高端制造混合发起式A 4.8863 3.61%
2026-06-23 易方达高端制造混合发起式A 4.7161 -2.86%
2026-06-22 易方达高端制造混合发起式A 4.8551 1.82%
2026-06-18 易方达高端制造混合发起式A 4.7685 1.93%
2026-06-17 易方达高端制造混合发起式A 4.6780 2.98%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 0.9024 1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 0.8990 1.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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