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中银证券安沛债券A基金净值查询(008995)

近一年中银证券安沛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安沛债券A008995净值及计算阶段收益
近一年008995基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-16 中银证券安沛债券A 1.1084 -0.01%
2026-07-15 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-14 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-13 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-10 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-09 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-08 中银证券安沛债券A 1.1085 0.00%
2026-07-07 中银证券安沛债券A 1.1084 0.00%
2026-07-06 中银证券安沛债券A 1.1084 0.01%
2026-07-03 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-07-02 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-07-01 中银证券安沛债券A 1.1083 0.00%
2026-06-30 中银证券安沛债券A 1.1083 -0.01%
2026-06-29 中银证券安沛债券A 1.1084 0.02%
2026-06-26 中银证券安沛债券A 1.1081 0.00%
2026-06-25 中银证券安沛债券A 1.1081 0.00%
2026-06-24 中银证券安沛债券A 1.1081 0.01%
2026-06-23 中银证券安沛债券A 1.1080 0.01%
2026-06-22 中银证券安沛债券A 1.1079 0.01%
2026-06-18 中银证券安沛债券A 1.1078 0.01%
2026-06-17 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-16 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-15 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-12 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-11 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-10 中银证券安沛债券A 1.1076 -0.01%
2026-06-09 中银证券安沛债券A 1.1077 0.00%
2026-06-08 中银证券安沛债券A 1.1077 0.01%
2026-06-05 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-04 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-03 中银证券安沛债券A 1.1076 0.00%
2026-06-02 中银证券安沛债券A 1.1076 0.01%
2026-06-01 中银证券安沛债券A 1.1075 0.01%
2026-05-29 中银证券安沛债券A 1.1074 0.00%
2026-05-28 中银证券安沛债券A 1.1074 0.00%
2026-05-27 中银证券安沛债券A 1.1074 0.01%
2026-05-26 中银证券安沛债券A 1.1073 0.00%
2026-05-25 中银证券安沛债券A 1.1072 0.01%
2026-05-22 中银证券安沛债券A 1.1072 -0.01%
2026-05-21 中银证券安沛债券A 1.1072 0.00%
2026-05-20 中银证券安沛债券A 1.1072 0.01%
2026-05-19 中银证券安沛债券A 1.1071 0.00%
2026-05-18 中银证券安沛债券A 1.1071 0.01%
2026-05-15 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-14 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-13 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-12 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-11 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-05-08 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-04-30 中银证券安沛债券A 1.1069 0.00%
2026-04-29 中银证券安沛债券A 1.1068 0.01%
2026-04-28 中银证券安沛债券A 1.1067 0.28%
2026-04-27 中银证券安沛债券A 1.1036 0.05%
2026-04-24 中银证券安沛债券A 1.1030 -0.03%
