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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)

近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数A008956净值及计算阶段收益
近一季008956基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0792 0.03%
2026-09-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0789 0.02%
2026-09-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0787 0.02%
2026-09-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0785 -0.01%
2026-09-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0786 0.00%
2026-09-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0786 0.00%
2026-09-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0786 -0.01%
2026-09-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0787 0.02%
2026-09-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0785 0.00%
2026-09-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0785 0.04%
2026-09-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0781 0.00%
2026-09-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0781 0.04%
2026-08-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0777 0.03%
2026-08-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0774 0.01%
2026-08-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0773 -0.05%
2026-08-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0778 -0.04%
2026-08-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0782 -0.01%
2026-08-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0783 0.04%
2026-08-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0779 -0.01%
2026-08-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0780 0.00%
2026-08-19 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0780 -0.05%
2026-08-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0785 0.06%
2026-08-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0779 0.06%
2026-08-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0773 0.01%
2026-08-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0772 0.03%
2026-08-12 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0769 0.01%
2026-08-11 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0768 -0.04%
2026-08-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0772 0.02%
2026-08-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0770 0.05%
2026-08-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0765 0.04%
2026-08-05 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0761 0.00%
2026-08-04 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0761 0.02%
2026-08-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0759 0.00%
2026-07-31 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0759 0.03%
2026-07-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0756 0.05%
2026-07-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0751 0.01%
2026-07-28 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0750 -0.02%
2026-07-27 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0752 -0.01%
2026-07-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0753 0.00%
2026-07-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0753 -0.02%
2026-07-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0755 0.03%
2026-07-21 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0752 0.00%
2026-07-20 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0752 0.00%
2026-07-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0752 0.02%
2026-07-16 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0750 -0.01%
2026-07-15 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0751 0.02%
2026-07-14 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0749 0.02%
2026-07-13 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0747 -0.02%
2026-07-10 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0749 -0.02%
2026-07-09 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0751 -0.01%
2026-07-08 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0752 0.01%
2026-07-07 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0751 0.00%
2026-07-06 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0751 0.07%
2026-07-03 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0744 0.01%
2026-07-02 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0743 0.03%
2026-07-01 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0740 -0.09%
2026-06-30 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0750 -0.06%
2026-06-29 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0756 0.11%
2026-06-26 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0744 0.02%
2026-06-25 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0742 0.06%
2026-06-24 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0736 0.03%
2026-06-23 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0733 -0.02%
2026-06-22 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0735 -0.01%
2026-06-18 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0736 0.05%
2026-06-17 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0731 0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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