近一月鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中债3-5年国开行债券指数A008956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0639 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0637 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0629 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0627 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0631 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0630 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0753 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0760 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0757 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0754 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0765 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0764 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0763 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0761 |
-0.01% |