2026-04-23 中银证券安沛债券A 1.1034 0.00%
2026-04-22 中银证券安沛债券A 1.1034 0.01%
2026-04-21 中银证券安沛债券A 1.1033 0.00%
2026-04-20 中银证券安沛债券A 1.1033 0.01%
2026-04-17 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-16 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-15 中银证券安沛债券A 1.1032 0.00%
2026-04-14 中银证券安沛债券A 1.1032 0.02%
2026-04-13 中银证券安沛债券A 1.1030 0.02%
2026-04-10 中银证券安沛债券A 1.1028 -0.02%
2026-04-09 中银证券安沛债券A 1.1030 -0.01%
2026-04-08 中银证券安沛债券A 1.1031 0.00%
2026-04-07 中银证券安沛债券A 1.1031 0.06%
2026-04-03 中银证券安沛债券A 1.1024 0.06%
2026-04-02 中银证券安沛债券A 1.1017 0.02%
2026-04-01 中银证券安沛债券A 1.1015 -0.02%
2026-03-31 中银证券安沛债券A 1.1017 0.03%
2026-03-30 中银证券安沛债券A 1.1014 0.05%
2026-03-27 中银证券安沛债券A 1.1008 0.04%
2026-03-26 中银证券安沛债券A 1.1004 0.04%
2026-03-25 中银证券安沛债券A 1.1000 0.03%
2026-03-24 中银证券安沛债券A 1.0997 0.03%
2026-03-23 中银证券安沛债券A 1.0994 -0.04%
2026-03-20 中银证券安沛债券A 1.0998 0.00%
2026-03-19 中银证券安沛债券A 1.0998 0.04%
2026-03-18 中银证券安沛债券A 1.0994 0.07%
2026-03-17 中银证券安沛债券A 1.0986 0.01%
2026-03-16 中银证券安沛债券A 1.0985 -0.04%
2026-03-13 中银证券安沛债券A 1.0989 0.04%
2026-03-12 中银证券安沛债券A 1.0985 0.01%
2026-03-11 中银证券安沛债券A 1.0984 0.00%
2026-03-10 中银证券安沛债券A 1.0984 0.02%
2026-03-09 中银证券安沛债券A 1.0982 -0.07%
2026-03-06 中银证券安沛债券A 1.0990 0.00%
2026-03-05 中银证券安沛债券A 1.0990 0.00%
2026-03-04 中银证券安沛债券A 1.0990 0.04%
2026-03-03 中银证券安沛债券A 1.0986 0.00%
2026-03-02 中银证券安沛债券A 1.0986 0.07%
2026-02-27 中银证券安沛债券A 1.0978 0.04%
2026-02-26 中银证券安沛债券A 1.0974 -0.04%
2026-02-25 中银证券安沛债券A 1.0978 -0.07%
2026-02-24 中银证券安沛债券A 1.0986 0.06%
2026-02-13 中银证券安沛债券A 1.0979 0.00%
2026-02-12 中银证券安沛债券A 1.0979 0.03%
2026-02-11 中银证券安沛债券A 1.0976 0.05%
2026-02-10 中银证券安沛债券A 1.0971 0.03%
2026-02-09 中银证券安沛债券A 1.0968 0.07%
2026-02-06 中银证券安沛债券A 1.0960 0.05%
2026-02-05 中银证券安沛债券A 1.0954 0.03%
2026-02-04 中银证券安沛债券A 1.0951 0.01%
2026-02-03 中银证券安沛债券A 1.0950 -0.03%
2026-02-02 中银证券安沛债券A 1.0953 0.00%
2026-01-30 中银证券安沛债券A 1.0953 0.00%
2026-01-29 中银证券安沛债券A 1.0953 0.01%
2026-01-28 中银证券安沛债券A 1.0952 0.00%
2026-01-27 中银证券安沛债券A 1.0952 -0.01%
2026-01-26 中银证券安沛债券A 1.0953 0.02%
2026-01-23 中银证券安沛债券A 1.0951 0.04%
2026-01-22 中银证券安沛债券A 1.0947 0.02%
2026-01-21 中银证券安沛债券A 1.0945 0.02%
2026-01-20 中银证券安沛债券A 1.0943 0.05%
2026-01-19 中银证券安沛债券A 1.0938 0.01%
2026-01-16 中银证券安沛债券A 1.0937 0.03%
2026-01-15 中银证券安沛债券A 1.0934 0.04%
2026-01-14 中银证券安沛债券A 1.0930 0.04%
2026-01-13 中银证券安沛债券A 1.0926 0.02%
2026-01-12 中银证券安沛债券A 1.0924 0.04%
2026-01-09 中银证券安沛债券A 1.0920 0.03%
2026-01-08 中银证券安沛债券A 1.0917 0.03%
2026-01-07 中银证券安沛债券A 1.0914 0.00%
2026-01-06 中银证券安沛债券A 1.0914 -0.04%
2026-01-05 中银证券安沛债券A 1.0918 0.06%
