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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

近半年中银证券安沛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安沛债券A008995净值及计算阶段收益
近半年008995基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-16 中银证券安沛债券A 1.1084 -0.01%
2026-07-15 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-14 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-13 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-10 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-09 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-08 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-07 中银证券安沛债券A 1.1084 0.00%
2026-07-06 中银证券安沛债券A 1.1084 0.01%
2026-07-03 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-07-02 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-07-01 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-06-30 中银证券安沛债券A 1.1083 -0.01%
2026-06-29 中银证券安沛债券A 1.1084 0.02%
2026-06-26 中银证券安沛债券A 1.1081 0.00%
2026-06-25 中银证券安沛债券A 1.1081 0.00%
2026-06-24 中银证券安沛债券A 1.1081 0.01%
2026-06-23 中银证券安沛债券A 1.1080 0.01%
2026-06-22 中银证券安沛债券A 1.1079 0.01%
2026-06-18 中银证券安沛债券A 1.1078 0.01%
2026-06-17 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-16 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-15 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-12 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-11 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-10 中银证券安沛债券A 1.1076 -0.01%
2026-06-09 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-08 中银证券安沛债券A 1.1077 0.01%
2026-06-05 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-04 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-03 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-02 中银证券安沛债券A 1.1076 0.01%
2026-06-01 中银证券安沛债券A 1.1075 0.01%
2026-05-29 中银证券安沛债券A 1.1074 0.00%
2026-05-28 中银证券安沛债券A 1.1074 0.00%
2026-05-27 中银证券安沛债券A 1.1074 0.01%
2026-05-26 中银证券安沛债券A 1.1073 0.00%
2026-05-25 中银证券安沛债券A 1.1072 0.01%
2026-05-22 中银证券安沛债券A 1.1072 -0.01%
2026-05-21 中银证券安沛债券A 1.1072 0.00%
2026-05-20 中银证券安沛债券A 1.1072 0.01%
2026-05-19 中银证券安沛债券A 1.1071 0.00%
2026-05-18 中银证券安沛债券A 1.1071 0.01%
2026-05-15 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-14 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-13 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-12 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-11 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-08 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-04-30 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-04-29 中银证券安沛债券A 1.1068 0.01%
2026-04-28 中银证券安沛债券A 1.1067 0.28%
2026-04-27 中银证券安沛债券A 1.1036 0.05%
2026-04-24 中银证券安沛债券A 1.1030 -0.03%
2026-04-23 中银证券安沛债券A 1.1034 0.00%
2026-04-22 中银证券安沛债券A 1.1034 0.01%
2026-04-21 中银证券安沛债券A 1.1033 0.00%
2026-04-20 中银证券安沛债券A 1.1033 0.01%
2026-04-17 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-16 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-15 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-14 中银证券安沛债券A 1.1032 0.02%
2026-04-13 中银证券安沛债券A 1.1030 0.02%
2026-04-10 中银证券安沛债券A 1.1028 -0.02%
2026-04-09 中银证券安沛债券A 1.1030 -0.01%
2026-04-08 中银证券安沛债券A 1.1031 0.00%
2026-04-07 中银证券安沛债券A 1.1031 0.06%
2026-04-03 中银证券安沛债券A 1.1024 0.06%
2026-04-02 中银证券安沛债券A 1.1017 0.02%
2026-04-01 中银证券安沛债券A 1.1015 -0.02%
2026-03-31 中银证券安沛债券A 1.1017 0.03%
2026-03-30 中银证券安沛债券A 1.1014 0.05%
2026-03-27 中银证券安沛债券A 1.1008 0.04%
2026-03-26 中银证券安沛债券A 1.1004 0.04%
2026-03-25 中银证券安沛债券A 1.1000 0.03%
2026-03-24 中银证券安沛债券A 1.0997 0.03%
2026-03-23 中银证券安沛债券A 1.0994 -0.04%
2026-03-20 中银证券安沛债券A 1.0998 0.00%
2026-03-19 中银证券安沛债券A 1.0998 0.04%
2026-03-18 中银证券安沛债券A 1.0994 0.07%
2026-03-17 中银证券安沛债券A 1.0986 0.01%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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