今年以来摩根MSCI中国A股ETF联接C|上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围摩根MSCI中国A股ETF联接C008945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1251 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1157 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1210 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1264 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1372 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1414 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1383 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1413 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1325 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1375 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1361 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1508 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1565 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1516 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1430 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1343 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1368 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1488 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1435 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1409 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1755 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1779 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1598 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1593 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1669 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1598 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1705 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1671 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1537 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1531 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1359 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1223 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1331 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1219 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1337 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1270 |
-2.52% |
| 2026-07-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1561 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1416 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1618 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1597 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1645 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1317 |
1.02% |
| 2026-07-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1203 |
-3.52% |
| 2026-07-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1612 |
-1.63% |
| 2026-07-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1805 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1841 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1613 |
-2.09% |
| 2026-07-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1861 |
-1.58% |
| 2026-07-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2051 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1774 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1877 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2008 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2019 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1945 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2299 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2353 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2228 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2099 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2441 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2279 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2202 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2493 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2204 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2195 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2076 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2075 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1799 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1668 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1698 |
-0.96% |
| 2026-06-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1811 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1574 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1844 |
-1.61% |
| 2026-06-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2038 |
-0.63% |
| 2026-06-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2114 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2057 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1905 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2035 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2105 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2090 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2191 |
0.35% |
| 2026-05-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2148 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1981 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1833 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2025 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2034 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1966 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2015 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2170 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2398 |
1.14% |
| 2026-05-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2258 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2287 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.2101 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1900 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1898 |
1.10% |
| 2026-04-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1768 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1802 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1782 |
-0.28% |
| 2026-04-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1815 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1870 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1776 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1772 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1702 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1714 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1589 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1626 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1488 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1463 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1321 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1394 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1017 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1005 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1099 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1218 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1040 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1156 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1172 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1098 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1238 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1081 |
1.30% |
| 2026-03-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.0939 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1308 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1368 |
-1.69% |
| 2026-03-18 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1563 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1513 |
-0.94% |
| 2026-03-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1622 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1621 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1694 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1729 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1676 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1537 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1637 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1604 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1493 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1605 |
-1.79% |
| 2026-03-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1816 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1783 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1783 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1788 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1703 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1607 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1750 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1730 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1731 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1717 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1546 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1591 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1672 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1570 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1428 |
-2.22% |
| 2026-01-30 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1688 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1832 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1769 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1731 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1739 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1732 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1740 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1739 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1718 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1742 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1733 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1762 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1755 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1778 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1860 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1774 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1707 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1788 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1796 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
摩根MSCI中国A股ETF联接C |
1.1625 |
1.71% |