2025-12-31 中银证券安沛债券A 1.0911 0.04%
2025-12-30 中银证券安沛债券A 1.0907 0.01%
2025-12-29 中银证券安沛债券A 1.0906 -0.03%
2025-12-26 中银证券安沛债券A 1.0909 0.02%
2025-12-25 中银证券安沛债券A 1.0907 -0.01%
2025-12-24 中银证券安沛债券A 1.0908 0.02%
2025-12-23 中银证券安沛债券A 1.0906 0.04%
2025-12-22 中银证券安沛债券A 1.0902 0.00%
2025-12-19 中银证券安沛债券A 1.0902 0.05%
2025-12-18 中银证券安沛债券A 1.0897 0.06%
2025-12-17 中银证券安沛债券A 1.0891 0.05%
2025-12-16 中银证券安沛债券A 1.0886 0.01%
2025-12-15 中银证券安沛债券A 1.0885 -0.06%
2025-12-12 中银证券安沛债券A 1.0892 -0.02%
2025-12-11 中银证券安沛债券A 1.0894 0.07%
2025-12-10 中银证券安沛债券A 1.0886 0.04%
2025-12-09 中银证券安沛债券A 1.0882 0.05%
2025-12-08 中银证券安沛债券A 1.0877 -0.02%
2025-12-05 中银证券安沛债券A 1.0879 0.02%
2025-12-04 中银证券安沛债券A 1.0877 -0.10%
2025-12-03 中银证券安沛债券A 1.0888 -0.03%
2025-12-02 中银证券安沛债券A 1.0891 -0.02%
2025-12-01 中银证券安沛债券A 1.0893 0.02%
2025-11-28 中银证券安沛债券A 1.0891 0.04%
2025-11-27 中银证券安沛债券A 1.0887 -0.02%
2025-11-26 中银证券安沛债券A 1.0889 -0.08%
2025-11-25 中银证券安沛债券A 1.0898 -0.04%
2025-11-24 中银证券安沛债券A 1.0902 0.00%
2025-11-21 中银证券安沛债券A 1.0902 -0.02%
2025-11-20 中银证券安沛债券A 1.0904 0.00%
2025-11-19 中银证券安沛债券A 1.0904 -0.01%
2025-11-18 中银证券安沛债券A 1.0905 0.01%
2025-11-17 中银证券安沛债券A 1.0904 0.05%
2025-11-14 中银证券安沛债券A 1.0899 0.02%
2025-11-13 中银证券安沛债券A 1.0897 -0.01%
2025-11-12 中银证券安沛债券A 1.0898 0.04%
2025-11-11 中银证券安沛债券A 1.0894 0.06%
2025-11-10 中银证券安沛债券A 1.0888 0.04%
2025-11-07 中银证券安沛债券A 1.0884 -0.08%
2025-11-06 中银证券安沛债券A 1.0893 -0.08%
2025-11-05 中银证券安沛债券A 1.0902 0.03%
2025-11-04 中银证券安沛债券A 1.0899 0.01%
2025-11-03 中银证券安沛债券A 1.0898 0.02%
2025-10-31 中银证券安沛债券A 1.0896 0.07%
2025-10-30 中银证券安沛债券A 1.0888 0.06%
2025-10-29 中银证券安沛债券A 1.0881 0.04%
2025-10-28 中银证券安沛债券A 1.0877 0.09%
2025-10-27 中银证券安沛债券A 1.0867 0.05%
2025-10-24 中银证券安沛债券A 1.0862 -0.02%
2025-10-23 中银证券安沛债券A 1.0864 0.03%
2025-10-22 中银证券安沛债券A 1.0861 0.03%
2025-10-21 中银证券安沛债券A 1.0858 0.01%
2025-10-20 中银证券安沛债券A 1.0857 -0.01%
2025-10-17 中银证券安沛债券A 1.0858 0.09%
2025-10-16 中银证券安沛债券A 1.0848 0.06%
2025-10-15 中银证券安沛债券A 1.0841 -0.01%
2025-10-14 中银证券安沛债券A 1.0842 0.01%
2025-10-13 中银证券安沛债券A 1.0841 0.14%
2025-10-10 中银证券安沛债券A 1.0826 0.01%
2025-10-09 中银证券安沛债券A 1.0825 0.10%
2025-09-30 中银证券安沛债券A 1.0814 0.07%
2025-09-29 中银证券安沛债券A 1.0806 0.03%
2025-09-26 中银证券安沛债券A 1.0803 0.04%
2025-09-25 中银证券安沛债券A 1.0799 -0.06%
2025-09-24 中银证券安沛债券A 1.0805 -0.19%
2025-09-23 中银证券安沛债券A 1.0826 -0.11%
2025-09-22 中银证券安沛债券A 1.0838 0.02%
2025-09-19 中银证券安沛债券A 1.0836 -0.07%
2025-09-18 中银证券安沛债券A 1.0844 -0.05%
2025-09-17 中银证券安沛债券A 1.0849 0.06%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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