近一月易方达高端制造混合发起式A|易方达高端制造混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达高端制造混合发起式A009049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7933 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8356 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8021 |
-1.89% |
| 2025-12-10 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8561 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8702 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.8472 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7651 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7253 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7147 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7225 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.7220 |
1.95% |
| 2025-11-28 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6699 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6490 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6468 |
2.83% |
| 2025-11-25 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5739 |
2.17% |
| 2025-11-24 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5192 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.5300 |
-4.75% |
| 2025-11-20 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6563 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6698 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6365 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
易方达高端制造混合发起式A |
2.6695 |
-0.27% |
