今年以来中银证券安沛债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安沛债券A008995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-16 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券安沛债券A |
1.1085 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中银证券安沛债券A |
1.1083 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
中银证券安沛债券A |
1.1084 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银证券安沛债券A |
1.1081 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
中银证券安沛债券A |
1.1081 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
中银证券安沛债券A |
1.1081 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
中银证券安沛债券A |
1.1080 |
0.01% |
| 2026-06-22 |
中银证券安沛债券A |
1.1079 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
中银证券安沛债券A |
1.1078 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中银证券安沛债券A |
1.1077 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
中银证券安沛债券A |
1.1077 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
中银证券安沛债券A |
1.1077 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
中银证券安沛债券A |
1.1077 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
中银证券安沛债券A |
1.1076 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
中银证券安沛债券A |
1.1075 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
中银证券安沛债券A |
1.1074 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
中银证券安沛债券A |
1.1074 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中银证券安沛债券A |
1.1074 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
中银证券安沛债券A |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中银证券安沛债券A |
1.1072 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
中银证券安沛债券A |
1.1072 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中银证券安沛债券A |
1.1072 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
中银证券安沛债券A |
1.1072 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
中银证券安沛债券A |
1.1071 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
中银证券安沛债券A |
1.1071 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
中银证券安沛债券A |
1.1069 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
中银证券安沛债券A |
1.1068 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
中银证券安沛债券A |
1.1067 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
中银证券安沛债券A |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
中银证券安沛债券A |
1.1030 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中银证券安沛债券A |
1.1034 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
中银证券安沛债券A |
1.1034 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
中银证券安沛债券A |
1.1033 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中银证券安沛债券A |
1.1033 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
中银证券安沛债券A |
1.1032 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
中银证券安沛债券A |
1.1032 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
中银证券安沛债券A |
1.1032 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
中银证券安沛债券A |
1.1032 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
中银证券安沛债券A |
1.1030 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中银证券安沛债券A |
1.1028 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
中银证券安沛债券A |
1.1030 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
中银证券安沛债券A |
1.1031 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
中银证券安沛债券A |
1.1031 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
中银证券安沛债券A |
1.1024 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中银证券安沛债券A |
1.1017 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
中银证券安沛债券A |
1.1015 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
中银证券安沛债券A |
1.1017 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
中银证券安沛债券A |
1.1014 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中银证券安沛债券A |
1.1008 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中银证券安沛债券A |
1.1004 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
中银证券安沛债券A |
1.1000 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0997 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
中银证券安沛债券A |
1.0994 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
中银证券安沛债券A |
1.0998 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
中银证券安沛债券A |
1.0998 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
中银证券安沛债券A |
1.0994 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
中银证券安沛债券A |
1.0986 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
中银证券安沛债券A |
1.0985 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
中银证券安沛债券A |
1.0989 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0985 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中银证券安沛债券A |
1.0984 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0984 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0982 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
中银证券安沛债券A |
1.0990 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
中银证券安沛债券A |
1.0990 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
中银证券安沛债券A |
1.0990 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
中银证券安沛债券A |
1.0986 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
中银证券安沛债券A |
1.0986 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中银证券安沛债券A |
1.0978 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
中银证券安沛债券A |
1.0974 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
中银证券安沛债券A |
1.0978 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
中银证券安沛债券A |
1.0986 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
中银证券安沛债券A |
1.0979 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0979 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
中银证券安沛债券A |
1.0976 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中银证券安沛债券A |
1.0971 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0968 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
中银证券安沛债券A |
1.0960 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
中银证券安沛债券A |
1.0954 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
中银证券安沛债券A |
1.0951 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
中银证券安沛债券A |
1.0950 |
-0.03% |
| 2026-02-02 |
中银证券安沛债券A |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
中银证券安沛债券A |
1.0953 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
中银证券安沛债券A |
1.0953 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
中银证券安沛债券A |
1.0952 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
中银证券安沛债券A |
1.0952 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中银证券安沛债券A |
1.0953 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中银证券安沛债券A |
1.0951 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
中银证券安沛债券A |
1.0947 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
中银证券安沛债券A |
1.0945 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
中银证券安沛债券A |
1.0943 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中银证券安沛债券A |
1.0938 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
中银证券安沛债券A |
1.0937 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
中银证券安沛债券A |
1.0934 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
中银证券安沛债券A |
1.0930 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中银证券安沛债券A |
1.0926 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
中银证券安沛债券A |
1.0924 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
中银证券安沛债券A |
1.0920 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
中银证券安沛债券A |
1.0917 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
中银证券安沛债券A |
1.0914 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中银证券安沛债券A |
1.0914 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
中银证券安沛债券A |
1.0918 |
0.06% |
